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Petróleo WTI cai abaixo dos US$ 70 e pode recuar ainda mais

Por Michael KramerResumo do Mercado07.12.2023 10:05
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Petróleo WTI cai abaixo dos US$ 70 e pode recuar ainda mais
Por Michael Kramer   |  07.12.2023 10:05
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As ações americanas fecharam em queda ontem, refletindo o aumento da aversão ao risco, com os preços do petróleo recuando para menos de US$ 70. O comportamento do petróleo tem sido um termômetro do cenário econômico global nos últimos dias, e o ideal seria que ele se mantivesse estável. Uma alta do produto poderia acirrar a pressão inflacionária, enquanto uma baixa do barril indicaria uma desaceleração do crescimento. Um patamar entre US$ 70 e US$ 90 seria o mais adequado, mas, infelizmente, isso não está ocorrendo.

Se o petróleo estiver em uma correção do rali que teve desde os mínimos de 2020, ainda pode ter mais espaço para cair, completando uma onda “C” de baixa; pelo menos, é o que parece. Eu vinha mantendo uma visão otimista sobre o petróleo há algum tempo, mas, depois que ele rompeu o suporte de US$ 83, pareceu que os 70 eram uma possibilidade, e agora parece que pode buscar a faixa dos US$ 50.

CFDs do petróleo - gráfico diário
CFDs do petróleo - gráfico diário


Outro fator é que o cobre vem sofrendo forte desvalorização após ensaiar uma alta. Quando cobre e petróleo caem, isso sinaliza que o mercado está receoso com a perda de tração do crescimento global.
Cobre - diário
Cobre - diário


As expectativas de inflação de 5 anos registraram forte queda ontem, atingindo um novo piso do ciclo, a 2,07%, um nível não visto desde o início de 2021. Pode não ser nada, mas é algo a se monitorar, porque, se o petróleo continuar caindo, as expectativas de inflação seguirão o mesmo caminho. Expectativas de inflação em queda não são apenas um reflexo de inflação em queda, mas também um sintoma de enfraquecimento do crescimento.
Inflação de 5 anos
Inflação de 5 anos


China CSI 300 volta aos níveis pré-pandemia

Eu acho que a queda do índice Shanghai Shenzhen CSI 300 da China para níveis anteriores à pandemia de COVID não está contribuindo para a situação e pode até estar alimentando algumas dessas preocupações.

CSI 300 diário
CSI 300 diário


Índice Dólar segue em alta

Além disso, estamos vendo o índice dólar manter a trajetória de alta e superar o nível de 104, o que abre espaço para um possível teste de resistência em 104,50; depois disso, o dólar poderia avançar para cerca de 105,60.

Índice Dólar - diário
Índice Dólar - diário


Volatilidade dispara

As opções de 1 semana 50 delta S&P 500 viram a volatilidade implícita disparar nos últimos dias, subindo mais de 12, de cerca de 8. Então, discretamente, na superfície, a volatilidade implícita de curto prazo aumentou. Pode ser apenas por causa do relatório de empregos na sexta-feira. É difícil dizer, mas tem crescido por alguns dias, e isso tem me dito, pelo menos, que a alta nas ações provavelmente enfrentaria obstáculos.

Índice de volatilidade SPX
Índice de volatilidade SPX


S&P 500 recua

Enquanto isso, eu usei essa mesma contagem de ondas por algum tempo, e ontem, parecia que o padrão de reversão de diamante formado nos últimos dias se rompeu para baixo nesta tarde.

Índice S&P 500 - 1 hora
Índice S&P 500 - 1 hora


Novamente, como eu observei, as dinâmicas que levaram o mercado a subir do nível de 4.100 em outubro são as mesmas dinâmicas que agora podem levar o S&P 500 de volta para 4.100. A alta do baixo foi devido a um short squeeze, que impulsionou o índice para cima e forçou fundos sistemáticos que estavam vendidos a zerar e depois comprar. Com base em minha pesquisa e leituras, essas dinâmicas estão em jogo se o índice começar a cair abaixo de 4.500.

Já que o S&P 500 nunca superou os máximos de julho, é bem possível que o que vimos de julho a outubro foi a onda um de baixa, e a alta desde outubro foi a onda 2, e se esta for a onda três de baixa, então os mínimos de outubro não apenas serão testados, mas rompidos.

SPX- 1 hora
SPX- 1 hora


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