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Prévia do Balanço da Nvidia: Rali enfrenta grande teste e ação pode cair

Publicado 21.02.2024, 12:35
Atualizado 02.09.2020, 03:05
  • A Nvidia vai apresentar os resultados do quarto trimestre fiscal depois do encerramento do pregão na quarta-feira.
  • A empresa de chips de inteligência artificial (IA) viu suas ações valorizarem 40% este ano, impulsionadas pela forte demanda por suas soluções de data center.
  • Os investidores vão acompanhar de perto os números da Nvidia, que podem provocar uma forte oscilação nas ações. Se a empresa não superar as expectativas do mercado, as ações da NVDA podem enfrentar uma pressão vendedora após a divulgação.

A Nvidia (NASDAQ:NVDA) divulga nesta quarta-feira, após o fechamento do mercado americano, o seu balanço do quarto trimestre fiscal, considerado um divisor de águas para o mercado acionário impulsionado pela IA.

Analistas afirmam que este pode ser o balanço mais relevante para as bolsas globais em anos, dada a posição de destaque da Nvidia e sua liderança no segmento de inteligência artificial, que tem sustentado as altas das ações nos EUA.

Os resultados da companhia podem influenciar fortemente o humor dos investidores, que estão atentos para ver se a Nvidia vai confirmar o otimismo em torno do setor de tecnologia.Nvidia - gráfico diário

A empresa de Santa Clara, na Califórnia, chegou a superar a Alphabet (NASDAQ:GOOGL) e a Amazon (NASDAQ:AMZN) em valor de mercado na semana passada, ficando atrás apenas da Microsoft (NASDAQ:MSFT) e da Apple (NASDAQ:AAPL).

Com a euforia pela inovação em IA no auge, os investidores podem se decepcionar se a fabricante de chips não entregar os números esperados, o que pode abalar a confiança nos negócios relacionados à IA.

Por isso, a Nvidia está sob os holofotes do mercado, que aguarda ansiosamente o seu desempenho e as suas perspectivas para o futuro da inovação baseada em IA.

O Que Esperar

A Nvidia deve bater mais um recorde de vendas no quarto trimestre fiscal, impulsionada pela forte demanda por seus chips de IA A100 e H100, que são referência no desenvolvimento de IA.

A empresa tem uma teleconferência com o CEO, Jensen Huang, e a diretora-geral financeira, Colette Kress, após os resultados.

Uma pesquisa do InvestingPro com as projeções dos analistas mostra um crescente otimismo antes do balanço. As estimativas de lucro foram revisadas para cima 33 vezes nos últimos três meses, sem nenhuma revisão para baixo.A previsão de consenso é que a Nvidia tenha um lucro por ação de US$4,64, um aumento de 426% em relação ao LPA de US$0,88 no mesmo período do ano passado.

A receita deve saltar 239% na comparação anual, para $20,5 bilhões, refletindo o bom momento da empresa no mercado de IA.

Se confirmado, esse será o terceiro trimestre seguido de crescimento de três dígitos tanto no lucro quanto na receita.

O Fator Crítico para a Nvidia

O que mais chama a atenção dos investidores na Nvidia (NASDAQ:NVDA) é o desempenho do seu segmento de data center, que oferece soluções de computação em nuvem e inteligência artificial (IA). Essa divisão estratégica registrou um salto de 279% na receita anual, batendo um recorde de US$14,51 bilhões no terceiro trimestre.Crescimento das vendas da Nvidia em data centers

Fonte: Apresentação para Investidores da Nvidia

A Nvidia revelou que quase metade da receita do data center no período veio de clientes de infraestrutura de nuvem, como a Amazon, e a outra metade de empresas de internet voltadas para o consumidor e grandes corporações.

Os provedores de serviços de nuvem têm demandado as unidades de processamento gráfico (GPUs) da Nvidia para impulsionar diversas aplicações de IA no cenário atual.

