- O setor de software oferece oportunidades únicas, com destaque para cinco ações menos visadas por Wall Street.
- Essas empresas estão bem posicionadas para se beneficiar de avanços tecnológicos.
- Segundo o InvestingPro, elas têm grande potencial de valorização em 2025.
O setor de software está repleto de oportunidades, no momento em que empresas correm para adotar a inteligência artificial (IA), a computação em nuvem e ferramentas digitais avançadas, para impulsionar seu crescimento.
Entre os nomes menos discutidos, mas com grande potencial, estão:
- Zoom Video Communications (BVMF:Z1OM34) (NASDAQ:ZM);
- DocuSign (BVMF:D1OC34) (NASDAQ:DOCU);
- Twilio (BVMF:T1WL34) (NYSE:TWLO);
- Teradata (NYSE:TDC);
- Dropbox (NASDAQ:DBX).
Essas empresas se destacam por sua capacidade de aproveitar tendências transformadoras como IA e tecnologia de nuvem.
Além de seu grande potencial de crescimento, todas as ações são bem avaliadas pelo indicador de saúde financeira do InvestingPro. Cada uma também apresenta um considerável potencial de valorização, segundo os modelos quantitativos de IA do InvestingPro.
Confira o que faz dessas ações apostas promissoras para 2025.
1. Zoom Video Communications
- Setor: Tecnologia de Comunicação
- Preço atual: US$ 80,45
- Preço-justo: US$ 117,83 (potencial de alta de +42%)
- Valor de mercado: US$ 24,7 bilhões
A Zoom é líder global em comunicações por vídeo, oferecendo ferramentas de colaboração para empresas e indivíduos. Conhecida por sua plataforma amigável, a empresa de San Jose, Califórnia, é sinônimo de trabalho remoto e reuniões virtuais.
A empresa continua a expandir-se além de seu domínio tradicional de videoconferência, com foco na integração de IA. Seu forte reconhecimento de marca a posiciona bem para explorar mercados adjacentes.
O lançamento do Zoom AI Companion 2.0, previsto para 2025, deve aumentar a produtividade e o engajamento dos usuários, fortalecendo a posição da empresa como líder em ferramentas de comunicação. Além disso, sua incursão no segmento de Contact Center-as-a-Service (CCaaS) e soluções empresariais multiproduto representa novas e significativas fontes de receita.
A ênfase renovada na lucratividade, com margens operacionais revisadas para cima, reforça ainda mais o argumento positivo para o investimento em Zoom.
Fonte: InvestingPro
Como destacado pelos modelos de preço-justo do InvestingPro, há um potencial de alta impressionante de +42%, indicando que as ações da ZM estão descontadas. Além disso, analistas da Jeffries recentemente elevaram a recomendação para compra, citando "múltiplas razões para otimismo."
2. Teradata
- Setor: Análise de Dados e Computação em Nuvem
- Preço atual: US$ 31,29
- Preço-justo: US$ 41,31 (potencial de alta de +32%)
- Valor de mercado: US$ 3 bilhões
A Teradata é especializada em análise de dados corporativos e soluções híbridas de nuvem, permitindo que empresas extraiam insights de grandes volumes de informações. Sua base de clientes inclui várias empresas da Fortune 500 que dependem de análises avançadas para tomar decisões estratégicas.
A Teradata está aproveitando sua expertise em análise de dados, destacada por parcerias com líderes do setor como a Nvidia (NASDAQ:NVDA), para permanecer na vanguarda da inovação em IA.
Apesar de suas fortes ofertas em nuvem e receitas recorrentes, a ação é negociada com um desconto significativo em relação a pares como Snowflake (NYSE:SNOW) e Databricks, tornando-a uma opção atraente.
A empresa, sediada em San Diego, Califórnia, realinhou sua estratégia de vendas, implementou medidas de corte de custos e reforçou o foco em receitas recorrentes, sinalizando uma prontidão para reverter seu desempenho. Analistas projetam uma alavancagem significativa nos lucros se o crescimento da receita acelerar.
Fonte: InvestingPro
Com um preço-justo de US$ 41,31, as ações da TDC apresentam um potencial de alta de +32% em relação ao preço atual de US$ 31,29. O InvestingPro também destaca que a gestão da Teradata tem comprado agressivamente suas próprias ações, um sinal de confiança no potencial de crescimento da empresa e em sua avaliação atrativa.
