Com a incerteza crescente nos mercados, sobretudo após a recente onda de vendas, identificar ações de alta qualidade se tornou uma necessidade para os investidores. Empresas financeiramente sólidas não apenas têm maior capacidade de resistir a períodos turbulentos, mas também podem prosperar em meio à volatilidade.
A análise detalhada de demonstrações financeiras exige tempo e conhecimento técnico, o que pode dificultar a identificação de oportunidades para muitos investidores. Nesse sentido, indicadores como o Piotroski Score oferecem uma ferramenta prática para avaliar a saúde financeira de uma empresa.
Desenvolvido pelo professor de contabilidade Joseph Piotroski, esse método analisa nove aspectos financeiros essenciais ao longo dos anos para determinar a solidez de um negócio. Empresas com nota máxima de 9 pontos são classificadas como detentoras de fundamentos robustos.
Neste artigo, você vai descobrir como o filtro predefinido “Seleções de Piotroski” do Investing.com pode ser um instrumento poderoso para identificar rapidamente empresas com sólida posição financeira.
Como acessar o filtro “Seleções de Piotroski”
Para facilitar a busca por ações financeiramente sólidas, o Investing.com disponibiliza um filtro predefinido chamado "Seleções de Piotroski", acessível na seção de ferramentas do site. O processo para utilizá-lo é simples:
Acesse o filtro de ações no menu de ferramentas do Investing.com.
Clique em "Explore mais de 20 filtros" e selecione a aba "Qualidade".
Escolha o filtro "Seleções de Piotroski", que automaticamente exibe empresas com alto nível de fundamentos.
Esse rastreamento identifica todas as ações com nota máxima de 9 no Piotroski Score, excluindo microcaps. No entanto, como a pesquisa inicial retorna 114 resultados, é necessário refinar ainda mais os critérios para encontrar as melhores oportunidades.
Filtrando as ações com maior potencial de valorização
Para tornar a seleção ainda mais precisa, foram aplicadas duas ferramentas exclusivas do InvestingPro+:
- Preço-justo: combina diversos modelos de valuation para determinar o valor justo de uma ação, indicando se está subvalorizada ou sobrevalorizada e seu potencial de valorização.
- Saúde Financeira: atribui uma nota de 0 a 5, baseada em indicadores financeiros, para medir a solidez financeira da empresa.
Critérios finais para encontrar as melhores oportunidades
Após a triagem inicial, a seleção final foi realizada com base nos seguintes critérios:
- Potencial de valorização de pelo menos 15%, segundo a métrica de preço-justo do InvestingPro+.
- Nota de estabilidade financeira acima de 2,5/5, garantindo maior segurança aos investidores.
Esses refinamentos reduziram a lista inicial de 114 ações para apenas 20, concentrando-se em empresas com fortes fundamentos e significativo potencial de alta.
Entre as empresas que atenderam aos critérios, destacam-se:
- United Therapeutics Corporation (NASDAQ:UTHR) – Potencial de alta de 28%. Especializada no desenvolvimento de tratamentos para doenças crônicas.
- Huazhu Group (BVMF:H1TH34) (NASDAQ:HTHT) – Potencial de valorização de 18,5%. Opera uma das principais redes hoteleiras da China.
- Assurant (BVMF:A1SU34) (NYSE:AIZ) – Possível alta de 16,3%. Atua no setor de proteção para residências e veículos.
A análise revela ainda que algumas ações oferecem potencial de valorização superior a 30%, enquanto duas empresas da lista apresentam estimativas de crescimento acima de 40%, segundo modelos de valuation.
Com notas máximas no Piotroski Score, forte estabilidade financeira e perspectivas de alta consideráveis, essas ações representam oportunidades promissoras para enfrentar os riscos de mercado sem comprometer o potencial de retorno.
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Para uma explicação mais detalhada sobre como usar o filtro de ações, assista ao vídeo abaixo:
Oportunidades existem em qualquer cenário
Independentemente do momento do mercado, sempre há oportunidades para investidores bem informados. Em períodos de alta, a obtenção de retornos pode parecer mais fácil, mas mesmo em momentos de queda, ferramentas como o filtro do Investing.com podem revelar empresas resilientes e subvalorizadas.
O método baseado no Piotroski Score é apenas um exemplo. O Investing.com oferece mais de 20 filtros pré-configurados, alguns exclusivos para membros do InvestingPro+, permitindo buscas personalizadas para diferentes estratégias de investimento. Além disso, os usuários do InvestingPro+ têm acesso a mais de 1.200 indicadores para análises aprofundadas, enquanto usuários da versão Pro podem utilizar 160 métricas exclusivas.
Considerações finais
Para quem busca superar o desempenho do mercado, o uso de ferramentas avançadas como Piotroski Score, preço-justo e Saúde Financeira pode ser um grande diferencial.
Com algumas ações apresentando potencial de valorização de até 46%, esses ativos merecem uma análise mais detalhada por parte dos investidores que desejam equilibrar segurança financeira e oportunidades de crescimento.
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