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Abrdn Sicav I – Emerging Markets Bond Fund Class A Acc Hedged Eur (0P0000PVTT)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 343,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0376989207

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PVTT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fun (0P0000PVTT). Nossos dados do Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,790	10,360	6,570
Título	96,210	96,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	72,978	57,234
Corporativo	23,237	24,953
Derivativo	0,018	51,849
Não alocado	3,767	13,974

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 186

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	3,14	1.000,000	0,00%
Dominican Republic 6%	-	2,65	-	-
Brazil (Federative Republic) 3.875%	-	2,40	-	-
Georgian Railway LLC 4%	XS2340149439	2,20	-	-
Central Bank of Tunisia 6,375% 15/07/2026	XS2023698553	2,17	98,63	+0,13%
Turkey (Republic of) 6.5%	-	2,11	-	-
Angola (Republic of) 8%	XS2083302419	1,97	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,97	-	-
Egypt (Arab Republic of) 5.875%	XS2297226545	1,82	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS1791939736	1,72	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aberdeen Global Emerging Markets Co	999,35M	2,09	3,87	1,90
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc	999,35M	-5,46	3,82	3,41
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc	999,35M	-5,45	3,98	3,46
Frontier Markets Bond Fund X 2 Base	558,82M	2,23	7,70	3,84
Aberdeen Global Select Euro High Y2	344,98M	1,95	5,68	3,53

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US 500	6.183,8	+42,8	+0,70%
US 30	43.931,7	+544,9	+1,26%
S&P 500 VIX	16,43	-0,16	-0,96%
Bitcoin Futuro	107.990,0	-435,0	-0,40%
Índice Dólar	96,840	+0,078	+0,08%

Petróleo Brent	66,46	-0,23	-0,34%
Petróleo WTI	65,06	-0,18	-0,28%
Café Contrato C	303,77	-1,88	-0,62%
Soja Chicago	1.029,88	+6,88	+0,67%
Cacau NY	9.008,50	-32,50	-0,36%
Ouro	3.288,15	-59,85	-1,79%
Açúcar NY nº11	15,79	+0,14	+0,89%

Dólar/BRL	5,4715	-0,0170	-0,31%
EUR/BRL	6,4144	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1723	+0,0025	+0,21%
Dólar/JPY	144,64	+0,22	+0,15%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0010	-0,07%
GBP/BRL	7,5057	-0,0269	-0,36%
CAD/BRL	4,0028	-0,0212	-0,53%

Petrobras PN	31,28	-0,18	-0,57%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Oi ON	0,65	+0,01	+1,56%
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