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Abrdn Sicav I – Emerging Markets Bond Fund Class I Minc Usd (0P0000A2L6)

Luxemburgo

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25/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 328,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0231480053

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A2L6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fun (0P0000A2L6). Nossos dados do Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,260	13,890	8,630
Título	94,740	94,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	73,251	51,182
Corporativo	21,512	23,359
Derivativo	0,300	92,967
Não alocado	4,935	55,145

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 182

Nº de participações vendidas: 76

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	3,49	1.000,000	0,00%
Dominican Republic 6%	-	2,63	-	-
Brazil (Federative Republic) 3.875%	-	2,34	-	-
Central Bank of Tunisia 6,375% 15/07/2026	XS2023698553	2,22	99,00	0,00%
Turkey (Republic of) 6.5%	-	2,13	-	-
Georgian Railway LLC 4%	XS2340149439	2,13	-	-
Angola (Republic of) 8%	XS2083302419	2,06	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,96	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS1791939736	1,74	-	-
Brazil (Federative Republic) 4.75%	-	1,56	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,49B	2,19	4,77	2,13
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3,49B	1,89	4,42	2,08
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3,49B	2,16	4,72	2,08
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3,49B	1,84	4,30	1,96
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3,49B	2,25	4,91	2,22

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	117.860,0	-1.175,0	-0,99%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	67,66	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	1.002,00	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.392,50	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Aberdeen Global .	13,786	+0,001	+0,01%
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GTAI/Dólar	0,1550	+0,0064	+4,31%
SMTAM SMT Global .	15.911,000	+42,000	+0,26%
Soochow Mobile In.	3,937	+0,011	+0,27%
Granate Sanlam Co.	1,180	0,000	0,03%
DSP BlackRock Ban.	10,588	-0,008	-0,07%
Xtrackers Artific.	163,70	-0,04	-0,02%