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Gráfico do Dia: Micron Perderá Metade do Valor em 18 Meses

Publicado 10.08.2022, 10:14
Atualizado 09.07.2023, 07:31

A Micron Technology (NASDAQ:MU) (BVMF:MUTC34), uma das principais fabricantes de semicondutores dos EUA, foi a mais recente empresa do setor a advertir os acionistas que a demanda estava se enfraquecendo a um ritmo alarmante e que sua receita não corresponderia às projeções.

Os operadores parecem ter encarado melhor a perspectiva ruim do que o anúncio anterior de fabricantes de chips, que traçaram um cenário similar. A MU abriu o pregão de ontem recuando 4%, ampliou a liquidação até 6%, para encerrar o dia com uma perda de 3,74%.

A AMD apontou recentemente que a demanda por PCs estava caindo, o que teria um impacto adverso na receita da companhia.

Ambrish Srivastava, analista da BMO Capital Markets, escreveu uma nota aos clientes dizendo que, “além dos ajustes de estoques no mercado de smartphones e PCs, a Micron estava realizando ajustes de estoques e reduzindo a demanda em outros mercados finais, desde o segmento de nuvem até automóveis. Não ouvimos qualquer empresa de chips se pronunciar sobre o último aspecto”.

Agora, vamos ao gráfico.

MU diário

O equilíbrio entre oferta e demanda completou uma cunha ascendente, padrão cujo prosseguimento é contrário à tendência predominante, ou seja, uma armadilha para os comprados. A dinâmica que domina a consolidação em ascensão é o forte apetite pela ação. No entanto, como os preços não sobem com a mesma fome dos compradores, como podemos ver na linha superior mais plana da cunha, os compradores acabam se cansando.

Observe que houve um rompimento de baixa antes da publicação dos resultados. Esse movimento pode ser surpreendente, na medida em que os operadores tendem a aguardar uma liberação vital. Por isso, suspeito que esteja em jogo o “dinheiro informado”. De qualquer forma, a fuga na queda demonstra que os compradores, frustrados pela falta de mobilidade para cima, desistem, abrindo caminho para que os vendedores busquem compradores a preços menores. O movimento pode fazer com que a ação registre uma reação em cadeia capaz de fazer seus preços alcançarem pelo menos a mínima do padrão de 30 de junho.

No entanto, se isso acontecer...

MU semantal

A ação confirmará um enorme topo duplo entre novembro de 2020 e maio de 2022. O alvo implícito é de US$ 35, com base na suposição de que todo o interesse inserido no padrão terá um prosseguimento para baixo. Por isso, o alvo mínimo é derivado da medida da altura do padrão a partir do seu ponto mais baixo.

Além disso, também compreendemos por que a cunha pode ter se formado, já que investidores compraram o repique na linha de tendência de alta na mínima de maio de 2016; Também podemos notar a simetria do equilíbrio entre oferta e demanda. O nível de US$ 65, que atuava como resistência desde 2018, transformou-se na linha de pescoço do topo duplo e, finalmente, a resistência contra a cunha ascendente. Já mencionamos como a cunha se encaixa com a linha de tendência de alta de longo prazo no lado inferior da cunha. Por fim, o alvo implícito de US$ 35 coincide com as mínimas de 2018-2020.

Estratégias de negociação

Traders conservadores devem aguardar o preço registrar um movimento de retorno para confirmar a integridade da cunha antes de abrir uma posição de venda.

Traders moderados devem aguardar um rali corretivo para reduzir a exposição e obter uma melhor entrada.

Traders agressivos podem abrir venda a qualquer momento desde que possam suportar a volatilidade, diante da reversão das posições dos operadores, como costumam fazer após um rompimento.

Exemplo de operações

Venda agressiva (USD)

  • Entrada: 60
  • Stop-Loss: 62,50
  • Risco: 2,50
  • Alvo: 50
  • Retorno: 10
  • Relação risco-retorno:1:4

Posição de compra moderada

  • Entrada: 62,50
  • Stop-Loss: 65,00
  • Risco: 2,50
  • Alvo: 55,00
  • Retorno: 7,50
  • Relação risco-retorno: 1:3

Aviso:O autor atualmente não possui nenhum dos ativos mencionados neste artigo.

 

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