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Abanca Renta Fija Flexible Pp (0P00000W29)

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13,572 +0,002 +0,01%

04/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000W29

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Abanca Renta Fija Flexible PP (0P00000W29). Nossos dados do Abanca Renta Fija Flexible PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,920	11,980	0,060
Título	82,040	82,040	0,000
Conversíveis	2,850	2,850	0,000
Preferenciais	1,390	1,390	0,000
Outros	1,800	1,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,532	11,652
Índice Preço/Valor Contábil	8,270	2,421
Índice Preço/Vendas	0,788	1,082
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,200	8,993
Retorno com dividendos	-	3,339
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,171

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	54,735	46,352
Governo	26,888	39,551
Não alocado	11,917	14,865
Securitizado	1,809	5,358

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	9,47	95,750	-0,26%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	3,66	99,590	+0,09%
Germany 0 16-Apr-2027	DE0001141851	2,58	96,450	-0,12%
Engie SA 3.625%	FR001400F1G3	2,37	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%	XS1808395930	2,31	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2,15	104,220	-0,01%
Italy 4.1 01-Feb-2029	IT0005566408	2,15	105,540	-0,16%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	1,95	100,230	-0,01%
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	1,94	94,920	+0,20%
Blackstone / GSO Senior Loan A EUR Acc	IE00B3DS7666	1,80	-	-

Principais fundos de títulos por Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Abanca Renta Fija Mixta Conservador		360,9M	0,88	1,20	0,28
	Abanca Rentaja Corto Plazo PP		78,86M	0,64	1,73	-

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Ibovespa Futuros	125.932	-1.710	-1,34%
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US 30	38.303,5	+337,9	+0,89%
S&P 500 VIX	46,98	+1,67	+3,69%
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Açúcar NY nº11	18,67	-0,17	-0,90%

Dólar/BRL	5,9161	+0,0736	+1,26%
EUR/BRL	6,4516	+0,0511	+0,80%
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KRW/TWD	0,0224	-0,0003	-1,32%
iShares $ Treasur.	117,24	+0,70	+0,60%