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3 Banken Unternehmensanleihen-fonds A (0P0000IECF)

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06/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 347M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000A0A036

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IECF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A (0P0000IECF). Nossos dados do 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,630	2,630
Título	94,230	94,230
Conversíveis	3,140	3,140

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,848	15,232
Índice Preço/Valor Contábil	2,313	1,650
Índice Preço/Vendas	1,084	6,658
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,956	77,461
Retorno com dividendos	1,960	3,259
Crescimento de lucros em 5 anos	10,329	15,208

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,877	76,155
Não alocado	2,630	10,839
Governo	2,064	14,564
Securitizado	0,303	7,697

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 230

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lenzing AG 5.75%	XS2250987356	1,12	-	-
S IMMO AG 5.5%	AT0000A35Y85	1,04	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 5%	XS2559501429	1,04	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2842080488	1,02	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%	XS2613658710	0,99	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.7%	XS0904229795	0,94	-	-
East Japan Railway Co. 4.11%	XS2588859376	0,94	-	-
E-Netz Sudhessen AG 6.125%	XS0612879576	0,93	-	-
Hera SpA 4.25%	XS2613472963	0,91	-	-
Swiss Life Finance II AG 4.241%	CH1380011200	0,88	-	-

Principais fundos de títulos por 3 Banken-Generali Investment GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
3 Banken Unternehmensanleihen Fonds	347M	1,52	2,82	1,00
3BG Bond Opportunities T	97,45M	1,61	3,79	3,18
CONVERTINVEST Global Convertible IA	29,53M	1,71	-2,24	0,01
CONVERTINVEST Global Convertible IT	29,53M	1,69	-2,23	-0,01
CONVERTINVEST Global Convertible VT	29,53M	1,70	-2,23	0,01

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Ibovespa	135.699	-403	-0,30%
Ibovespa Futuros	136.202	-570	-0,42%
US 500	6.010,5	+4,6	+0,08%
US 30	42.747,5	-14,3	-0,03%
S&P 500 VIX	17,27	+0,11	+0,64%
Bitcoin Futuro	109.835,0	+495,0	+0,45%
Índice Dólar	99,040	+0,134	+0,14%

Petróleo Brent	67,27	+0,23	+0,34%
Petróleo WTI	65,51	+0,22	+0,34%
Café Contrato C	370,48	+8,93	+2,47%
Soja Chicago	1.057,75	+1,75	+0,17%
Cacau NY	10.226,50	+52,50	+0,52%
Ouro	3.354,62	-0,28	-0,01%
Açúcar NY nº11	16,76	+0,09	+0,54%

Dólar/BRL	5,5588	-0,0006	-0,01%
EUR/BRL	6,3452	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1417	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	144,67	+0,11	+0,08%
GBP/Dólar	1,3493	-0,0062	-0,46%
GBP/BRL	7,4985	-0,0315	-0,42%
CAD/BRL	4,0571	0,0000	0,00%

Petrobras PN	29,17	-0,46	-1,55%
Vale ON	53,29	+0,31	+0,59%
Casas Bahia ON	4,04	-0,07	-1,70%
Magazine Luiza ON	9,48	-0,02	-0,21%
IRB Brasil ON	50,05	-0,74	-1,46%
Oi ON	0,66	-0,01	-1,49%
Weg ON	42,84	+0,27	+0,63%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
3 Banken Unterneh.	11,200	-0,030	-0,27%
Global X MSCI Jap.	2.128,0	+6,0	+0,28%
Coronation Global.	250,394	-1,360	-0,54%
SANTANDER FIC FI .	64,286	+0,021	+0,03%
FUNDO DE INVESTIM.	4,515	+0,014	+0,30%
Rakuten Volatilit.	4.304,000	+63,000	+1,49%
C-QUADRAT ARTS To.	186,438	+0,342	+0,18%
TongYang Retireme.	1.017,440	+1,360	+0,13%