3. Dropbox
- Setor: Armazenamento em Nuvem e Colaboração
- Preço atual: US$ 29,58
- Preço-justo: US$ 37,04 (potencial de alta de +25,2%)
- Valor de mercado: US$ 9,2 bilhões
A Dropbox oferece soluções de armazenamento em nuvem e colaboração para indivíduos e empresas gerenciarem conteúdos digitais com eficiência. Com mais de 18 milhões de assinantes pagantes, a plataforma é amplamente reconhecida por sua facilidade de uso e recursos robustos de compartilhamento de arquivos.
Os investimentos da Dropbox em IA Generativa (GenAI) prometem transformar a maneira como os usuários interagem com seus conteúdos. Ferramentas como o Dropbox Dash, uma solução universal de busca, visam resolver o desafio crescente de sobrecarga de informações.
Com potencial para se tornar um hub central de produtividade, a Dropbox está bem posicionada para atender às crescentes demandas corporativas por gestão de informações. Aliado a isso, seu forte fluxo de caixa livre e valuation atrativo tornam a ação uma opção de alto potencial para o futuro.
Fonte: InvestingPro
Negociada bem abaixo de seu preço-justo de US$ 37,04, as ações da DBX oferecem um potencial de alta de +25,2%, destacando sua subvalorização. Segundo o InvestingPro, a empresa com sede em São Francisco possui uma pontuação de Saúde Financeira acima da média: 4,0 de 5,0.
4. DocuSign
- Setor: Transações digitais e gestão de identidade
- Preço atual: US$ 88,26
- Preço-justo: US$ 109,42 (potencial de alta de +24%)
- Valor de mercado: US$ 17,8 bilhões
Líder de mercado em soluções de assinatura eletrônica, a DocuSign oferece tecnologia inovadora para assinaturas seguras, verificação de identidade e automação de fluxos de trabalho, atendendo 1,6 milhão de clientes pagantes.
A plataforma expandida de Gestão de Identidade e Acesso (IAM) da DocuSign está impulsionando o crescimento, melhorando a retenção de clientes e aumentando a receita média por usuário.
Com um mercado total endereçável de US$ 50 bilhões, a especialista em software de assinaturas digitais baseada em São Francisco tem espaço significativo para crescer. A expansão internacional e as recompras consistentes de ações refletem a confiança da administração no futuro da empresa.
Além disso, a melhora nas taxas de retenção líquida de clientes e a possibilidade de ser alvo de uma aquisição reforçam ainda mais o argumento de alta para esta ação descontada.
Fonte: InvestingPro
Com um preço-justo estimado em US$ 109,42, as ações da DOCU apresentam um potencial de alta de +24%, tornando-se uma candidata atraente para crescimento em 2025. O sólido balanço patrimonial e o crescimento dos lucros líquidos reforçam sua posição, com uma pontuação de Saúde Financeira de 4,0 de 5,0.
5. Twilio
- Setor: Plataformas de Comunicação e IA
- Preço atual: US$ 109,82
- Preço-justo: US$ 130,62 (potencial de alta de +18,9%)
- Valor de mercado: US$ 16,8 bilhões
A Twilio fornece ferramentas de infraestrutura de comunicação baseadas em nuvem para integrar mensagens, voz e vídeo em aplicações. É considerada uma das principais empresas do setor CPaaS (Communication Platform-as-a-Service), atendendo grandes nomes como Uber (BVMF:U1BE34) (NYSE:UBER), AirBNB (BVMF:AIRB34) (NASDAQ:ABNB) e Reddit (NYSE:RDDT).
A colaboração inovadora da Twilio com a OpenAI e seu foco em ferramentas de comunicação baseadas em IA devem impulsionar o crescimento, melhorar margens e permitir maior escalabilidade e eficiência operacional.
A expansão das parcerias com Vendedores Independentes de Software (ISVs) gerou novas fontes de receita com margens mais altas e abriu oportunidades de mercado.
Com um desempenho robusto no terceiro trimestre de 2024 e uma orientação anual revisada para cima, a Twilio está bem posicionada para crescer em 2025, com analistas projetando ganhos significativos de participação de mercado.
Fonte: InvestingPro
Com um preço-justo de US$ 130,62, as ações da TWLO apresentam um potencial de alta de +18,9%, reforçando sua forte presença de mercado e avaliação atrativa. O InvestingPro também destaca as recentes recompras de ações realizadas pela administração da Twilio.
Considerações finais
As cinco empresas de software—Zoom, Teradata, Dropbox, DocuSign e Twilio—destacam-se por suas estratégias inovadoras, integração de IA e fundamentos sólidos.
Com base nos modelos de IA do InvestingPro, todas apresentam significativo potencial de valorização e estão descontadas, representando uma oportunidade atrativa para investidores que buscam exposição ao próximo ciclo de crescimento no setor de software.
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