Projeções

À medida que a Nvidia se consolida como uma líder no ecossistema de IA, sua projeção para os próximos trimestres pode ser mais relevante para os investidores que buscam sinais sobre a sustentabilidade do atual crescimento nos gastos com IA baseada em data center.

Projeções positivas da Nvidia para os meses à frente podem gerar mais confiança na IA e prolongar a alta do mercado. Por outro lado, os investidores podem aproveitar uma projeção mais fraca para realizar lucros.

Enquanto isso, temas importantes que devem ser abordados na teleconferência de resultados são mais detalhes sobre a expectativa para a receita de serviços de IA e uma atualização sobre a cadeia de suprimentos do data center.

A Nvidia também pode comentar sobre os planos reportados de lançar uma nova unidade de chip personalizado, bem como o impacto das restrições de exportação mais severas da China.

A China respondeu por mais de um quinto da receita da Nvidia no terceiro trimestre.

Desempenho das Ações da NVDA

O próximo relatório de resultados da Nvidia pode causar uma forte oscilação nas ações do maior fabricante de chips de IA do mundo.

Os operadores do mercado estão se preparando para uma grande variação após a divulgação, conforme o mercado de opções, com uma possível flutuação implícita de cerca de 11% para cima ou para baixo.

Com o valor de mercado da Nvidia em cerca de US$1,70 trilhão, uma variação desse tamanho representaria uma potencial mudança no valor de mercado de cerca de US$200 bilhões.

Essa é a maior variação esperada que os traders precificaram antes dos resultados da Nvidia nos últimos três anos e bem acima da variação média das ações de 6,7% durante esse período.Nvidia - reação pós-balanço


As ações da Nvidia registraram um forte desempenho, valorizando 40% no ano até agora, impulsionadas pelo crescente interesse em inteligência artificial. Em 2023, as ações da Nvidia subiram incríveis 239%, confirmando sua liderança no setor de IA.Nvidia - preço-justo

Fonte: InvestingPro

No entanto, as ações da NVDA parecem estar caras antes do anúncio dos lucros, segundo os modelos quantitativos do InvestingPro, que indicam uma possível queda de 13,7% em relação ao preço de fechamento de ontem de US$ 694,52.

Isso traria as ações para mais perto de seu 'Valor Justo' de US$ 599,60.

ProTips para Nvidia

As ProTips mostram que a Nvidia está em uma ótima situação financeira, com projeções sólidas de lucros e receitas, e uma rentabilidade elevada.

Além disso, as ProTips destacam o esperado aumento expressivo no fluxo de caixa livre da Nvidia por causa de suas altas margens operacionais.
Saúde Financeira da Nvidia
Fonte: InvestingPro

Vale ressaltar que a empresa tem uma nota de Piotroski perfeita de 9, que pode ser interpretada como um sinal positivo para os investidores.
ProTips sobre Nvidia
Fonte: InvestingPro

Por outro lado, preocupações surgem à medida que as ProTips apontam os elevados múltiplos de lucros e receitas da Nvidia e uma alta relação preço/livro, questionando sua avaliação atual.

O enorme rali motivado pela IA deixou as ações muito esticadas e supervalorizadas, tornando-as suscetíveis a uma correção após os lucros.

Na minha opinião, as expectativas para a Nvidia estão tão altas que suas ações podem recuar pelo menos 10% se a empresa não superar as previsões dos analistas e os investidores ficarem frustrados com suas orientações.

Não deixe de conferir o InvestingPro para acompanhar a tendência do mercado e o que isso significa para sua negociação.

O InvestingPro ajuda os investidores a tomar decisões conscientes ao fornecer uma análise completa de ações desvalorizadas com potencial para alta significativa no mercado.

Aviso: Este artigo tem fins meramente informativos e não constitui qualquer oferta ou recomendação de investimento.

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Tem 2 anos que o investing pro erra a avaliacao da Nvidia ou melhor, a media dos analistas erram
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