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Abc-ca Daily Income Mm Fd A (001991)

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25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 123,43M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 001991

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ABC-CA Daily Income MM Fd A (001991). Nossos dados do ABC-CA Daily Income MM Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	101,790	101,790	0,000
Título	6,550	6,550	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	101,794	48,310
Corporativo	6,549	4,815

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	40,91	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD 136TH ISSUANCE	-	16,17	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2015 5	-	8,40	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD.	-	8,08	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 157TH ISSUANCE	-	7,27	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD.	-	7,24	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 91TH ISSUANCE	-	5,64	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 11	-	4,91	-	-
DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD. 2024 SCP5	-	4,06	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 32TH ISSUANCE	-	4,03	-	-

Principais fundos de títulos por ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A	34,7B	0,31	1,57	2,41
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B	34,7B	0,37	1,82	2,66
ABC CA Money Market Fund A	4,86B	0,35	1,73	2,45
ABC CA Money Market Fund B	4,86B	0,41	1,97	2,69
ABC-CA Daily Income MM Fd B	123,43M	0,41	1,79	-

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
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