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Abc-ca Small And Medium Cap Equity Fund (660005)

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07/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 492,61M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 660005

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ABC-CA Small and Medium Cap Equity Fund (660005). Nossos dados do ABC-CA Small and Medium Cap Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	17,050	17,050
Ações	81,780	81,780
Outros	1,170	1,170

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,412	19,008
Índice Preço/Valor Contábil	2,269	2,547
Índice Preço/Vendas	1,338	2,004
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,841	12,000
Retorno com dividendos	2,319	2,319
Crescimento de lucros em 5 anos	12,549	13,122

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	20,950	9,153
Tecnologia	20,880	31,402
Industriais	19,980	22,847
Consumo Cíclico	15,420	13,287
Saúde	6,010	8,215
Materiais Básicos	5,660	9,338
Serviços de Comunicação	5,400	3,909
Serviços Financeiros	5,130	9,272
Imóveis	0,580	3,055

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eastroc Beverage Group Co	CNE100005576	3,10	297,88	-0,54%
Yankershop Food	CNE100002JZ9	2,52	70,82	-2,77%
NAURA Technology	CNE100000ML7	2,41	329,09	-1,14%
Three Squirrels	CNE100003LT6	2,27	25,65	-0,23%
Fujian Wanchen Biotechnology Co	CNE100004KH1	2,14	160,37	+0,22%
Kelun Pharm A	CNE100000PW7	2,14	36,61	-0,65%
Chongqing Rural Comm	CNE100003NZ9	2,12	6,88	-0,29%
Runben Biotechnology	CNE100006DK5	2,04	32,33	+0,91%
Suzhou Zelgen Biopharma	CNE100003RP1	1,92	106,20	-3,24%
China XD Electric	CNE100000KW8	1,82	6,58	+0,92%

Principais fundos de ações por ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ABC-CA New Energy Theme mix	7,67B	0,30	-17,05	-
ABC-CA Industry 4.0 Alloc	2,68B	7,17	-4,59	-
ABC-CA Selected Strategies Equity	2,27B	1,09	-7,87	5,66
ABC CA Research Selection Fund	2,04B	1,61	-11,32	7,71
ABC-CA Medical and Hlth Care Eq	1,44B	42,15	-0,30	6,92

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Ibovespa	136.521	-6	0,00%
Ibovespa Futuros	136.630	-420	-0,31%
US 500	6.370,3	+30,3	+0,48%
US 30	44.043,4	+74,7	+0,17%
S&P 500 VIX	16,08	-0,49	-2,96%
Bitcoin Futuro	116.510,0	-1.470,0	-1,25%
Índice Dólar	97,957	-0,272	-0,28%

Petróleo Brent	66,77	+0,34	+0,51%
Petróleo WTI	64,13	+0,25	+0,39%
Café Contrato C	307,35	+9,55	+3,21%
Soja Chicago	992,38	-0,63	-0,06%
Cacau NY	8.582,00	-62,00	-0,72%
Ouro	3.492,70	+39,00	+1,13%
Açúcar NY nº11	16,31	+0,30	+1,87%

Dólar/BRL	5,4230	-0,0001	0,00%
EUR/BRL	6,3251	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1667	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,67	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,2921	+0,0029	+0,04%
CAD/BRL	3,9434	-0,0022	-0,06%

Petrobras PN	31,07	-1,46	-4,49%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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Franklin U.S. Opp.	32,030	-0,160	-0,50%
Fidelity OTC	23,41	+0,13	+0,56%
Desjardins Global.	8,526	+0,002	+0,02%
Franklin Mutual E.	24,320	+0,090	+0,37%
CONVERTINVEST All.	170,130	+0,170	+0,10%
GAM Star Fund plc.	31,373	+0,187	+0,60%