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Abc-ca Hongli Daily Mmkt Fd A (000907)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,94B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000907

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A (000907). Nossos dados do ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	44,600	44,600	0,000
Outros	55,400	55,400	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	44,602	53,578

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	36,08	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 54TH ISSUANCE	-	1,37	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 1TH ISSUANCE	-	0,83	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 328TH ISSUANCE	-	0,83	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	0,83	-	-
BANK OF TIANJIN CO., LTD. 2024 CD 112TH ISSUANCE	-	0,83	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	0,82	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 129TH ISSUANCE	-	0,82	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 20TH ISSUANCE	-	0,82	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0,82	-	-

Principais fundos de títulos por ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B	31,94B	0,24	1,84	2,69
ABC CA Money Market Fund A	4,86B	0,22	1,74	2,47
ABC CA Money Market Fund B	4,86B	0,26	1,98	2,72
ABC-CA Daily Income MM Fd A	123,43M	0,23	1,56	-
ABC-CA Daily Income MM Fd B	123,43M	0,27	1,80	-

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Soja Chicago	1.010,63	+1,63	+0,16%
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Ouro	2.997,69	+6,39	+0,21%
Açúcar NY nº11	19,25	+0,39	+2,07%

Dólar/BRL	5,7990	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,2893	-0,0040	-0,06%
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Dólar/JPY	148,49	+0,68	+0,46%
GBP/Dólar	1,2942	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,5075	-0,0050	-0,07%
CAD/BRL	4,0206	+0,0046	+0,12%

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Vale ON	54,50	+0,74	+1,38%
Casas Bahia ON	4,76	-0,70	-12,82%
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