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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 63,350 | 63,350 | 0,000 |
Outros | 36,650 | 36,650 | 0,000 |
Nº de participações compradas: 12
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 31,19 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2014 23 | - | 6,43 | - | - | |
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 152TH ISSUANCE | - | 3,40 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 83TH ISSUANCE | - | 3,39 | - | - | |
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 75TH ISSUANCE | - | 3,39 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 144TH ISSUANCE | - | 3,38 | - | - | |
BANK OF ZHENGZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 40TH ISSUANCE | - | 2,71 | - | - | |
HANGZHOU UNITED RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 83 | - | 2,71 | - | - | |
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 191 | - | 2,70 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 171TH ISSUANCE | - | 2,04 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A | 34,26B | 0,73 | 1,74 | - | ||
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B | 34,26B | 0,83 | 1,99 | - | ||
ABC CA Money Market Fund B | 4,56B | 0,88 | 2,11 | 2,95 | ||
ABC CA Money Market Fund A | 4,56B | 0,78 | 1,87 | 2,70 | ||
ABC-CA JinFeng 1-Y Interval Bd | 616,09M | 1,60 | 3,05 | - |
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