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Resultados da Tesla Precisam Justificar o Salto de 800% em suas Ações

Por Investing.com (Haris Anwar/Investing.com)Ações22.01.2021 09:50
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Resultados da Tesla Precisam Justificar o Salto de 800% em suas Ações
Por Investing.com (Haris Anwar/Investing.com)   |  22.01.2021 09:50
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Publicado originalmente em inglês em 22/01/2021

  • Resultados do 4T2020 serão divulgados na quarta-feira, 27 de janeiro, após o fechamento do mercado;
  • Expectativa de receita: US$ 10,37 bilhões;
  • Expectativa de lucro por ação: US$ 1,01.

A Tesla (NASDAQ:TSLA) (SA:TSLA34) se tornou uma grande história de sucesso para os investidores que continuaram fiéis à empresa, apesar do seu turbulento passado. Se você manteve essa ação em sua carteira durante o ano passado, seu investimento se multiplicou por oito.

Após esse movimento parabólico, ficou bastante difícil para os analistas justificarem o atual nível do papel com o crescimento dos lucros da empresa. Quando a Tesla divulgar seu último balanço na quarta-feira, seu fundador e CEO Elon Musk provavelmente enfrentará questionamentos sobre sua capacidade de respaldar o movimento da ação com o potencial crescimento futuro da companhia.

As ações da Tesla, entretanto, não demonstram qualquer sinal de perda de força em 2021. Elas já se valorizaram 21% até agora no ano, em comparação com o ganho de 1,6% do S&P 500 no mesmo período. Essa divergência claramente mostra que as expectativas são altas para o balanço da próxima semana.

Tesla Semanal
Tesla Semanal

Não há dúvidas de que a perspectiva de crescimento da Tesla melhorou imensamente nos ano passado. A fabricante de veículos sediada na Califórnia não está mais enfrentando os problemas produtivos que lhe atrapalharam durante a maior parte de 2019. No início deste mês, a empresa disse aos investidores que praticamente já atingiu sua meta de entregar 500.000 veículos em 2020. A empresa entregou 180.570 carros nos últimos três meses do ano, seu maior volume trimestral, mas ficaram faltando 450 veículos para a marca de meio milhão definida para o ano. Isso corresponde a um crescimento de 36% em relação ao ano anterior.

Com a produção e as ações em alta, a empresa deixou para trás sua precária posição de caixa. Ela levantou cerca de 12 bilhões em vendas de ações em 2020, aproveitando-se do seu valuation extremamente elevado e sem diluir muito sua base atual de investidores. No nível macro, a eleição de Joe Biden significa que a política americana se tornará mais favorável aos veículos elétricos.

Bolha nas ações da Tesla?

Isso dito, nada justifica o fato de a Tesla ser negociada a 27 vezes o valor da sua receita esperada para 2020. Para maior contexto: uma das maiores concorrentes da Tesla, a Volkswagen (DE:VOWG) apresenta um múltiplo de 0,3 vezes suas vendas. Possivelmente essa divergência seja a razão para que muitos analistas temam que os investidores de varejo estejam inflando uma bolha que pode estourar a qualquer momento nas ações da Tesla.

Mesmo após vários analistas de renome terem abandonado suas recomendações de venda na Tesla, o preço-alvo médio da ação entre as casas que cobrem a empresa continua quase 50% abaixo do patamar atual. Apenas um terça daqueles que cobrem a ação recomenda compra, um percentual que não variou muito ao longo dos anos, de acordo com dados da Bloomberg. Por essas razões, é muito importante para Musk manter a lucratividade da Tesla e mostrar que consegue vender carros consistentemente acima do seu valor de custo.

Os analistas, em média, esperam que a companhia registre uma disparada de 29% nas vendas, alcançando mais de US$ 10 bilhões pela primeira vez. Mas o lucro por ação pode declinar de US$ 2,14 para US$ 1,01 em relação ao mesmo período do ano passado. Ainda assim, isso representaria seu sexto lucro trimestral consecutivo.

Para a ação não perder força, Musk também precisa mostrar que seus planos de expansão estão andando bem. A Tesla está construindo duas novas linhas de montagem, uma fora de Berlim capaz de montar cerca de 500.000 carros por ano e outra no Texas, que construirá a primeira picape da marca. Ambas devem começar a produção no fim deste ano, juntando-se às outras instalações de produção em Fremont, Califórnia e Xangai.

Resumo

Após a corrida sem precedentes da Tesla em 2020, os investidores estão botando muita fé na capacidade da empresa de superar as expectativas de forma consistente. Se isso acontecer, certamente justificará o forte otimismo com a Tesla, mas isso já está precificado na ação. Qualquer surpresa negativa, por outro lado, pode ajudar a provar que a Tesla está sendo negociada muito acima do seu verdadeiro potencial.

Resultados da Tesla Precisam Justificar o Salto de 800% em suas Ações
 

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Comentários (8)
Danilo Santos
Adão_Tr 23.01.2021 15:34
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Não tem que justificar nada no próximo resultado. Bolsa não é trimestre após trimestre. TESLA é visionária, empresa para comprar agora é daqui 10 anos colher frutos.
Hermes Trimegistos
Hermes Trimegistos 23.01.2021 0:36
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Elon é um novo Eike, só que mais rico. kkkk
Eli Santos
Eli Santos 23.01.2021 0:09
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Quem disse que o pessoal estão apostando no preço da Tesla? A aposta aqui deve ser na capacidade do Elon Musk de inovar.
Antonio Carlos Martins
Antonio Carlos Martins 23.01.2021 0:09
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Antonio carlos
Antonio Carlos Martins
Antonio Carlos Martins 23.01.2021 0:09
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Tambem acho dificil manter o preço muito alto
Joel Junior
Joel Junior 22.01.2021 13:49
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Todos falavam que a Apple estava esticada moral da historia : Desdobrou 4 vezes RS :)
Renato Matos
Renato Matos 22.01.2021 13:49
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Nada está tão caro que não posa ficar mais caro ainda.
FABIO BARETO
soh_de_olho 22.01.2021 13:49
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verdade - a prova está no fato que com as 2 novas fábricas ela vai triplicar a produção anual e sem levar em conta que Testa não é só carro elétrico, tem a Space X do grupo na parte da corrida espacial de viagens - pelo exposto digo que esse ano papel sobe 500% fácil. Agora céticos e incrédulos tem aos montes porem eles não ganharam $$ só ficam chorando pq não entraram antes. Da tempo ainda 👍
Joel Junior
Joel Junior 22.01.2021 13:45
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Acho lindo os que não compraram chorando pra ter uma correção e entrar kk, a verdade é que eles nem ligam para as concorrentes só querem um preço melhor o que é justo.. mas vamos acompanhar .. renda variável não é para medrosos ... na dúvida coloque 40,% de capital não precisa se expor completamente...
wylliam dias
wylliam dias 22.01.2021 13:42
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800 % só se foi nas contas da carochinha
FABIO BARETO
soh_de_olho 22.01.2021 13:42
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2020 - TESLA US subiu 8x. Da uma olhada no gráfico (o papel americano) 👍
Rodrigo Matos
Rodrigo Matos 22.01.2021 13:36
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espere que você verá
Carlos Dias
Carlos Dias 22.01.2021 11:59
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Pior, nessa analise da Tesla de um exagerado sobrepreço, este ano vão entrar no seu nicho muitos concorrentes, alguns novos e incognitas, outros já bem conhecidos, aí muita agua vai rolar...
Paulo Oliveira
Paulo Oliveira 22.01.2021 11:59
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gente , o que acham do Ipof?
 
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