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Abc-ca Dual Dividend Balanced Fund (660003)

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21/02 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 295,27M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 660003

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ABC-CA Dual Dividend Balanced Fund (660003). Nossos dados do ABC-CA Dual Dividend Balanced Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	15,540	15,540
Ações	75,750	75,750
Outros	8,710	8,710

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,301	17,249
Índice Preço/Valor Contábil	1,642	2,389
Índice Preço/Vendas	1,607	1,867
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,793	10,130
Retorno com dividendos	2,012	2,495
Crescimento de lucros em 5 anos	9,852	15,644

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	30,150	21,478
Consumo Cíclico	14,590	11,447
Utilidades	13,250	3,959
Materiais Básicos	10,180	13,450
Tecnologia	9,460	20,443
Consumo Não-Cíclico	6,760	13,072
Saúde	6,260	10,953
Serviços Financeiros	4,150	10,795
Serviços de Comunicação	3,840	2,269
Energia	1,360	7,831

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,90	27,80	-0,86%
Chongqing Rural Comm	CNE100003NZ9	2,48	5,76	-2,37%
CRRC A	CNE100000CP9	2,47	7,56	+1,89%
Xj Electric A	CNE0000007F6	2,46	25,53	+3,23%
Kelun Pharm A	CNE100000PW7	2,32	28,47	+4,71%
Shanghai GenTech	CNE1000043Q6	2,21	37,94	+1,63%
SDIC Power	CNE000000JM2	2,20	14,52	-0,95%
China Shipbuilding	CNE100000J75	2,01	4,31	+0,47%
Ningxia Baofeng Energy Group Co	CNE100003LF5	1,94	15,70	-1,26%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,92	16,19	-1,52%

Principais fundos de ações por ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ABC-CA New Energy Theme mix	8,79B	-0,73	-17,74	-
ABC-CA Industry 4.0 Alloc	2,96B	-0,09	-8,26	-
ABC-CA Selected Strategies Equity	2,37B	-2,70	-10,47	4,37
ABC CA Research Selection Fund	2,3B	-1,05	-13,23	11,20
ABC-CA Medical and Hlth Care Eq	1,3B	-3,66	-14,61	-

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
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Bitcoin Futuro	94.675,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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