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Berkshire Hathaway: Conglomerado de Buffett supera expectativas, mas emite alerta

Publicado 26.02.2024, 10:05
Atualizado 02.09.2020, 03:05
  • A Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb), de Warren Buffett, surpreendeu o mercado no sábado, ao divulgar seus resultados trimestrais.
  • A empresa superou as projeções dos analistas tanto em lucro por ação (LPA) quanto em receita.
  • No entanto, Buffett alertou para a dificuldade de obter retornos extraordinários no futuro e moderou as expectativas dos investidores.
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A Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) surpreendeu mercado com resultados acima do esperado. A empresa de Warren Buffett registrou lucro e receita superiores às estimativas dos analistas no quarto trimestre de 2023, impulsionada pelo desempenho de seus negócios de seguros, ferrovias e utilidade pública.

O lucro por ação (LPA) foi de US$3,92, batendo as projeções em 3,3%, enquanto a receita totalizou US$93,376 bilhões, superando as previsões em 15,7%.

A receita operacional, que exclui os ganhos de investimento da empresa em ações, subiu 28% na comparação anual, para US$8,481 bilhões no último trimestre de 2023.

No acumulado do ano, o lucro operacional cresceu 17%, para US$37,350 bilhões.

A Berkshire também encerrou o quarto trimestre com US$167,6 bilhões em caixa, um recorde histórico que supera os US$157,2 bilhões do trimestre anterior.

Os ganhos totais da Berkshire, que incluem os ganhos de investimento da empresa em ações, mais que dobraram na comparação anual, para US$37,57 bilhões. No ano, os lucros somaram US$96,22 bilhões.

Buffett alerta para expectativas moderadas

Na sua carta anual aos acionistas, Buffett advertiu para a dificuldade de obter retornos extraordinários no futuro.

Ele disse que poucas empresas têm o potencial de impactar significativamente a Berkshire e que há poucas oportunidades de investir fora dos EUA.

Em resumo, Buffett sinalizou que o desempenho da Berkshire pode não ser excepcional.
Números da empresa de Buffett, Berkshire Hathaway
Ele afirmou que, com base na sua atual carteira de negócios, a Berkshire pode superar a média das empresas americanas e operar com menor risco de perda permanente de capital.

No entanto, ele moderou as expectativas, dizendo que esperar algo além de uma leve melhoria é irrealista.

Apesar dessa visão cautelosa, os investidores reagiram positivamente aos resultados da Berkshire, elevando a ação em quase 5% no pré-mercado.
Saúde Financeira da Berkshire Hathaway
Isso levanta a questão: A ação ainda tem espaço para crescer, ou os ganhos serão limitados no curto prazo?

Berkshire Hathaway está bem avaliada?

Se as estimativas dos analistas forem um indicativo, a Berkshire Hathaway já está precificada de forma justa, tendo fechado a última semana a poucos centavos do preço-alvo médio dos analistas.ProTips Berkshire Hathaway

O preço-justo estimado pelo InvestingPro, que sintetiza 10 modelos financeiros para a Berkshire, é um pouco mais otimista.

Mas um preço-justo de US$458,47 reflete apenas um potencial de alta limitado de 9,8%, que deve ser em grande parte compensado pela valorização já registrada antes da abertura do mercado.

No entanto, isso não significa que esta é uma ação a ser evitada. De fato, a saúde financeira da Berkshire Hathaway é classificada como "muito boa", o que indica que é um investimento de baixo risco, como Buffett destacou em seu relatório.

Além disso, as ProTips da InvestingPro, que resumem os dados disponíveis para cada ação em uma lista de pontos fortes e fracos, destacam, entre outros aspectos positivos, que "a ação tem baixa volatilidade".

Outra dica ressalta a solidez financeira da Berkshire, observando que "o caixa supera as dívidas de curto prazo".

As ProTips também apontam que a ação tem retornos consistentes de longo prazo, especialmente nos últimos 5 e 10 anos.
ProTips
A rentabilidade também parece estar garantida, com os ProTips indicando também que a empresa teve lucro nos últimos 12 anos, e que os analistas esperam que isso se mantenha este ano.
ProTips da Berkshire Hathaway

Conclusão

Os resultados recentes da Berkshire Hathaway reiteram seu potencial de valorização, ainda que as projeções de Buffett apontem para ganhos moderados.

O cenário atual favorece investidores de longo prazo, buscando segurança e estabilidade em suas carteiras.

***

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Aviso: este artigo tem fins meramente informativos e não constitui qualquer recomendação ou oferta de investimento.

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