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Abc-ca Hongli Daily Mmkt Fd A (000907)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,44B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000907

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A (000907). Nossos dados do ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	15,94	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 281TH ISSUANCE	-	1,13	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2025 CD 99	-	0,97	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 306TH ISSUANCE	-	0,84	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD113	-	0,84	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2025 CD 149TH ISSUANCE	-	0,84	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2025 CD 73	-	0,83	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND 2022 1	-	0,66	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2025 CD 141TH ISSUANCE	-	0,61	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2025 CD 96	-	0,56	-	-

Principais fundos de títulos por ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B	35,44B	1,04	1,75	2,53
ABC CA Money Market Fund A	5,71B	0,99	1,66	2,33
ABC CA Money Market Fund B	5,71B	1,17	1,90	2,57
ABC-CA Daily Income MM Fd A	1,98B	0,99	1,52	-
ABC-CA Daily Income MM Fd B	1,98B	1,17	1,76	-

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Açúcar NY nº11	15,53	-0,27	-1,71%

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