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Abc-ca Dual Dividend Balanced Fund (660003)

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21/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 299,74M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 660003

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ABC-CA Dual Dividend Balanced Fund (660003). Nossos dados do ABC-CA Dual Dividend Balanced Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,770	22,770	0,000
Ações	77,600	77,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,902	17,069
Índice Preço/Valor Contábil	2,023	2,514
Índice Preço/Vendas	1,837	1,999
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,003	9,879
Retorno com dividendos	1,946	2,442
Crescimento de lucros em 5 anos	12,848	16,801

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,460	18,902
Tecnologia	17,010	21,644
Consumo Não-Cíclico	12,180	13,022
Utilidades	11,160	5,080
Materiais Básicos	10,200	11,271
Saúde	8,320	14,638
Consumo Cíclico	6,650	10,273
Serviços de Comunicação	6,480	3,329
Serviços Financeiros	3,150	8,938
Energia	2,390	4,849

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Mobile	CNE1000055G1	3,25	102,55	+1,03%
Sun Paper A	CNE000001P52	2,94	14,25	+1,42%
Wenergy A	CNE000000DF9	2,94	8,44	-1,29%
Sicc	CNE100005RH3	2,93	52,91	-0,92%
China CSSC	CNE000000W05	2,79	38,24	-0,21%
Ningbo Haitian	CNE100003HW8	2,79	23,84	-0,38%
Shanghai GenTech	CNE1000043Q6	2,63	36,84	+0,66%
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	2,43	10,38	0,00%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	2,40	37,72	+1,24%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,25	1.471,00	-1,94%

Principais fundos de ações por ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ABC-CA New Energy Theme mix	9,81B	-5,92	-12,11	-
ABC-CA Industry 4.0 Alloc	2,98B	-3,35	-6,01	-
ABC CA Research Selection Fund	2,61B	-6,15	-7,06	14,13
ABC-CA Selected Strategies Equity	2,45B	9,94	-13,11	5,82
ABC-CA Medical and Hlth Care Eq	1,54B	-9,13	-24,22	-

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
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Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
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