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Abax Diversified Income Precient Fund B3 (0P0000PP6M)

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1,321 0,000 0,03%

21/02 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,14B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000148359

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PP6M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ABAX Diversified Income Precient Fund B3 (0P0000PP6M). Nossos dados do ABAX Diversified Income Precient Fund B3 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,360	28,870	3,510
Ações	1,630	1,630	0,000
Título	72,130	72,130	0,000
Conversíveis	0,160	0,160	0,000
Preferenciais	0,730	0,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,497	14,460
Índice Preço/Valor Contábil	0,775	1,323
Índice Preço/Vendas	3,990	3,264
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,227	11,567
Retorno com dividendos	7,807	7,382
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,247

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	83,948

Alocação Regional

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Abax Global Income C USD Acc	IE00BD3HS591	7,71	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	4,56	-	-
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C	ZAE000167912	4,20	1,000	0,00%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4,20	95,45	-0,01%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,72	87,955	+0,14%
South Africa (Republic of) 2.6%	ZAG000041849	2,71	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	2,24	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.6%	ZAG000201476	1,79	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1,68	-	-
The Land and Agricultural Development Bank Of South Africa 11.15%	ZAG000208471	1,42	-	-

Principais fundos de títulos por Abax Investments Proprietary Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Prescient Income Provider Fund A3	41,31B	0,57	8,48	7,74
Prescient Income Provider Fund A1	41,05B	10,76	8,71	8,07
Prescient Income Provider Fund A2	41,31B	0,62	9,11	8,35
Prescient Income Provider Fund B1	41,31B	0,64	9,30	8,54
Prescient Income Provider Fund B2	41,05B	11,41	9,34	8,69

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
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