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Black Friday no mercado: como encontrar as ações mais sólidas e baratas?

Por Daniel ShvartsmanAções25.11.2022 12:33
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Black Friday no mercado: como encontrar as ações mais sólidas e baratas?
Por Daniel Shvartsman   |  25.11.2022 12:33
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  • Turbulência no mercado gerou muitas vendas.
  • Separar pechinchas de armadilhas não é tarefa fácil.
  • O indicador de saúde financeira do InvestingPro ajuda a escolher os melhores ativos.

Uma grande liquidação, talvez essa seja a melhor definição para o ano de 2022. A estratégia do “caiu, comprou” funcionou bem na última década nos EUA, mas problemas como inflação, recessão, escassez de petróleo, guerra e efeitos da Covid não pararam de aparecer, fazendo com que o “bear market”, ou mercado de baixa, fosse o tema dominante do ano.

Com a correção do mercado, estamos diante de uma "promoção" ou se trata apenas de um retorno à realidade? Aí vem a parte difícil.

Para isso, temos o InvestingPro, ferramenta definitiva para selecionar pechinchas na Black Friday, sem cair em roubadas.

O InvestingPro foca nos fundamentos de uma empresa, calculando seus números financeiros para definir seu potencial de alta. Ao informar os pontos fortes das empresas, o InvestingPro destaca aquelas que estão melhorando e apresentam preços de liquidação. Como disse Warren Buffett certa vez: “O reconhecimento tardio de uma empresa que está melhorando pode nos dar a chance de comprar mais unidades de algo bom por uma pechincha”.

Para encontrar essas ações, vamos usar o indicador de saúde financeira, uma ferramenta que a equipe do InvestingPro refinou para revelar os melhores papéis do mercado. Vamos usar um filtro para encontrar as ações mais saudáveis do mercado e que tenham um bom potencial de alta, conforme as estimativas do InvestingPro (mais de 25%). Essa é a nossa oferta especial de Black Friday, levada até você pelo Sr. Mercado.

Todos os detalhes financeiros se aplicam até 20 de novembro.

InvestingPro
InvestingPro

Tyson Foods

Tyson Foods - preço justo
Tyson Foods - preço justo

Fonte: InvestingPro

A Tyson Foods Inc (NYSE:TSN) é uma das principais indústrias alimentícias do mercado e, portanto, enfrenta os efeitos da inflação dos fornecedores e se beneficia dos efeitos da inflação para os clientes. Nesse cenário, a empresa viu suas vendas crescerem 15,5% nos primeiros nove meses do ano e aumentou seu lucro por ação em 60%. Mesmo assim, suas ações recuaram 19%, devido ao temor dos investidores de que haverá uma desaceleração do crescimento e que as margens serão pressionadas.

Ao mesmo tempo, a Tyson tem um balanço sólido, com dívidas carregando juros de menos de 6%. A companhia vem quitando seus débitos, recomprando ações e aumentando seus dividendos. Embora haja certa pressão sobre o consumidor, bem como preocupações de governança, tudo leva a crer que a demanda de proteína animal no longo prazo dará suporte à posição da Tyson e às carteiras dos seus investidores.

Tyson Foods - saúde financeira
Tyson Foods - saúde financeira

Fonte: InvestingPro

Stellantis

Stellantis - preço justo
Stellantis - preço justo

Fonte: InvestingPro

A Stellantis NV (NYSE:STLA), gigante automotiva criada a partir da fusão das marcas FiatChrysler e PSA Group, é negociada com um múltiplo baixo desde a sua constituição em 2021. E, diante da expectativa de uma recessão iminente, pode parecer pouco atraente investir em uma fabricante de automóveis.

Stellantis - saúde financeira
Stellantis - saúde financeira

Fonte: InvestingPro

Mas tudo tem seu preço, e a Stellantis está gerando fluxo de caixa livre, quitando dívidas e está mais barata do que a maioria dos seus pares, apesar de ter um crescimento similar ou até melhor. Como a empresa está desenvolvendo uma linha cada vez mais popular de veículos elétricos, pode ser que estejamos diante de um excelente investimento em valor.

