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Abc-ca Hongli Daily Mmkt Fd A (000907)

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25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,7B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000907

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A (000907). Nossos dados do ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	41,450	41,450	0,000
Outros	58,550	58,550	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	41,446	48,310

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	31,83	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 281TH ISSUANCE	-	1,24	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 20TH ISSUANCE	-	0,94	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 129TH ISSUANCE	-	0,94	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 51TH ISSUANCE	-	0,93	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 73TH ISSUANCE	-	0,93	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 230TH ISSUANCE	-	0,93	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 296TH ISSUANCE	-	0,93	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 306TH ISSUANCE	-	0,93	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD162	-	0,92	-	-

Principais fundos de títulos por ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B	34,7B	0,37	1,82	2,66
ABC CA Money Market Fund A	4,86B	0,35	1,73	2,45
ABC CA Money Market Fund B	4,86B	0,41	1,97	2,69
ABC-CA Daily Income MM Fd A	123,43M	0,35	1,55	-
ABC-CA Daily Income MM Fd B	123,43M	0,41	1,79	-

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Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

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Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

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