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Ab - Asia Ex-japan Equity Portfolio Ad Inc (0P0000RZ3V)

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29/07 - Fechado. Moeda em HKD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 246,15M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
ISIN:  LU0469268626 
Classe de Ativo:  Ações
AB FCP I Asia Ex Japan Equity Portfolio AD Inc 127,330 +0,080 +0,06%

0P0000RZ3V - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000RZ3V. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ab - Asia Ex-japan Equity Portfolio Ad Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
30/06/2025 - 30/07/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
29.07.2025 127,330 127,330 127,330 127,330 0,06%
28.07.2025 127,250 127,250 127,250 127,250 0,13%
25.07.2025 127,080 127,080 127,080 127,080 -1,02%
24.07.2025 128,390 128,390 128,390 128,040 0,27%
23.07.2025 128,040 128,040 128,040 126,950 0,86%
22.07.2025 126,950 126,950 127,220 126,050 -0,21%
21.07.2025 127,220 127,220 127,220 126,050 0,93%
18.07.2025 126,050 126,050 126,050 125,200 0,68%
17.07.2025 125,200 125,200 125,200 125,200 0,14%
16.07.2025 125,030 125,030 125,030 125,030 -0,64%
15.07.2025 125,830 125,830 125,830 124,100 1,01%
14.07.2025 124,570 124,570 124,570 124,100 0,38%
11.07.2025 124,100 124,100 124,100 123,950 0,12%
10.07.2025 123,950 123,950 123,950 123,490 0,37%
09.07.2025 123,490 123,490 123,490 123,490 -0,58%
08.07.2025 124,210 124,210 124,210 124,210 1,33%
07.07.2025 122,580 122,580 123,890 122,580 -1,06%
03.07.2025 123,890 123,890 123,890 123,000 0,72%
02.07.2025 123,000 123,000 123,000 123,000 0,38%
30.06.2025 122,540 122,540 123,380 122,540 -0,68%
Alta: 128,390 Baixa: 122,540 Diferença: 5,850 Média: 125,335 Var%: 3,201
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