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Abax Diversified Income Precient Fund B1 (0P0000PP6L)

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25/04 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,24B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000148342

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PP6L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ABAX Diversified Income Precient Fund B1 (0P0000PP6L). Nossos dados do ABAX Diversified Income Precient Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,090	28,860	3,770
Ações	1,530	1,530	0,000
Título	72,480	72,480	0,000
Conversíveis	0,160	0,160	0,000
Preferenciais	0,750	0,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,724	14,176
Índice Preço/Valor Contábil	0,758	1,272
Índice Preço/Vendas	3,915	3,233
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,047	11,368
Retorno com dividendos	8,274	7,444
Crescimento de lucros em 5 anos	4,852	8,643

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	86,340

Alocação Regional

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Abax Global Income C USD Acc	IE00BD3HS591	8,44	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	6,56	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4,22	96,87	+0,13%
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C	ZAE000167912	2,92	1,000	0,00%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,74	89,715	+0,82%
South Africa (Republic of) 2.6%	ZAG000041849	2,72	-	-
FirstRand Bank Limited 9.95%	ZAG000210246	2,10	-	-
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	1,90	89,469	+0,40%
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.283%	ZAG000201476	1,78	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1,75	-	-

Principais fundos de títulos por Abax Investments Proprietary Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Prescient Income Provider Fund B1	41,48B	1,73	9,44	8,45
Prescient Income Provider Fund B2	41,07B	11,41	9,34	8,69
Prescient Income Provider Fund B3	41,48B	1,82	9,88	8,89
Prescient Income Provider Fund B4	41,07B	11,34	9,27	8,63
Prescient Income Provider Fund B6	41,48B	1,71	9,38	8,39

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Ibovespa Futuros	138.285	+1.015	+0,74%
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US 30	40.469,0	+241,4	+0,60%
S&P 500 VIX	24,91	-0,24	-0,95%
Bitcoin Futuro	95.612,5	+437,5	+0,46%
Índice Dólar	98,932	+0,143	+0,14%

Petróleo Brent	63,73	-1,06	-1,64%
Petróleo WTI	61,02	-1,03	-1,66%
Café Contrato C	397,38	-12,67	-3,09%
Soja Chicago	1.047,13	-14,88	-1,40%
Cacau NY	8.953,00	+11,00	+0,12%
Ouro	3.320,26	-27,44	-0,82%
Açúcar NY nº11	17,53	-0,32	-1,79%

Dólar/BRL	5,6280	-0,0262	-0,46%
EUR/BRL	6,4185	-0,0415	-0,64%
EUR/Dólar	1,1401	-0,0020	-0,18%
Dólar/JPY	142,20	+0,18	+0,13%
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GBP/BRL	7,5416	-0,0608	-0,80%
CAD/BRL	4,0646	-0,0240	-0,59%

Petrobras PN	30,67	+0,27	+0,89%
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Casas Bahia ON	5,51	+0,04	+0,73%
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Oi ON	0,59	-0,01	-1,67%
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Fidelity Freedom .	17,82	+0,05	+0,28%
AB International .	12,69	+0,05	+0,40%
FTSEurofirst 300 .	4.340,66	-14,72	-0,34%