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3 Banken Unternehmensanleihen-fonds A (0P0000IECF)

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29/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 342,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000A0A036

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IECF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A (0P0000IECF). Nossos dados do 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,040	4,040
Título	95,360	95,360
Conversíveis	0,600	0,600

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,848	15,344
Índice Preço/Valor Contábil	2,313	1,603
Índice Preço/Vendas	1,084	6,496
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,956	80,322
Retorno com dividendos	1,960	3,166
Crescimento de lucros em 5 anos	10,329	15,030

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,358	79,792
Não alocado	3,635	9,632
Governo	2,134	9,448
Securitizado	0,289	7,681

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 234

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fresenius SE & Co. KGaA 5%	XS2559501429	1,00	-	-
S IMMO AG 5.5%	AT0000A35Y85	0,95	-	-
Lenzing AG 9%	XS3106543534	0,94	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2842080488	0,94	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 3.875%	XS2747610751	0,92	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.7%	XS0904229795	0,90	-	-
East Japan Railway Co. 4.11%	XS2588859376	0,89	-	-
E-Netz Sudhessen AG 6.125%	XS0612879576	0,89	-	-
Hera SpA 4.25%	XS2613472963	0,88	-	-
Swiss Life Finance II AG 4.241%	CH1380011200	0,86	-	-

Principais fundos de títulos por 3 Banken-Generali Investment GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
3 Banken Unternehmensanleihen Fonds	342,25M	2,29	3,08	1,14
3BG Bond Opportunities T	105,25M	4,52	6,52	3,37
CONVERTINVEST Global Convertible RA	29,63M	3,94	2,62	-0,06
CONVERTINVEST Global Convertible Pr	29,63M	3,40	2,34	-0,17
CONVERTINVEST Global Convertible IA	29,63M	4,26	3,13	0,40

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Ibovespa	141.422	+373	+0,26%
Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Actirent SA de CV.	8,185	+0,001	+0,02%
China Universal W.	1,581	+0,030	+1,93%
Evli Short Corpor.	14,975	+0,001	+0,01%
Sunsuper Conserva.	3,536	+0,018	+0,51%
Northstar SCI Equ.	13,676	-0,033	-0,24%
UEC	10,690	+0,210	+2,00%