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Mercedes Benz Group AG DRC (MBGYY)

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  • Volume: 89.974
  • Compra/Venda: 0,00 / 0,00
  • Var. Diária: 19,60 - 19,78
Tipo:  Ações
Mercado:  EUA
Mercedes Benz DRC 19,66 -0,10 -0,53%

MBGYY Demonstração do Fluxo de Caixa

 
A Demonstração do Fluxo de Caixa de Mercedes Benz Group AG DRC, exibe as mudanças de caixa e equivalentes de caixa da empresa, discriminadas por atividades operacionais, de investimento e financiamento sobre cada um dos últimos quatro períodos (trimestral ou anual). Veja todos os dados do Fluxo de Caixa relacionados com as ações MBGYY.
AnualTrimestral
InvestingPro Demonstração avançada de caixa
Encerramento do Exercício: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
Período: 0 Meses 0 Meses 0 Meses 0 Meses
Lucro Líquido do Exercício 3117 3636 3563 3945
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 3601 3524 3615 3730
Depreciação /Exaustão -404 1644 1632 1651
Amortização - - - -
Impostos Diferidos - - - -
Itens não Monetários 315 -869 419 -80
Recebimentos - - - -
Pagamentos em Espécie - - - -
Impostos Pagos 1224 1211 2086 1100
Juros Pagos 306 - - -
Capital de Giro -1579 -887 -1999 -1786
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento -2308 -2027 -36 -2944
Despesas de Capital -1186 -934 -836 -789
Outros Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento, Total -1122 -1093 800 -2155
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento -239 -1950 -5404 -798
Ítens de Financiamento 7 -138 -9 -57
Total de Dividendos pagos - - -5556 -
Emissão de Ações (Aposentadoria), Líquido -763 -468 -624 -86
Emissão de Dívida (Aposentadoria), Líquido 517 -1344 785 -655
Efeito do Câmbio - - - -
Variações Líquidas no Caixa 834 -290 -2062 -189
Saldo Inicial em Caixa 12273 13231 14934 15196
Saldo Final em Caixa 13107 12941 12872 15007
Fluxo de Caixa Livre 898,5 -2521,75 1431,62 1648,38
Crescimento do Fluxo de Caixa Livre 135,63 -276,15 -13,15 -65,55
Rendimento do Fluxo de Caixa Livre 1,58 2,05 2,49 2,4
* Em Milhões de EUR (exceto dados por ação)
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