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3 Banken Unternehmensanleihen-fonds A (0P0000IECF)

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 343,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000A0A036

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IECF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A (0P0000IECF). Nossos dados do 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,040	4,040
Título	95,360	95,360
Conversíveis	0,600	0,600

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,848	15,235
Índice Preço/Valor Contábil	2,313	1,616
Índice Preço/Vendas	1,084	6,626
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,956	76,786
Retorno com dividendos	1,960	3,271
Crescimento de lucros em 5 anos	10,329	14,997

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,358	78,740
Não alocado	3,635	10,477
Governo	2,134	9,343
Securitizado	0,289	7,714

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 234

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fresenius SE & Co. KGaA 5%	XS2559501429	1,00	-	-
S IMMO AG 5.5%	AT0000A35Y85	0,95	-	-
Lenzing AG 9%	XS3106543534	0,94	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2842080488	0,94	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 3.875%	XS2747610751	0,92	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.7%	XS0904229795	0,90	-	-
East Japan Railway Co. 4.11%	XS2588859376	0,89	-	-
E-Netz Sudhessen AG 6.125%	XS0612879576	0,89	-	-
Hera SpA 4.25%	XS2613472963	0,88	-	-
Swiss Life Finance II AG 4.241%	CH1380011200	0,86	-	-

Principais fundos de títulos por 3 Banken-Generali Investment GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
3 Banken Unternehmensanleihen Fonds	343,35M	2,65	3,20	1,17
3BG Bond Opportunities T	104,44M	1,61	3,79	3,18
CONVERTINVEST Global Convertible IA	29,6M	1,71	-2,24	0,01
CONVERTINVEST Global Convertible IT	29,6M	1,69	-2,23	-0,01
CONVERTINVEST Global Convertible VT	29,6M	1,70	-2,23	0,01

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Abanca Mixto 75 P.	22,423	+0,034	+0,15%
000815	337.500	-2.500	-0,74%
CSM	13.200,0	0,0	0,00%
Apollo Tyres	479,00	0,00	0,00%
NEKS	1.484,00	0,00	0,00%
SSgA Luxembourg S.	35,089	-0,022	-0,06%
HYSR	0,03800	-0,00090	-2,31%