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Gráfico do Dia: Dólar Dispara com Mudança de Tom do Fed

Por Investing.com (Pinchas Cohen/Investing.com)Câmbio17.06.2021 09:56
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Gráfico do Dia: Dólar Dispara com Mudança de Tom do Fed
Por Investing.com (Pinchas Cohen/Investing.com)   |  17.06.2021 09:56
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Publicado originalmente em inglês em 17/06/2021

Se você acha que as palavras “aperto monetário” e “Fed” são incongruentes, dê uma olhada na declaração de ontem do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc).

Parece que o banco central americano mudou de opinião em relação ao caráter “transitório” da inflação, depois de meses insistindo em sentido contrário. O Federal Reserve agora espera que a inflação suba mais rápido do que a autoridade monetária havia previsto há apenas três meses.

Ressaltando esse ponto na quarta-feira, o Fed anunciou que elevou suas expectativas de alta dos juros, podendo fazer dois aumentos até o fim de 2023. O dólar se valorizou 1% overnight com a notícia, seu maior salto desde março de 2020.

Mas o mercado já vinha se adiantado ao Fed nas expectativas de inflação, ao antecipar um possível aperto bem antes do anúncio do Fomc. Então, por que isso ainda não estava precificado? Provavelmente porque, ao avaliar o anúncio de política monetária anterior, os investidores não estivessem preparados para esse movimento-surpresa do Fed.

Traders agressivos que se adiantaram à multidão talvez tenham levado em consideração que o Fed geralmente fornece alertas precoces para não pegar os mercados de surpresa. O banco central americano prefere dar notícias ruins (isto é, sobre o aperto) em doses homeopáticas. Por isso, é possível defender que os aumentos de juros podem ocorrer de forma mais rápida do que o indicado e em número maior do que dois.

Essa visão encontra respaldo na forma negligente com que o Fed tem lidado até agora com a aceleração da inflação. Se não agirem rápido, pode ser tarde demais. Ou seja, a inflação pode piorar mais rápido do que o Fed preconiza, o que o obrigaria a agir com mais agressividade para proteger a recuperação após uma crise sem precedentes.

Vejamos como isso se traduz no USD do ponto de vista da oferta e da demanda.

Dólar diário
Dólar diário

A moeda americana pode ter concluído um fundo arredondado, dependendo da interpretação adotada. Como o padrão não têm linhas retas, é difícil determinar um rompimento.

Como a arte da análise técnica busca referenciais de oferta e demanda no gráfico, precisamos buscar indicações adicionais que nos ajudem a reconhecer onde os compradores e vendedores estão escondidos. Abaixo fornecemos três interpretações que consideram três níveis diferentes de risco:

  1. A abordagem agressiva observa a MMD 50 (verde) que se encontra com a linha de tendência mais curta (verde). Nessa visão, um rompimento de alta se afastou da linha de pescoço (verde). O momentum respalda essa ação dos preços, já que o IFR encontrou suporte após superar sua máxima anterior de 3 de junho – um suporte falho em meados de março – e se distanciou ainda mais.
  2. Um trader moderado pode usar a MMD 100 (azul), que parece marcar naturalmente uma linha de pescoço acima da máxima de 13 de maio, possivelmente a primeira máxima no âmbito do fundo arredondado. O preço também cruzou essa linha de pescoço interpretativa, ainda que apenas um meio candle, ao contrário da penetração muito mais agressiva descrita acima.
  3. A leitura conservadora se baseia na MMD 200 (vermelha), que encontra a parte mais alta do fundo arredondado, confirmando a resistência do fim de abril, que era o suporte em meados de março. Essa linha de pescoço ainda precisa ser rompida. De fato, a ação dos preços de hoje está estável, bem em cima dessa resistência, abrindo espaço para um recuo. Isso pode acontecer com a diminuição do momentum, já que o IFR se aproxima de 70,00, considerado como um nível sobrecomprado.

Mesmo que o preço caia, é provável que haja um reteste da linha de pescoço, já que o MACD mais lento, porém mais estável, deu um sinal de fundo, quando a média móvel curta cruzou para cima a média longa no fim de maio.

Estratégias de negociação

Traders conservadores devem aguardar o preço superar a MMD 200 para abrir compra, com um candle completo acima desse nível e um reteste de 91,50.

Traders moderados podem entrar se o preço retestar os níveis de 91,40.

Traders agressivos podem entrar contra a tendência, vendendo o dólar para um possível recuo, considerando o forte movimento que parou na resistência de 91,50 referente à região de máximas anteriores, mínimas e MMD 200, com o fundamento de que o Fed pode recuar e tentar evitar muita volatilidade no mercado.

Exemplo de operação – venda agressiva contra a tendência

  • Entrada: 91.50
  • Stop-Loss: 91.60
  • Risco: 10 pips
  • Alvo: 91.00 (linha de pescoço moderada)
  • Retorno: 50 pips
  • Relação risco-retorno: 1:5

 

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Comentários (4)
Fabio Piloto
Fabio Piloto 17.06.2021 12:35
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A verdade é que o FED adoraria subir os juros, só que não podem, continuam imprimindo muito $$$ e recomprando títulos gerando uma bolha gigante.
Athanase Patseas
Athanase Patseas 17.06.2021 11:22
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PORRADA DO DOLAR A CAMINHO HOJE A QUALQUER MOMENTO>>>
Athanase Patseas
Athanase Patseas 17.06.2021 11:15
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Nao existe situaçao fiscal para dolar abaixo de 5,00 hoje, pandemia destruiu tudo .... deve dar porrada a qualquer momento para 5,200 ... a se tiver força 5,300 ...
Aarão Neto
Aarão Neto 17.06.2021 11:15
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Putz...estava aqui pensando se sou louco...pelo menos leio isso e me sinto melhor. Penso a mesma hipótese.
Cesar Capri
Cesar Capri 17.06.2021 10:52
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Só em 2023 farão alguma alteração minúscula. Até lá a taxa de juros de países emergentes já estarão nas alturas. Essa leve subida do dólar me parece simplesmente questão técnica, se acima de 5 está, subindo esta em relação a 4.99, parece redundante e tosco, mas é assim que funciona.
 
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