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3 Banken Unternehmensanleihen-fonds A (0P0000IECF)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 305,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000A0A036

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IECF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A (0P0000IECF). Nossos dados do 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,510	1,510
Título	95,500	95,500
Conversíveis	2,990	2,990

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,848	13,064
Índice Preço/Valor Contábil	2,313	1,731
Índice Preço/Vendas	1,084	6,751
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,956	78,269
Retorno com dividendos	1,960	3,048
Crescimento de lucros em 5 anos	10,329	14,407

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,002	77,972
Governo	2,194	11,687
Não alocado	1,509	12,600
Securitizado	0,322	7,710

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 220

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lenzing AG 5.75%	XS2250987356	1,24	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 5%	XS2559501429	1,15	-	-
S IMMO AG 5.5%	AT0000A35Y85	1,11	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2842080488	1,07	-	-
E-Netz Sudhessen AG 6.125%	XS0612879576	1,07	-	-
Assa Abloy AB 4.125%	XS2678191904	1,06	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%	XS2613658710	1,04	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.7%	XS0904229795	1,03	-	-
Hera SpA 4.25%	XS2613472963	1,01	-	-
A2A SpA 4.375 03-Feb-2034	XS2583205906	0,93	105,460	-0,02%

Principais fundos de títulos por 3 Banken-Generali Investment GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
3 Banken Unternehmensanleihen Fonds	305,15M	3,68	-1,27	0,89
3BG Bond Opportunities T	96,28M	7,11	1,24	2,83
CONVERTINVEST Global Convertible IA	30,51M	5,32	-4,35	1,10
CONVERTINVEST Global Convertible IT	30,51M	5,34	-4,34	1,08
CONVERTINVEST Global Convertible VT	30,51M	5,34	-4,34	1,09

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Ibovespa	126.922	-1.275	-0,99%
Ibovespa Futuros	127.974	-1.134	-0,88%
US 500	5.950,8	+2,1	+0,04%
US 30	43.914,5	+44,1	+0,10%
S&P 500 VIX	16,87	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	99.420,0	+840,0	+0,85%
Índice Dólar	107,125	+0,195	+0,18%

Petróleo Brent	74,37	+0,14	+0,19%
Petróleo WTI	70,27	+0,17	+0,24%
Café Contrato C	298,65	+3,70	+1,25%
Soja Chicago	978,12	-2,63	-0,27%
Cacau NY	8.688,00	+196,00	+2,31%
Ouro	2.693,40	+18,50	+0,69%
Açúcar NY nº11	21,38	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	5,8142	-0,0002	-0,00%
EUR/BRL	6,0864	-0,0037	-0,06%
EUR/Dólar	1,0468	-0,0005	-0,05%
Dólar/JPY	154,79	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2559	-0,0027	-0,21%
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CAD/BRL	4,1593	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	37,91	+0,11	+0,29%
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Oi ON	1,33	-0,07	-5,00%
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