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Estariam os Astros se Alinhando Para as Small Caps?

Por Cristiane FensterseiferAções18.08.2022 11:15
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Estariam os Astros se Alinhando Para as Small Caps?
Por Cristiane Fensterseifer   |  18.08.2022 11:15
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Há algumas semanas o humor nas bolsas segue uma tendência clara:

Commodities em queda reduzindo risco de inflação e favorecendo ativos de risco como as ações, fazendo bolsas dos subirem.

Uma infinidade e continuidade de dados fracos divulgados da economia da China fazem o minério cair:

As vendas de moradias na China caem 31% no ano e o preço de novas moradias teve maior queda em mais de 6 anos.

A Produção industrial subiu 3,8% na base anualizada de julho, menos que os 4,5% esperados.

O mesmo com as vendas no varejo, cuja alta de 2,7% foram bem menores que os 5% estimados.

Além disso, qualquer alta de casos de covid por lá - o que convenhamos, é bem esperado que aconteça, com uma doença altamente infecciosa - traz o receio de novas paradas na economia com a política de covid zero.

O aperto parece sério, a ponto de o banco central chinês surpreender o mercado e cortar a taxa de juros sobre empréstimos de um ano.

A redução dos juros, para tentar animar a economia só reforçou o que o mercado está vendo: a economia da China está fraca.

E se a economia da China está mal, o minério está mal e o petróleo também, provavelmente.

Com o maior motor do crescimento mundial parando aos poucos, não tem como esperar commodities nas alturas.

Para piorar para as commodities, o Irã falando em acordo nuclear em breve, faz o petróleo cair também.

Por fim, nos Estados Unidos, a maior economia do mundo, o negócio também não anda de vento em poupa.

O Empire State Manufacturing Survey, que é o termômetro dos negócios em NY, caiu 42 pontos, para -31,3 mostrando um sentimento ruim, claramente.

Mas o que tem de bom em tudo isso?

Como sempre há um lado bom em toda história, o cenário de commodities em queda pode ser bom para algumas empresas na bolsa.

As commodities em queda levam a um menor risco de inflação, que diminui os juros futuros e é geralmente bom pra ações de crescimento ligadas ao mercado interno, varejo, tecnologia e muito bom portanto para algumas Índice Small Cap.

Com valuations super descontados depois de quedas extremas, temos visto algumas empresas de varejo e tecnologia subirem fortemente nestas últimas semanas.

Considerando os riscos e peculiaridades de cada negócio, eu particularmente acho que sim, os astros estão se alinhando para as small caps, e já estou bem posicionada além de recomendar para os meus clientes uma carteira repleta delas.

Quando falo que por aqui os astros parecem estar se alinhando temos alguns sinais claros:

O IBC-Br - referência para o PIB – subiu 0,69% em junho frente ao estimado de 0,35% fazendo muitos economistas de bancos de investimentos importantes subirem a estimativa pro PIB para mais de 2% em 2022.

Temos a queda nos preços da gasolina também, que embora seja em boa parte por postergação de impostos, pode se tornar permanente se o petróleo seguir caindo.

As vendas no varejo físico aumentaram 7% na semana do Dia dos Pais, maior alta desde 2011, apesar do meu não ter ganhado presente.

O novo Auxilio Brasil de R$600 tende a ser postergado, na minha opinião e ouvindo as promessas de campanha de ambos os lados, e isso é bom para o varejo.

PIB do Brasil crescendo, inflação e gasolina baixando... Os astros estão se alinhando para as small caps?!

Tomara, eu acho que sim.

Estariam os Astros se Alinhando Para as Small Caps?
 

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Comentários (5)
Edson Del Rio
Edson Del Rio 20.08.2022 6:44
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Ao que tudo indica, o BNDES cogita em vender suas participações em grandes empresas e investir nas "small caps" . Se confirmada essa noticia teremos um forte impulso .
Marcelo Augusto
cramulhão 18.08.2022 17:14
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Tecs serão valorizadas, mas nem todas. Vou de SQIA3 que deve surfar o 5G e com caixa pra M&A. Excelente artigo.
Rafa D Jr
MagnataOpcoes 18.08.2022 12:06
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qdo vc fala o sobrenome dela o pessoal ao lado fala "saúde".... !!!!!!!
Cristiane Fensterseifer
Cristiane Fensterseifer 18.08.2022 12:06
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ahahahahaahahah
Cristiane Fensterseifer
Cristiane Fensterseifer 18.08.2022 12:06
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vou perdoar só pq vc eh magnata
Francisco Aguiar
Francisco Aguiar 18.08.2022 11:58
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Boa! 👏👏
Robson Arruda
Robson Arruda 18.08.2022 11:39
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Ótimo artigo!
Schereal Queler
Schereal Queler 18.08.2022 11:39
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"Os astros estão se alinhando para as small caps?!"
 
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