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- À medida que o setor de tecnologia segue mostrando resiliência em meio às incertezas do mercado, três companhias especializadas se destacam como oportunidades atrativas de investimento na temporada de balanços.
- Seagate Technology, Credo Technology e Astera Labs estão posicionadas para se beneficiar de fortes vetores estruturais da indústria que podem levar a resultados acima do esperado.
- Para investidores que buscam exposição a segmentos de alto crescimento em tecnologia, esses papéis representam oportunidades consistentes.
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Com o avanço da temporada de resultados do segundo trimestre, os investidores voltam suas atenções para o setor de tecnologia, onde a combinação entre inovação e demanda de mercado continua sustentando o crescimento. Três companhias: Seagate Technology (BVMF:S1TX34) (NASDAQ:STX), Credo Technology (NASDAQ:CRDO) e Astera Labs (NASDAQ:ALAB), estão bem posicionadas para apresentar resultados acima do consenso e merecem atenção antes da divulgação de seus respectivos balanços.
A seguir, destacamos os fundamentos que tornam essas ações atrativas no atual cenário.
1. Seagate Technology: protagonismo na era do armazenamento de dados
- Desempenho no ano: +72,7%
- Valor de mercado: US$ 31,6 bilhões
A Seagate, uma das líderes globais no segmento de discos rígidos (HDD) e soluções de armazenamento, vem se beneficiando da retomada da demanda por capacidade de dados, impulsionada por aplicações em inteligência artificial, computação em nuvem e digitalização corporativa.
Fonte: InvestingPro
O grande destaque da empresa é a tecnologia HAMR (gravação magnética assistida por calor), que chamou atenção de analistas de peso em Wall Street. Goldman Sachs (NYSE:GS), Morgan Stanley (NYSE:MS) e BofA (NYSE:BAC) revisaram suas projeções para cima, citando o avanço da adoção por empresas hyperscale.
A divulgação de resultados está prevista para meados de julho. O consenso de mercado aponta para um crescimento de receita de 27,5% na comparação anual, atingindo US$ 2,41 bilhões, com lucro por ação de US$ 2,43, mais que o dobro dos US$ 1,05 registrados no mesmo período de 2023.
A expansão das aplicações em IA tem sustentado uma demanda recorde por armazenamento de alta capacidade, especialidade da Seagate. À medida que empresas e provedores em larga escala aumentam seus lagos de dados e treinam modelos mais complexos, soluções de armazenamento tornam-se peças estratégicas.
Fonte: InvestingPro
A Seagate apresenta um score de saúde financeira de 2,92 no InvestingPro, com destaque para o forte momentum de preço (‘EXCELENTE’, nota 4,27) e boa saúde de rentabilidade (‘ÓTIMO’, nota 3,38). Vale lembrar que a empresa distribui dividendos anuais há 15 anos consecutivos e atualmente oferece yield de 2,11%.
Apesar de tensões comerciais e riscos tarifários no ambiente global, o foco da companhia nos segmentos corporativo e de armazenamento em nuvem atua como fator de proteção. A avaliação da empresa segue atrativa em relação aos pares, e sua elevada alavancagem operacional faz dela uma boa opção para investidores que buscam exposição ao crescimento do setor de dados.
2. Credo Technology: conectividade sob demanda na era da IA
- Desempenho no ano: +52,6%
- Valor de mercado: US$ 17,6 bilhões
A Credo Technology está posicionada em um nicho estratégico de soluções de conectividade de alta velocidade, segmento crítico para a infraestrutura de inteligência artificial. Com os gigantes da nuvem acelerando investimentos em IA, a demanda por seus produtos segue em ritmo crescente.
As soluções da empresa são fundamentais para conectar chips de IA em data centers, atuando como facilitadoras centrais da revolução em curso no setor.
Fonte: InvestingPro
A expectativa para o segundo trimestre é de lucro por ação de US$ 0,35, salto de mais de 700% frente aos US$ 0,04 do mesmo período do ano anterior. A receita deve crescer 220% na base anual, sustentada pela procura por soluções de conectividade energeticamente eficientes.
A expansão da IA generativa exige infraestruturas robustas de data centers. Produtos como as soluções de 400G e 800G da Credo têm sido altamente demandados por nomes como Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Amazon (NASDAQ:AMZN) e Meta (NASDAQ:META), que seguem ampliando suas capacidades em IA.
Fonte: InvestingPro
A Credo apresenta score financeiro geral de 2,90 no InvestingPro, com destaque absoluto em crescimento (‘ÓTIMO’, nota 3,75) e fluxo de caixa (‘ÓTIMO’, nota 3,08). Seu momentum de preço também é classificado como ‘EXCELENTE’ (4,68).
Mesmo diante de incertezas macroeconômicas, como potenciais tarifas, o posicionamento da Credo em um setor de expansão acelerada oferece resiliência frente à volatilidade. Por isso, o papel desponta como forte candidato a superar as projeções do mercado.
3. Astera Labs: conectividade de última geração para data centers de IA
- Desempenho no ano: -30,3%
- Valor de mercado: US$ 15,2 bilhões
Estreante no universo dos semicondutores, a Astera Labs atua no desenvolvimento de soluções de conectividade voltadas a cargas de trabalho intensivas em IA e machine learning. Com respaldo da Nvidia (NASDAQ:NVDA), a empresa vem se consolidando como fornecedora relevante no ecossistema de inteligência artificial.
Entre seus principais produtos estão os chips de retiming PCIe e soluções de conectividade de alta velocidade, ambos essenciais para viabilizar o fluxo eficiente de dados em data centers voltados a IA.
Fonte: InvestingPro
O mercado espera que a Astera divulgue seus resultados no início de agosto. As projeções indicam crescimento de receita de 45% ano contra ano, impulsionado por novos ciclos de produto e contratos com grandes clientes. O lucro ajustado por ação deve ser de US$ 0,11, revertendo a perda de US$ 0,05 registrada no mesmo trimestre de 2023.
Os produtos da Astera não são um aprimoramento opcional, são componentes indispensáveis para os servidores da nova geração. À medida que empresas de nuvem e data centers adotam aceleradores de IA como os da Nvidia, AMD (NASDAQ:AMD) e outras, a demanda pelas soluções da Astera tende a escalar proporcionalmente.
Fonte: InvestingPro
A Astera lidera o trio com score geral de 3,07 no InvestingPro. Seu ponto forte é o crescimento (‘EXCELENTE’, nota 4,77), com fluxo de caixa classificado como ‘ÓTIMO’ (nota 3,74).
Mesmo operando com valuation elevado, a posição estratégica da Astera em um mercado de conectividade em franca expansão e suas projeções excepcionais de crescimento sustentam o potencial para novos resultados acima do esperado, à medida que o ciclo de infraestrutura de IA se acelera.
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