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Sim Institutional Income Fund (0P0000JYXO)

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27/05 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,15B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Absa Fund Managers (RF) (Pty) Ltd

ISIN: ZAE000138798

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JYXO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ABSA Flexible Income Fund (0P0000JYXO). Nossos dados do ABSA Flexible Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,370	27,270	7,900
Ações	1,780	1,780	0,000
Título	78,850	78,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,747	33,595
Índice Preço/Valor Contábil	4,110	1,129
Índice Preço/Vendas	2,669	2,839
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,958	9,440
Retorno com dividendos	1,436	8,344
Crescimento de lucros em 5 anos	11,874	9,008

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,670	26,934
Serviços Financeiros	12,640	16,287
Saúde	12,340	15,833
Consumo Cíclico	10,440	9,956
Serviços de Comunicação	9,130	5,705
Industriais	8,210	10,055
Consumo Não-Cíclico	5,910	21,566
Energia	4,030	5,611
Imóveis	2,240	82,158
Utilidades	2,240	1,727
Materiais Básicos	2,160	23,589

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SIM Tactical Income Fund Z	ZAE000244174	20,61	-	-
SIM Inflation Linked Income Fund Z	ZAE000234290	11,41	-	-
SIM Core Income Fund Z	ZAE000234274	10,92	-	-
SIM Bond Fund Z	ZAE000244141	10,68	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 05/04/27 5.592%	ZAG000143314	3,63	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 26/06/29 5.273%	ZAG000160490	3,23	-	-
NEDBANK LTD 12/02/25 5.675%	ZAG000123613	2,46	-	-
NEDBANK LTD 15/04/28 5.192%	ZAG000175373	1,98	-	-
ABSA BANK LTD 16/09/29 5.163%	ZAG000162389	1,95	-	-
NEDBANK LTD 21/02/29 5.345%	ZAG000157074	1,74	-	-

Principais fundos de títulos por Absa Fund Managers (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ABSA Money Market Fund	15,2B	1,74	5,83	6,12
ABSA Bond Fund A	5,14B	-0,46	7,18	8,48
ABSA Bond Fund B	5,14B	-0,97	5,53	6,90
ABSA Bond Fund C	5,14B	-0,07	7,52	9,03
ABSA Multi Managed Bond Fund C1	2,34B	0,34	7,40	8,36

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Ibovespa Futuros	125.000	+500	+0,40%
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US 30	39.092,0	+22,4	+0,06%
S&P 500 VIX	12,50	+0,14	+1,13%
Bitcoin Futuro	67.777,5	-2.042,5	-2,93%
Índice Dólar	104,380	-0,258	-0,25%

Petróleo Brent	82,89	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	78,78	+1,06	+1,36%
Café Contrato C	218,33	+2,68	+1,24%
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Cacau NY	8.152,00	+43,00	+0,53%
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Açúcar NY nº11	18,68	+0,23	+1,25%

Dólar/BRL	5,1732	+0,0024	+0,05%
EUR/BRL	5,6263	+0,0104	+0,19%
EUR/Dólar	1,0878	+0,0021	+0,19%
Dólar/JPY	156,90	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,2773	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	6,6094	+0,0059	+0,09%
CAD/BRL	3,7966	+0,0028	+0,07%

Petrobras PN	37,01	+0,40	+1,09%
Vale ON	65,30	+0,22	+0,34%
Casas Bahia ON	7,02	-0,26	-3,57%
Magazine Luiza ON	13,15	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	33,25	-0,47	-1,39%
Oi ON	0,59	0,00	0,00%
Weg ON	38,35	+0,01	+0,03%

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TBIX	0,01	0,01	200,00%
NCA	1,020	0,000	0,00%
EXM	1,730	0,000	0,00%
FDY	0,82	0,00	0,00%