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Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Direct Plan Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl (0P0000Z6XG)

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16/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 120,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01P80

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z6XG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aditya Birla Sun Life Enhanced Arbitrage Fund Divi (0P0000Z6XG). Nossos dados do Aditya Birla Sun Life Enhanced Arbitrage Fund Divi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	94,130	95,480	1,350
Título	6,380	6,380	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,438	15,328
Índice Preço/Valor Contábil	1,645	1,845
Índice Preço/Vendas	1,669	1,760
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,504	13,659
Retorno com dividendos	2,432	2,190
Crescimento de lucros em 5 anos	30,189	26,111

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,430	31,613
Materiais Básicos	16,390	12,777
Energia	13,020	12,308
Industriais	12,350	10,277
Saúde	5,210	7,554
Tecnologia	5,040	4,960
Serviços de Comunicação	4,190	5,351
Consumo Não-Cíclico	3,650	5,591
Consumo Cíclico	3,420	4,910
Utilidades	2,930	3,856
Imóveis	1,370	1,145

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 158

Nº de participações vendidas: 154

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Short Ter	INF209K01UU3	18,98	343,994	+0,01%
HDFC Bank	INE040A01034	7,24	1.459,90	+1,49%
Reliance Ind	INE002A01018	3,81	2.851,00	+0,65%
Tata Consult	INE467B01029	2,64	3.892,05	+0,30%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,47	3.455,10	+1,28%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2,44	454,50	+4,11%
Vedanta	INE205A01025	2,38	434,30	-0,71%
State Bank	INE062A01020	2,16	812,60	-0,94%
Bharat Electronics	INE263A01024	2,14	239.75	+2.96%
Adani Enterprises	INE423A01024	1,96	3.034,05	-0,51%

Principais fundos de ações por Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Birla Sun Life Frontline Equity Fu	268,78B	6,64	17,67	14,33
Birla Sun Life Frontline Equity FGR	268,78B	6,63	18,13	14,74
Birla Sun Life Frontline EquityGR	268,78B	6,87	18,93	15,68
Birla Sun Life Frontline Equity DIV	268,78B	6,86	16,22	14,88
ABS Enhanced Arbitrage Div	120,63B	2,71	4,52	5,35

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Ibovespa	128.284	+256	+0,20%
Ibovespa Futuros	129.105	-100	-0,08%
US 500	5.295,7	-1,4	-0,03%
US 30	39.852,1	-17,3	-0,04%
S&P 500 VIX	12,42	-0,03	-0,24%
Bitcoin Futuro	66.035,0	+480,0	+0,73%
Índice Dólar	104,520	+0,175	+0,17%

Petróleo Brent	83,48	+0,21	+0,25%
Petróleo WTI	79,31	+0,08	+0,10%
Café Contrato C	197,50	-1,90	-0,95%
Soja Chicago	1.225,00	+8,50	+0,70%
Cacau NY	7.345,00	-498,00	-6,35%
Ouro	2.380,10	-5,40	-0,23%
Açúcar NY nº11	18,34	-0,31	-1,66%

Dólar/BRL	5,1294	0,0006	0,01%
EUR/BRL	5,5846	+0,0090	+0,16%
EUR/Dólar	1,0859	-0,0006	-0,06%
Dólar/JPY	155,86	+0,48	+0,31%
GBP/Dólar	1,2658	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	6,4933	-0,0045	-0,07%
CAD/BRL	3,7741	+0,0065	+0,17%

Petrobras PN	37,31	-1,09	-2,84%
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Casas Bahia ON	7,65	+0,37	+5,08%
Magazine Luiza ON	1,59	-0,02	-1,24%
IRB Brasil ON	37,27	+0,66	+1,80%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,60	-0,02	-0,05%

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ISI	34,990	-0,190	-0,54%
IFm	20,46	0,00	0,00%
JBCH	1.830,80	+17,10	+0,94%
SRO	1,625	0,000	0,00%
PTP	76,52	0,00	0,00%
BEE	0,0250	0,0000	0,00%
Emerge ARK Autono.	14,11	0,00	0,00%