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3 Banken Unternehmensanleihen-fonds A (0P0000IECF)

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04/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 326,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000A0A036

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IECF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A (0P0000IECF). Nossos dados do 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,170	3,170
Título	93,920	93,920
Conversíveis	2,910	2,910

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,848	13,342
Índice Preço/Valor Contábil	2,313	1,668
Índice Preço/Vendas	1,084	6,799
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,956	83,463
Retorno com dividendos	1,960	3,009
Crescimento de lucros em 5 anos	10,329	15,338

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,487	76,143
Não alocado	3,174	11,556
Governo	2,133	11,536
Securitizado	0,311	7,653

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 220

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lenzing AG 5.75%	XS2250987356	1,15	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 5%	XS2559501429	1,08	-	-
S IMMO AG 5.5%	AT0000A35Y85	1,07	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2842080488	1,05	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%	XS2613658710	1,01	-	-
East Japan Railway Co. 4.11%	XS2588859376	1,00	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.7%	XS0904229795	1,00	-	-
Hera SpA 4.25%	XS2613472963	0,99	-	-
E-Netz Sudhessen AG 6.125%	XS0612879576	0,99	-	-
A2A SpA 4.375 03-Feb-2034	XS2583205906	0,88	104,070	-0,73%

Principais fundos de títulos por 3 Banken-Generali Investment GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
3 Banken Unternehmensanleihen Fonds	326,13M	1,21	0,88	0,93
3BG Bond Opportunities T	94,77M	7,71	1,45	3,02
CONVERTINVEST Global Convertible IA	28,95M	2,09	-2,53	0,29
CONVERTINVEST Global Convertible IT	28,95M	2,09	-2,52	0,27
CONVERTINVEST Global Convertible VT	28,95M	2,10	-2,52	0,28

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
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Handelsbanken Mul.	201,060	-8,600	-4,10%
Xinyuan HuiLi Bd	1,052	+0,001	+0,08%
Avantis Emerging .	56,10	-3,38	-5,68%
iShares MSCI USA .	64,37	-1,14	-1,74%
Plan Previsión Ma.	10,230	-0,008	-0,08%