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Aditya Birla Sun Life Liquid Daily Direct Plan Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVVX)

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02/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 398,83B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01UZ2

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aditya Birla Sun Life Cash Plus Daily Dividend Rei (0P0000XVVX). Nossos dados do Aditya Birla Sun Life Cash Plus Daily Dividend Rei incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,770	100,770	1,000
Outros	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	68,872	49,669
Corporativo	30,054	20,392
Governo	0,844	4,863

Principais Participações

Nº de participações compradas: 174

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 23012025	IN002024X292	2,55	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	2,01	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1,83	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y258	1,67	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	1,26	-	-
91 DTB 10042025	IN002024X409	1,04	-	-
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	0,85	-	-
India (Republic of)	IN002024X318	0,84	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08898	0,83	-	-
364 DTB	IN002023Z562	0,53	-	-

Outros principais fundos por Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ABS Cash Plus Reg Weekly Div	398,83B	6,63	5,62	4,91
ABS Cash Plus Retail Daily DRIP	398,83B	5,19	4,70	4,60
ABS Cash Plus Retail Gr	398,83B	7,35	6,40	6,35
ABS Cash Plus Weekly Div Dir	398,83B	6,80	5,75	5,00
ABS Cash Plus Discipline Adv Gr	398,83B	7,58	6,55	6,43

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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
S&P 500 VIX	16,43	+0,59	+3,72%
Bitcoin Futuro	102.965,0	-2.770,0	-2,62%
Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Café Contrato C	377,85	+4,45	+1,19%
Soja Chicago	1.042,00	-2,00	-0,19%
Cacau NY	10.991,00	-216,00	-1,93%
Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Açúcar NY nº11	19,35	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	5,8410	-0,0330	-0,51%
EUR/BRL	6,0524	-0,0507	-0,82%
EUR/Dólar	1,0362	-0,0028	0,00%
Dólar/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/Dólar	1,2390	-0,0025	0,00%
GBP/BRL	7,2370	-0,0556	-0,82%
CAD/BRL	4,0200	-0,0330	-0,74%

Petrobras PN	37,69	+0,30	+0,80%
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Casas Bahia ON	3,53	+0,04	+1,15%
Magazine Luiza ON	7,46	+0,04	+0,54%
IRB Brasil ON	52,90	-1,55	-2,85%
Oi ON	1,65	+0,02	+1,23%
Weg ON	55,04	-1,17	-2,08%

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