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Abrdn Sicav I – Emerging Markets Bond Fund Class I Minc Usd (0P0000A2L6)

Luxemburgo

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04/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 326,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0231480053

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A2L6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fun (0P0000A2L6). Nossos dados do Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,790	10,360	6,570
Título	96,210	96,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	72,978	53,274
Corporativo	23,237	24,096
Derivativo	0,018	90,872
Não alocado	3,767	57,320

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 186

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	3,14	1.000,000	0,00%
Dominican Republic 6%	-	2,65	-	-
Brazil (Federative Republic) 3.875%	-	2,40	-	-
Georgian Railway LLC 4%	XS2340149439	2,20	-	-
Central Bank of Tunisia 6,375% 15/07/2026	XS2023698553	2,17	98,63	0,00%
Turkey (Republic of) 6.5%	-	2,11	-	-
Angola (Republic of) 8%	XS2083302419	1,97	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,97	-	-
Egypt (Arab Republic of) 5.875%	XS2297226545	1,82	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS1791939736	1,72	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,47B	1,83	4,68	2,09
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3,4B	1,53	4,34	2,05
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3,4B	1,81	4,63	2,04
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3,4B	1,49	4,22	1,93
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3,47B	1,88	4,82	2,18

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Ibovespa Futuros	143.297	+159	+0,11%
US 500	6.248,1	-31,3	-0,50%
US 30	44.684,0	-144,5	-0,32%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	109.235,0	+32,5	+0,03%
Índice Dólar	96,832	+0,010	+0,01%

Petróleo Brent	68,17	-0,13	-0,19%
Petróleo WTI	66,45	-0,05	-0,08%
Café Contrato C	289,60	-1,60	-0,55%
Soja Chicago	1.034,50	-21,00	-1,99%
Cacau NY	8.101,00	-124,00	-1,51%
Ouro	3.319,22	-27,28	-0,82%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

Dólar/BRL	5,4211	-0,0001	0,00%
EUR/BRL	6,3857	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1757	-0,0022	-0,19%
Dólar/JPY	144,99	+0,43	+0,30%
GBP/Dólar	1,3620	-0,0033	-0,24%
GBP/BRL	7,3789	-0,0214	-0,29%
CAD/BRL	3,9726	-0,0126	-0,32%

Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
Vale ON	55,20	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	3,20	+0,10	+3,23%
Magazine Luiza ON	9,25	+0,06	+0,65%
IRB Brasil ON	46,60	+0,36	+0,78%
Oi ON	0,63	+0,01	+1,61%
Weg ON	43,00	+0,29	+0,68%

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MiraeAsset Divide.	1.456,360	-18,030	-1,22%
SMTAM SMT Global .	15.678,000	+85,000	+0,55%
db x-trackers II .	20,75	+0,05	+0,22%
ING Call 34.4 EUR.	11,690	0,000	0,00%