ArcelorMittal

ArcelorMittal - preço justo
ArcelorMittal - preço justo

Fonte: InvestingPro

A ArcelorMittal SA ADR (NYSE:MT) (BVMF:ARMT34) é uma das principais fabricantes de aço do mundo. Com o maior investimento no setor de infraestrutura nos EUA, a ArcelorMittal pode se beneficiar bastante do atual ambiente. A empresa gerou US$ 4,3 bilhões em fluxo de caixa livre até agora no ano, apesar de investir em seu capital de giro (ruim para o fluxo de caixa livre) e está enfrentando custos maiores de energia na Europa. Mesmo que a empresa não gere nada de fluxo de caixa livre neste ano, continuaria sendo negociada a 6,4x seu fluxo de caixa livre neste ano.

Embora uma recessão global possa desacelerar os negócios da ArcelorMittal, seu balanço é o mais sólido dos últimos tempos. Por isso, os investidores têm uma razoável proteção em caso de queda, e o baixo valuation e o compromisso da companhia em recomprar ações abre espaço para uma alta, caso a situação permaneça estável ou acabe melhorando.

ArcelorMittal - saúde financeira
ArcelorMittal - saúde financeira

Fonte: InvestingPro

Antero Resources

Antero Resources - preço justo
Antero Resources - preço justo

Fonte: InvestingPro

Nossa próxima ação não está em liquidação, propriamente dita. A Antero Resources Corp (NYSE:AR) foi uma das principais histórias de recuperação da pandemia e disparou mais de 4700% desde as mínimas de março de 2020. A empresa se beneficiou muito com a disparada do gás natural nos últimos anos, aproveitando esse bom momento para melhorar drasticamente seu balanço, quitando mais de US$ 1 bilhão em dívidas. Isso também permitiu que a companhia recomprasse ações.

Embora as commodities sejam voláteis por definição e as commodities energéticas estejam expostas a uma possível recessão, a necessidade cada vez maior de gás natural, diante da possibilidade de Rússia ser retirada do mercado ou posta na geladeira, deve continuar beneficiando a Antero. É um investimento diferente do que era há 30 meses e 4700% atrás, mas oferece uma oportunidade fora do radar no setor de energia, que ainda é fundamental para ter uma carteira diversificada.

Antero Resources - saúde financeira
Antero Resources - saúde financeira

Fonte: InvestingPro

Albertsons

Albertsons - preço justo
Albertsons - preço justo

Fonte: InvestingPro

Como bônus de promoção de Black Friday, apresentamos a Albertsons Companies (NYSE:ACI). A rede de supermercados dos EUA é interessante, pois a) o InvestingPro indica que ela tem um “excelente desempenho”, com um potencial de alta de mais de 50% e b) a Albertsons firmou um acordo de aquisição com a Kroger Company (NYSE:KR). O acordo é de US$ 27,25, líquidos de um dividendo especial de US$ 6,85 pago aos acionistas, o que corresponde a um potencial de alta de 31%.

Ainda é preciso que o acordo passe pelo crivo dos órgãos reguladores. Talvez isso explique por que o papel não subiu desde que o acordo foi anunciado na primeira quinzena de outubro. Portanto, o pleno potencial de alta não é garantido. Ao mesmo tempo, já havia rumores de que a Albertsons estava à venda antes desse anúncio, o que faz com que seu valor principal possa estar um pouco mais alto. A ação pode cair forte se o acordo não for concretizado, mas o valor central e a possibilidade de ser objeto de uma compra fazem com que seja uma oferta especial de Black Friday.

Albertsons - saúde financeira
Albertsons - saúde financeira

Fonte: InvestingPro

***

Estamos acostumados a aproveitar a temporada de Black Friday para garantir preços mais baixos. Neste ano, o mercado teve uma trajetória difícil, mas trouxe muitas oportunidades. O InvestingPro pode ajudar você a encontrar os melhores preços agora e ao longo do ano.

Com isso, vale a pena analisar melhor as empresas mencionadas para uma possível adição em carteira neste ano.

InvestingPro
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Aviso: Não tenho posições em nenhum dos ativos mencionados.

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