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13/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 203,45K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105771036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ITBR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ACERVO VALORES SA SICAV (0P0000ITBR). Nossos dados do ACERVO VALORES SA SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,890	37,380	36,490
Ações	81,700	82,150	0,450
Título	13,470	13,720	0,250
Conversíveis	3,660	3,660	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	0,210	1,140	0,930

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,503	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	1,587	2,132
Índice Preço/Vendas	1,035	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,440	8,767
Retorno com dividendos	2,549	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	10,232	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,950	16,865
Tecnologia	18,200	18,049
Saúde	14,150	10,973
Consumo Cíclico	12,510	12,925
Industriais	11,310	12,081
Serviços de Comunicação	5,990	8,030
Energia	5,110	5,543
Consumo Não-Cíclico	3,650	6,734
Materiais Básicos	2,930	5,963
Utilidades	2,860	3,891
Imóveis	1,340	2,749

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro\|fut Eurostoxx\|10	-	11,57	-	-
Brown Advisory US Equity Growth B USD Acc	IE00B8FXN005	7,86	43,710	+0,51%
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	7,31	551,160	+0,01%
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR	FR0010251744	5,48	144,30	-1,35%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A ac	LU0217576759	5,06	22,690	-0,26%
Merian Global Equity Abs Ret I EUR H Acc	IE00BLP5S791	4,97	-	-
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (acc)	LU0210533500	3,83	16,370	+0,43%
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS	IE00B6X2VY59	3,70	98,65	-0,03%
Capital Group New Perspective Fund LUX Z	LU1295554833	3,44	24,930	+0,36%
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Equity Fu	LU0429319774	3,11	78,770	-0,09%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,26B	-3,63	7,30	6,04
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,26B	-3,30	8,03	6,78
Caixabank Comunicaciones FI	1,2B	-1,34	21,31	15,93
ES0115663009	847,21M	-7,17	14,18	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	574,98M	-8,40	-2,86	3,59

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Ibovespa Futuros	136.465	-300	-0,22%
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US 30	44.144,6	-315,1	-0,71%
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Índice Dólar	98,367	+0,604	+0,62%

Petróleo Brent	68,79	-0,42	-0,61%
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CAD/BRL	4,0622	-0,0147	-0,36%

Petrobras PN	32,04	-0,16	-0,50%
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Casas Bahia ON	2,97	-0,02	-0,67%
Magazine Luiza ON	8,12	+0,17	+2,14%
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