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Abc-ca Dual Dividend Balanced Fund (660003)

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1,409 -0,003 -0,18%

06/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 271,71M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 660003

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ABC-CA Dual Dividend Balanced Fund (660003). Nossos dados do ABC-CA Dual Dividend Balanced Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,380	22,380	0,000
Ações	78,020	78,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,622	17,643
Índice Preço/Valor Contábil	1,958	2,561
Índice Preço/Vendas	1,638	1,958
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,436	10,760
Retorno com dividendos	2,585	2,351
Crescimento de lucros em 5 anos	10,130	12,183

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	30,380	23,028
Consumo Cíclico	19,970	13,358
Tecnologia	14,500	24,174
Consumo Não-Cíclico	7,720	12,003
Utilidades	7,380	2,016
Materiais Básicos	6,670	11,196
Serviços Financeiros	6,580	10,823
Imóveis	2,340	3,732
Saúde	2,260	9,022
Serviços de Comunicação	2,200	2,747

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Yangtze Power	CNE000001G87	3,02	29,99	+0,64%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,72	248,88	-1,04%
Zj Sh Driveline A	CNE100000TF4	2,32	32,11	-0,74%
Shanghai GenTech	CNE1000043Q6	2,29	35,00	+0,37%
Gree Electric A	CNE0000001D4	2,26	44,87	-0,16%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,21	75,70	+0,60%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	2,12	31,32	-0,98%
CRRC A	CNE100000CP9	2,11	7,18	+0,14%
Yankershop Food	CNE100002JZ9	1,95	88,50	-1,46%
AECC Aviation Power	CNE000000JW1	1,79	35,25	-0,23%

Principais fundos de ações por ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ABC-CA New Energy Theme mix	8,3B	-4,22	-14,87	-
ABC-CA Industry 4.0 Alloc	2,83B	-5,96	-5,43	-
ABC-CA Selected Strategies Equity	2,25B	0,73	-6,38	1,16
ABC CA Research Selection Fund	2,15B	-3,86	-9,75	2,65
ABC-CA Medical and Hlth Care Eq	1,36B	18,40	-4,80	1,58

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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ABC-CA Dual Divid.	1,409	-0,003	-0,18%
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GBM Fondo Patrimo.	3,981	+0,002	+0,06%
Daiwa BRICs Retur.	0,022	0,000	0,00%
Alpha Plus Renta .	13,45	0,00	0,03%