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Dinâmica Interna do Mercado Sinaliza que Ainda Não Tocamos o Fundo

Por Michael KramerResumo do Mercado18.03.2022 14:55
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Dinâmica Interna do Mercado Sinaliza que Ainda Não Tocamos o Fundo
Por Michael Kramer   |  18.03.2022 14:55
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Este artigo foi escrito exclusivamente para o Investing.com

O recente rali de três dias fez com que muitos investidores acreditassem que o pior já passou e que os mercados ainda podem subir muito mais.  No entanto, tudo indica que a dinâmica interna do mercado está bastante fraca, tanto na Nasdaq quanto na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), já que o número de ações tocando novas mínimas regularmente supera o número de papéis registrando novas máximas.

A liquidez no mercado está terrível. Tomando como base os dados da CME, a liquidez no índice S&P 500 futuro está em seus patamares mais baixos desde o início da pandemia. Ao mesmo tempo, o spread entre as ofertas de compra e venda está perto do seus pontos mais amplos.

Liquidez no mercado
Liquidez no mercado

O topo do livro do S&P 500 futuro ficou mais estreito recentemente, atingindo seus piores níveis desde o início da pandemia. Há manos ofertas de compra e venda em cada nível de preço. Isso faz com que o mercado fique muito mais volátil, registrando grandes oscilações de preço para o mesmo nível de volume.

Além disso, o spread entre ofertas de compra e venda se ampliou, registrando seus níveis mais elevados desde a pandemia. Assim como a diminuição de profundidade no livro, a maior lacuna entre as ofertas de compra e venda aumenta os custos de negociação, com os traders comprando e vendendo menos ações nos diferentes níveis de preço, mas com spreads maiores, gerando volatilidade, já que os preços precisam se movimentar mais para que as ordens sejam preenchidas.

Além disso, o número de ações tocando novas mínimas, em comparação com novas máximas, no índice Nasdaq, é assombroso. O número de papéis que tocam novas mínimas facilmente supera o número das ações que atingem novas máximas na Nasdaq, registrando volumes esmagadoramente negativos. O gráfico cumulativo de ações da Nasdaq registrando novas máximas, contra novas mínimas, vem registrando mínimas cada vez menores a cada dia.

Além disso, tendências similares estão ocorrendo na Bolsa de Valores de Nova York, onde o número de ações tocando novas mínimas supera as que alcançam novas máximas.

Mínimas-Máximas no NASDAQ em 10 anos
Mínimas-Máximas no NASDAQ em 10 anos

As ações e ETFs que parecem registrar os maiores ganhos são os que foram mais castigados, como o fundo ARK Innovation (NYSE:ARKK). Trata-se de um ETF que já está em tendência de baixa há algum tempo e está retornando para a extremidade superior do seu canal descendente.

ARKK diário
ARKK diário

Ações como Block (NYSE:SQ), PayPal (NASDAQ:PYPL)  (SA:PYPL34) e Zoom (NASDAQ:ZM) (SA:Z1OM34) subiram forte nos últimos dias, porém são papéis que estão entre aqueles que registraram mínimas cada vez menores nas últimas semanas. Embora tenham repicado recentemente em relação às mínimas, não há clareza quanto à sustentabilidade da sua ascensão.

Em seu conjunto, essas tendências nas ações e os níveis de liquidez são sinais de um mercado instável, o que faz com que cada rali seja duvidoso, até que a liquidez e os aspectos internos do mercado consigam melhorar novamente.

 

Dinâmica Interna do Mercado Sinaliza que Ainda Não Tocamos o Fundo
 

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Comentários (8)
Dr Paulo Vieira
Dr Paulo Vieira 20.03.2022 14:46
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O pior já passou... Ibovespa Vai a 160 mil pontos em dezembro desse ano. A crise acabou agora é horas de encher os barris de dinheiros dos trouxas que venderam barato e no prejuízo pra mim. Cambada de manes.
Cristovam Diniz
Cristovam Diniz 18.03.2022 18:00
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Volatilidade é ótimo.
Flávio Luiz Correa dos Santos
Flávio Luiz Correa dos Santos 18.03.2022 17:46
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Na bolsa nada é tão ruim que não possa piorar.
Leo Fernandes
Leo Fernandes 18.03.2022 17:45
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Sempre tem um mas, um contudo, um todavia para esses pessoal do "Desinvesting". São uns urubus. Não dêem bola para esses Ze Manes não.
Wellington Teodoro
Wellington Teodoro 18.03.2022 17:32
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boa tarde pessoal, vou dar.minha dica de analista, se o mercado não subir é porque vai cair, se ele não cair é porque está lateral, podem me agradecer, afinal, num é assim que todos analistas fazem.kkkkk
Eduardo Nunes Raposo
Eduardo Nunes Raposo 18.03.2022 17:13
Salvo. Ver Itens salvos.
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Quando o IBOV bater 132.000 pontos, é hora de comprar.
Eduardo Nunes Raposo
Eduardo Nunes Raposo 18.03.2022 17:13
Salvo. Ver Itens salvos.
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Quando o IBOV bater 132.000 pontos, é hora de comprar.
Charles Schaefer
Charles Schaefer 18.03.2022 17:13
Salvo. Ver Itens salvos.
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Eduardo, a confirmação para a compra já passou, foi em 106.000. 130.000 seria um alvo de venda, para realizar lucro, e não de compra, pelo simples fato de ter uma resistencia nesta região. No grafico mensal, deu indicação de compra no inicio do mês de março. Mas vai haver bons alvos para os proximos meses 👌🏼
Jefferson Brito
Jefferson Brito 18.03.2022 17:09
Salvo. Ver Itens salvos.
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Resumindo tudo em uma palavra.... "não sei". hahahahaha
Luiz Patta
Luiz_Patta 18.03.2022 17:09
Salvo. Ver Itens salvos.
Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
mas aí são duas palavras =p
Luiz Patta
Luiz_Patta 18.03.2022 17:09
Salvo. Ver Itens salvos.
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mas aí são duas palavras =p
Luiz Patta
Luiz_Patta 18.03.2022 17:09
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