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Ab - Asia Ex-japan Equity Portfolio Ad Inc (0P0000RZ3V)

Luxemburgo

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25/06 - Fechado. Moeda em HKD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 389,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0469268626

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RZ3V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB FCP I Asia Ex Japan Equity Portfolio AD Inc (0P0000RZ3V). Nossos dados do AB FCP I Asia Ex Japan Equity Portfolio AD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,590	0,590
Ações	97,940	97,940
Conversíveis	1,470	1,470

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,141	14,338
Índice Preço/Valor Contábil	1,098	1,908
Índice Preço/Vendas	0,980	1,815
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,790	8,336
Retorno com dividendos	3,807	2,783
Crescimento de lucros em 5 anos	10,150	14,142

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	21,800	16,688
Serviços Financeiros	19,700	21,812
Tecnologia	17,170	28,363
Utilidades	11,340	2,287
Imóveis	10,150	3,344
Energia	6,620	4,102
Materiais Básicos	5,480	3,398
Serviços de Comunicação	4,060	9,276
Industriais	3,690	6,919

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,89	945,00	+0,53%
KB Financial Group	KR7105560007	5,92	78.900	-0,13%
UMC Corp	TW0002303005	3,79	56,40	-0,70%
Kia Corp	KR7000270009	3,21	130.800	+1,40%
Hana Financial	KR7086790003	3,20	60.400	-0,17%
China Longyuan Power	CNE100000HD4	3,14	6,89	-3,09%
China Oilfield Services	CNE1000002P4	2,46	7,58	-1,30%
Tencent Holdings	KYG875721634	2,40	381,60	-0,10%
Maruti Suzuki	INE585B01010	2,29	12.199,80	+0,69%
PetroChina H	CNE1000003W8	2,28	7,74	-0,13%

Principais fundos de ações por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0787776722	3,49B	-14,29	11,76	11,35
LU0472753341	2,76B	-26,90	9,81	9,78
AB FCP I ChinaOppPrtflio BD HKD Inc	1,08B	4,80	4,33	-
Emerging Markets Growth Portfolioah	557,21M	-6,30	6,32	3,15
Emerging Markets Growth PortfoliosB	556,71M	3,69	-9,98	0,40

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US 30	39.162,6	+50,4	+0,13%
S&P 500 VIX	12,64	-0,20	-1,56%
Bitcoin Futuro	61.065,0	-850,0	-1,37%
Índice Dólar	105,687	+0,428	+0,41%

Petróleo Brent	84,64	+0,42	+0,50%
Petróleo WTI	81,09	+0,26	+0,32%
Café Contrato C	224,30	-5,00	-2,18%
Soja Chicago	1.142,12	-3,88	-0,34%
Cacau NY	7.784,50	-63,50	-0,81%
Ouro	2.312,05	-18,75	-0,80%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,5121	+0,0612	+1,12%
EUR/BRL	5,8889	+0,0432	+0,74%
EUR/Dólar	1,0682	-0,0031	-0,29%
Dólar/JPY	160,68	+1,00	+0,62%
GBP/Dólar	1,2628	-0,0056	-0,44%
GBP/BRL	6,9590	+0,0432	+0,62%
CAD/BRL	4,0241	+0,0291	+0,73%

Petrobras PN	36,95	-0,08	-0,22%
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Casas Bahia ON	5,61	-0,16	-2,77%
Magazine Luiza ON	11,50	-0,30	-2,54%
IRB Brasil ON	32,35	+0,61	+1,92%
Oi ON	4,84	+0,04	+0,83%
Weg ON	42,09	+0,52	+1,25%

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