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Abrdn Sicav I – Emerging Markets Bond Fund Class I Minc Usd (0P0000A2L6)

Luxemburgo

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09:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 356,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0231480053

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A2L6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fun (0P0000A2L6). Nossos dados do Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,830	12,410	6,580
Título	94,170	94,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,561	50,877
Corporativo	17,640	23,701
Não alocado	5,822	56,251
Derivativo	-0,023	89,024

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 175

Nº de participações vendidas: 74

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	3,53	1.000,000	0,00%
Peru (Republic Of) 5.875%	-	2,98	-	-
Brazil (Federative Republic) 3.875%	-	2,83	-	-
Dominican Republic 6%	-	2,42	-	-
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	2,34	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	2,07	-	-
Azerbaijan (Republic of) 3.5%	XS1678623734	2,06	-	-
Georgian Railway LLC 4%	XS2340149439	2,05	-	-
Angola (Republic of) 8%	XS2083302419	1,98	-	-
Kenya (Republic of) 7%	XS1843435840	1,83	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3,78B	0,39	3,87	1,82
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3,78B	5,49	4,22	2,00
AberdeenLiquidity Lux USD A2 Acc	3,78B	0,37	3,96	1,83
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3,78B	0,40	3,92	1,87
AberdeenLiquidity Lux USD I2 Acc	3,78B	5,27	4,01	1,86

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S&P 500 VIX	24,70	+0,47	+1,94%
Bitcoin Futuro	80.445,0	-2.870,0	-3,44%
Índice Dólar	103,847	+0,260	+0,25%

Petróleo Brent	69,83	-1,12	-1,58%
Petróleo WTI	66,58	-1,10	-1,63%
Café Contrato C	385,70	-1,05	-0,27%
Soja Chicago	1.009,00	+8,50	+0,85%
Cacau NY	8.150,00	-205,00	-2,45%
Ouro	2.994,61	+47,81	+1,62%
Açúcar NY nº11	19,21	+0,35	+1,86%

Dólar/BRL	5,8003	+0,0025	+0,04%
EUR/BRL	6,2972	-0,0199	-0,31%
EUR/Dólar	1,0851	-0,0037	-0,34%
Dólar/JPY	147,72	-0,53	-0,36%
GBP/Dólar	1,2946	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	7,5118	-0,0080	-0,11%
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Petrobras PN	34,30	+0,20	+0,59%
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Casas Bahia ON	4,74	-0,72	-13,19%
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Capital Group Glo.	48,280	-0,060	-0,12%
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Marriott Balanced.	28,814	-0,070	-0,23%