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Gráfico do dia: queda da AMD pode estar longe de acabar

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Gráfico do dia: queda da AMD pode estar longe de acabar
Por Pinchas Cohen/Investing.com   |  19.10.2022 10:06
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Há dois meses e meio, escrevi por que a AMD poderia estar prestes a afundar. Defendi que a projeção fraca fornecida pela empresa acabaria ofuscando seus fortes fundamentos.

Desde então, o valor de mercado da companhia afundou. A atual capitalização de mercado da Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) (BVMF:A1MD34) é de US$ 93,57 bilhões, uma queda de 46%.

Analistas que se baseiam unicamente nos fundamentos se mostraram excessivamente otimistas com as métricas da companhia, esperando uma alta. Uma pesquisa do Wall Street Journal demonstra que esses analistas passaram a ficar ainda mais eufóricos com a correção da capitalização de mercado da gigante da tecnologia.

Há três meses, o WSJ registrava 22 recomendações de compra contra apenas uma de venda. Há um mês, o diferencial aumentou para 25 recomendações de compras e uma de venda. Atualmente, o WSJ averiguou 27 recomendações de compra contra nenhuma de venda no papel.

Tipranks corrobora esse consenso: 20 recomendações de compra contra apenas uma de venda, com um preço-alvo médio de US$ 97,50, ou seja, um potencial de alta de 56%. O alvo maior é de US$ 200, o que representa um potencial de alta de 73%.

Meu alvo é de US$ 34.

AMD diário
AMD diário

A ação pode estar desenvolvendo uma segunda bandeira ascendente seguida. Depois de a empresa perder um quinto do seu valor em três sessões, os vendedores rapidamente realizaram lucro. A congestão seguinte é resultado da cobertura de posições vendidas e da continuidade das ofertas de venda, evitando um repique maior dos preços. O rompimento para baixo, como ocorreu na primeira bandeira, deve repetir o movimento de queda precedente, após a oferta esgotar a demanda criada pela realização de lucro.

O alvo é, portanto, um movimento de queda de US$ 15 a partir do ponto de rompimento, em torno da mínima dos US$ 40. Mas ainda tem mais.

AMD semanal
AMD semanal

Como descrevi em meu artigo de agosto, o OCO anterior indica um alvo muito mais baixo. A altura desse padrão é de US$ 65, que corresponde ao movimento de baixa esperado a partir do rompimento, com base nas métricas estatísticas históricas. Por isso, o ponto de rompimento de US$ 99, menos US$ 65, estabelece um alvo em US$ 34.

Além disso, há um OCO de topo ainda maior em jogo. Sua altura de US$ 90 parece sugerir uma petição da performance a partir do ponto de rompimento de US$ 74. No entanto, isso faria com que o preço ficasse abaixo de US$ 0. Honestamente, nunca vi esse padrão provocar uma desvalorização maior do que os ganhos acionários da empresa, portanto, estou descartando esse alvo. Esse é outro exemplo de anomalia de mercado, após a grande flexibilização quantitativa realizada durante a pandemia de coronavírus.

Estratégias de negociação

Traders conservadores devem aguardar a conclusão da atual bandeira com um rompimento para baixo e, se houver um repique, verificar a resistência na primeira bandeira.

Traders moderados deve aguardar o mesmo comportamento, procurando uma entrada mais próxima, para reduzir a exposição.

Já os traders agressivos poderiam vender no momento do rompimento com um fechamento baixo da atual bandeira, ou aguardar um movimento de retorno até a primeira bandeira, para uma melhor entrada.

Exemplo de operação – Venda agressiva (USD)

  • Entrada: 57
  • Stop-Loss: 60
  • Risco: 3
  • Alvo: 45
  • Retorno: 12
  • Relação risco-retorno: 1:4

Aviso: O autor não tinha posições nos ativos mencionados neste artigo.

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