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Abax Diversified Income Precient Fund B1 (0P0000PP6L)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,26B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000148342

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PP6L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ABAX Diversified Income Precient Fund B1 (0P0000PP6L). Nossos dados do ABAX Diversified Income Precient Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,530	14,970	3,440
Ações	1,350	1,350	0,000
Título	78,510	78,510	0,000
Preferenciais	0,680	0,680	0,000
Outros	7,940	7,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,954	13,885
Índice Preço/Valor Contábil	0,715	1,217
Índice Preço/Vendas	3,584	3,193
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,735	11,189
Retorno com dividendos	8,529	7,378
Crescimento de lucros em 5 anos	4,435	8,317

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	85,604

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Abax Global Income Fund Class C	-	7,79	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	6,65	-	-
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C	ZAE000167912	4,95	1,000	0,00%
Rsa R2030 8 31012030	-	3,86	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	2,56	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,50	92,145	+0,07%
Cln995 8.90800 140825	-	2,08	-	-
Sbk 8.82 151225	-	2,07	-	-
Frc554 9.75800 300929	-	1,96	-	-
Sbk 8.94 141125	-	1,74	-	-

Principais fundos de títulos por Abax Investments Proprietary Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Prescient Income Provider Fund A1	43,26B	10,76	8,71	8,07
Prescient Income Provider Fund A2	43,64B	4,98	10,24	8,40
Prescient Income Provider Fund B1	43,64B	5,07	10,43	8,60
Prescient Income Provider Fund B2	43,26B	11,41	9,34	8,69
Prescient Income Provider Fund B3	43,64B	5,27	10,88	9,04

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Ibovespa Futuros	134.665	-2.125	-1,55%
US 500	6.295,9	-1,6	-0,03%
US 30	44.339,8	-145,3	-0,33%
S&P 500 VIX	16,49	-0,03	-0,18%
Bitcoin Futuro	117.685,0	-2.077,5	-1,73%
Índice Dólar	98,212	-0,234	-0,24%

Petróleo Brent	69,26	-0,26	-0,37%
Petróleo WTI	67,31	-0,23	-0,34%
Café Contrato C	304,55	-2,65	-0,86%
Soja Chicago	1.020,50	+8,50	+0,84%
Cacau NY	7.701,00	+392,00	+5,36%
Ouro	3.353,70	+8,40	+0,25%
Açúcar NY nº11	16,79	+0,05	+0,30%

Dólar/BRL	5,5915	+0,0479	+0,86%
EUR/BRL	6,4935	+0,0585	+0,91%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	148,79	+0,20	+0,13%
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GBP/BRL	7,4935	+0,0568	+0,76%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,16	-5,02%
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Oi ON	0,58	-0,02	-3,33%
Weg ON	42,49	+0,40	+0,95%

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China Universal S.	1,074	0,000	0,00%
Skandia Världen U.	535,060	+3,020	+0,57%
BlackRock Global .	10,120	+0,010	+0,10%
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