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Ab - Asia Ex-japan Equity Portfolio Ad Inc (0P0000RZ3V)

Luxemburgo

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02/06 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 228,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0469268626

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RZ3V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB FCP I Asia Ex Japan Equity Portfolio AD Inc (0P0000RZ3V). Nossos dados do AB FCP I Asia Ex Japan Equity Portfolio AD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,590	0,590
Ações	97,940	97,940
Conversíveis	1,470	1,470

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,141	13,666
Índice Preço/Valor Contábil	1,098	1,889
Índice Preço/Vendas	0,980	1,892
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,790	7,516
Retorno com dividendos	3,807	2,572
Crescimento de lucros em 5 anos	10,150	10,980

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	21,800	18,525
Serviços Financeiros	19,700	22,716
Tecnologia	17,170	26,054
Utilidades	11,340	2,215
Imóveis	10,150	3,498
Energia	6,620	2,800
Materiais Básicos	5,480	3,173
Serviços de Comunicação	4,060	11,385
Industriais	3,690	6,938

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,89	946,00	-2,17%
KB Financial Group	KR7105560007	5,92	107.000	+7,00%
UMC Corp	TW0002303005	3,79	46,95	+0,43%
Kia Corp	KR7000270009	3,21	89.300	+1,02%
Hana Financial	KR7086790003	3,20	73.800	+5,43%
China Longyuan Power	CNE100000HD4	3,14	6,67	+1,37%
China Oilfield Services	CNE1000002P4	2,46	6,45	+1,42%
Tencent Holdings	KYG875721634	2,40	510,50	+1,09%
Maruti Suzuki	INE585B01010	2,29	12.197,00	+0,57%
PetroChina H	CNE1000003W8	2,28	6,73	+0,45%

Principais fundos de ações por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0787776722	5,46B	-14,29	11,76	11,35
LU0472753341	1,99B	-26,90	9,81	9,78
Emerging Markets Growth Portfolioah	522,95M	-6,30	6,32	3,15
AB FCP I AsiaXJapEqPrtflio A Acc HK	229,58M	-17,24	4,20	3,79

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US 500	5.973,5	+3,1	+0,05%
US 30	42.546,5	+26,9	+0,06%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	105.895,0	-425,0	-0,40%
Índice Dólar	99,272	+0,113	+0,11%

Petróleo Brent	65,47	-0,16	-0,24%
Petróleo WTI	63,23	-0,18	-0,28%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.038,50	-2,50	-0,24%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4103	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1365	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	144,20	+0,23	+0,16%
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US Treasury Note .	88,367	+0,364	+0,41%
TRY/PLN	0,0961	0,0000	0,00%
Old Mutual Income.	1,298	+0,002	+0,15%
Caser Julio 2013 .	7,873	+0,003	+0,04%
Ampersand Sanlam .	1,756	+0,004	+0,21%