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3 Banken Unternehmensanleihen-fonds A (0P0000IECF)

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 341,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000A0A036

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IECF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A (0P0000IECF). Nossos dados do 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,940	2,940
Título	95,520	95,520
Conversíveis	1,540	1,540

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,848	15,528
Índice Preço/Valor Contábil	2,313	1,612
Índice Preço/Vendas	1,084	6,623
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,956	77,628
Retorno com dividendos	1,960	3,292
Crescimento de lucros em 5 anos	10,329	15,098

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,086	79,773
Não alocado	2,938	9,718
Governo	2,154	9,265
Securitizado	0,292	7,545

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 232

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lenzing AG 5.75%	XS2250987356	1,09	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 5%	XS2559501429	1,01	-	-
S IMMO AG 5.5%	AT0000A35Y85	1,00	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%	XS2613658710	0,96	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2842080488	0,95	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.7%	XS0904229795	0,91	-	-
East Japan Railway Co. 4.11%	XS2588859376	0,90	-	-
E-Netz Sudhessen AG 6.125%	XS0612879576	0,90	-	-
Hera SpA 4.25%	XS2613472963	0,88	-	-
Swiss Life Finance II AG 4.241%	CH1380011200	0,86	-	-

Principais fundos de títulos por 3 Banken-Generali Investment GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
3 Banken Unternehmensanleihen Fonds	341,2M	1,84	4,41	1,18
3BG Bond Opportunities T	93,93M	1,61	3,79	3,18
CONVERTINVEST Global Convertible IA	29,55M	1,71	-2,24	0,01
CONVERTINVEST Global Convertible IT	29,55M	1,69	-2,23	-0,01
CONVERTINVEST Global Convertible VT	29,55M	1,70	-2,23	0,01

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Bloomberg Agricul.	425,69	+5,09	+1,21%
PSG NIFTY 67	6.855,00	0,00	0,00%
NZD/BRL	3,3417	+0,0028	+0,08%
Santander Corto P.	106,640	+0,003	+0,00%