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Salesforce é a próxima queridinha da IA? Receita irá dizer

Publicado 27.02.2024, 13:25
Atualizado 02.09.2020, 03:05
  • Enquanto a Salesforce se prepara para divulgar os resultados do 4T, os investidores ficam de olho nas soluções de Inteligência Artificial (IA) da empresa.
  • Com uma perspectiva financeira promissora, a expectativa é de que a empresa conclua 2023 com lucratividade.
  • As ProTips destacam o crescimento expressivo no lucro líquido da Salesforce e um desempenho robusto, sugerindo que a tendência positiva da ação deve se manter.
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Embora a Nvidia tenha recebido muita atenção pelo seu sucesso na onda da IA, outra ação bem posicionada para se beneficiar desse impulso é a Salesforce.

A empresa, sediada em São Francisco, tem priorizado a transformação digital em soluções de gerenciamento de relacionamento com o cliente baseadas na nuvem, focando em aprimorar seus produtos e serviços impulsionados por IA.

À medida que a Salesforce se prepara para divulgar seu relatório de lucros do quarto trimestre amanhã, após o fechamento do mercado, as expectativas são altas para que a empresa de software baseada na nuvem termine 2023 com lucro, recuperando-se das perdas do ano anterior, impulsionada por um crescimento robusto dos negócios.
Próximo balanço da Salesforce
De acordo com a previsão do InvestingPro, espera-se que a receita da Salesforce no último trimestre seja de $9,22 bilhões. Estima-se que o lucro por ação (LPA) seja de US$2,22. No mesmo período do ano passado, a empresa anunciou uma perda por ação de US$0,1.Receita líquida da Salesforce

A empresa conseguiu aumentar seu lucro líquido para US$1,2 bilhão no 2º e 3º trimestres de 2023 e espera-se que mantenha seu lucro líquido em $1,2 bilhão no último trimestre.

A Salesforce registrou uma perda de US$98 milhões no mesmo período do ano passado e espera-se que continue aumentando sua margem de lucro este ano.Crescimento da receita da Salesforce


Fonte: InvestingPro

Margem cresce, mas receita mostra sinais de desaceleração: IA pode ajudar?

Embora se espere anunciar a maior receita trimestral de todos os tempos, a tendência de queda no crescimento da receita chama a atenção.

A Salesforce conseguiu aumentar seu lucro líquido com um aumento notável na renda operacional enquanto implementava com sucesso sua política de custos.Despesas operacionais e receita da Salesforce

No ano passado, a Salesforce lançou o Einstein GPT, sua primeira ferramenta de inteligência artificial em gerenciamento de relacionamento com o cliente, e focou em aumentar seus serviços impulsionados por IA.

Assim, a empresa começou a gerenciar bem a demanda por IA e a aumentar rapidamente suas receitas operacionais à medida que a demanda global pelo setor continuava.

Como resultado, seus serviços de nuvem de dados tornaram-se o segmento de crescimento mais rápido com o suporte da inteligência artificial, e espera-se que gere a maior receita no último trimestre.

A Salesforce anunciou dois planos significativos de aquisição e demissões simultâneas como parte de sua política de redução de custos em 2023.

Nos últimos meses, a Salesforce revelou planos para adquirir a Airkit.ai e a Spiff, duas empresas especializadas em inteligência artificial.

Esses anúncios sublinham o compromisso da empresa em expandir sua presença no crescente setor de IA.

Salesforce: o que indicam as ProTips?

Continuando a avaliar a empresa com base em seus dados financeiros antes do relatório de lucros, podemos obter insights claros sobre a Salesforce usando o ProTips.
ProTipos da SalesForce
O crescimento do lucro líquido da Salesforce este ano se destaca, enquanto o forte desempenho da empresa no curto e longo prazo pinta um quadro tranquilizador para seus investidores.

Além disso, é importante observar os altos índices de Preço/Lucro (P/L) e EBITDA – eles podem indicar um possível problema.

No entanto, se a Salesforce conseguir manter seu crescimento de receita e gerenciar efetivamente sua estratégia de crescimento, isso pode não impactar negativamente o preço da ação.

A falta de pagamentos de dividendos pela Salesforce pode ser vista como uma desvantagem para investidores de longo prazo.
Comparação setorial da Salesforce
O desempenho da ação CRM no último ano também reforça suas finanças. A ação da Salesforce subiu 61% no último ano, em comparação com o retorno médio de 25% para o S&P 500 e 37% para seus pares.

Ao comparar o preço da CRM com as ações de empresas concorrentes com a ajuda do InvestingPro, a ação tem uma expectativa de valorização de 10% de acordo com a análise de valor justo.

A CRM, que estava a US$300 antes do relatório de lucros, tem potencial para subir para US$328 nos próximos períodos de acordo com a análise de valor justo do InvestingPro.

A saúde financeira da empresa é sólida, com excelente desempenho de crescimento e momentum de preço. O fluxo de caixa e a rentabilidade também são positivos.

Em geral, a saúde financeira da empresa é sólida, e vale a pena manter um olhar atento às melhorias contínuas na rentabilidade.

Salesforce: níveis técnicos para acompanhar

A CRM atingiu seu pico de novembro de 2021 esta semana, graças à tendência de alta que vem ocorrendo por mais de um ano. Isso mostra que a faixa de US$ 300 - 310 é uma área crítica de resistência.CRM - gráfico semanal

Se o relatório de lucros superar as expectativas, se o aumento na demanda pela ação continuar, a tendência pode prosseguir até US$ 355, que é o próximo preço-alvo de acordo com os níveis de Fibonacci.

Se a CRM encontrar resistência na zona de pico e a pressão de venda acelerar neste ponto, um possível recuo até uma média de US$ 270 pode ser considerado razoável.

Abaixo deste valor, o movimento de correção pode ser desencadeado e o preço da ação pode cair para a faixa de US$220 - 240.

No entanto, a perspectiva geral mostra que é mais provável que a ação continue sua tendência de alta em 2024, mesmo que veja correções limitadas.

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Aviso: este artigo tem fins meramente informativos e não constitui qualquer oferta ou recomendação de investimento.

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