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3 Banken Unternehmensanleihen-fonds A (0P0000IECF)

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 326,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000A0A036

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IECF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A (0P0000IECF). Nossos dados do 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,320	2,320
Título	93,920	93,920
Conversíveis	3,750	3,750

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,848	13,320
Índice Preço/Valor Contábil	2,313	1,669
Índice Preço/Vendas	1,084	6,668
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,956	83,453
Retorno com dividendos	1,960	2,938
Crescimento de lucros em 5 anos	10,329	15,405

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,596	76,961
Não alocado	2,325	12,047
Governo	2,042	11,936
Securitizado	0,302	7,688

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 229

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lenzing AG 5.75%	XS2250987356	1,12	-	-
S IMMO AG 5.5%	AT0000A35Y85	1,04	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 5%	XS2559501429	1,04	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2842080488	1,02	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%	XS2613658710	0,98	-	-
Hera SpA 4.25%	XS2613472963	0,94	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.7%	XS0904229795	0,93	-	-
East Japan Railway Co. 4.11%	XS2588859376	0,93	-	-
E-Netz Sudhessen AG 6.125%	XS0612879576	0,92	-	-
Swiss Life Finance II AG 4.241%	CH1380011200	0,87	-	-

Principais fundos de títulos por 3 Banken-Generali Investment GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
3 Banken Unternehmensanleihen Fonds	326,51M	0,38	1,22	0,86
3BG Bond Opportunities T	93,48M	1,61	3,79	3,18
CONVERTINVEST Global Convertible IA	29,45M	1,71	-2,24	0,01
CONVERTINVEST Global Convertible IT	29,45M	1,69	-2,23	-0,01
CONVERTINVEST Global Convertible VT	29,45M	1,70	-2,23	0,01

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Ibovespa Futuros	137.107	+160	+0,12%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
Vale ON	53,85	-1,46	-2,64%
Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
IRB Brasil ON	48,08	+0,84	+1,78%
Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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Danske Invest Hor.	150,310	+0,290	+0,19%
SCB EUROPEAN EQUI.	15,929	+0,085	+0,54%
SJNK Resona Asia .	3.136,000	+3,000	+0,10%
BOCOM Schroders Y.	1,120	0,000	0,00%
Sydinvest Danish .	33,640	+0,089	+0,26%
JPMorgan Funds .	472,320	+4,620	+0,99%