O mercado de criptomoedas é muito conhecido por suas altas valorizações, devido a ser um mercado muito volátil, proporcionando lucros extraordinários em um prazo muito curto. Para especuladores, isso de certa forma é um excelente negócio, porém temos que tomar cuidado com algumas coisas antes mesmo de se aventurar nesse mercado.
Da mesma forma que o mercado pode proporcionar um lucro absurdo para o investidor, ele também pode se desvalorizar em minutos, causando incerteza para grande parte dos investidores mais novatos, chegando a liquidar totalmente suas posições.
Isso está acontecendo de forma constante com o Bitcoin, devido a sua alta liquidez e capitalização de mercado (648 bilhões de dólares) onde players estão se posicionando de forma alavancada tanto na compra, quanto na venda, trabalhando dentro de um caixote da região dos 31.500 mil dólares e 35.900 mil dólares.
A alavancagem acaba prejudicando o Bitcoin, pois grande parte dos Holders não utilizam essa ferramenta para melhorar as suas posições, fazendo com que o ativo fique consolidado. Quando chega a determinada região de suporte, é o momento para grandes players montarem as suas posições de 1x a 125x expondo muito menos do seu capital para ter a mesma quantidade de moedas.
Exemplo: Para ter uma unidade de Bitcoin no mercado à vista (spot) você precisa dispor de 35 mil dólares, porém utilizando uma alavancagem de 100x você precisa ter uma margem de 350 dólares para ter a mesma quantidade de Bitcoin (uma unidade).
Caso você faça uma compra de Bitcoin na região dos 35 mil dólares e venda o ativo na região do 36 mil dólares você ganha 1.000 dólares nessa operação utilizando uma margem de 350 dólares.
A proporção vai ser igual, pois você tem 1 Bitcoin, porém se essa operação vier contra, você será liquidado (stopado) na região dos 34.650 atingindo sua margem alocada na Exchange que é exatamente 350 dólares.
O segredo é sempre você ter uma projeção do quanto você está disposto a perder nesse mercado antes de pensar apenas no lucro da operação, pois é muito volátil e em segundos sua posição pode ser liquidada caso não tenha um gerenciamento de risco.
Grande parte das pessoas que operam futuros de criptomoedas utilizam mais para day trade (compra e venda no mesmo dia) e swing trade (operações realizadas dentro de 1 mês).
Mas infelizmente as operações de futuros acabam proporcionando fortes movimentações nos preços do ativo, tanto para cima quanto para baixo.