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Liontrust Ma Explorer 35 Fund Class S Accumulation Shares (0P00011WQI)

Londres

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28/06 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW6N92

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011WQI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Architas MA Active Reserve Fund S Accumulation Sha (0P00011WQI). Nossos dados do Architas MA Active Reserve Fund S Accumulation Sha incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,71	63,40	62,69
Ações	31,75	31,75	0,00
Título	63,41	65,83	2,42
Conversíveis	0,60	0,60	0,00
Preferenciais	0,38	0,38	0,00
Outros	3,15	3,31	0,16

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,19	14,88
Índice Preço/Valor Contábil	1,78	1,97
Índice Preço/Vendas	1,29	1,48
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,34	8,90
Retorno com dividendos	2,65	3,14
Crescimento de lucros em 5 anos	11,22	10,44

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,56	16,98
Tecnologia	14,43	13,95
Industriais	13,45	12,68
Serviços de Comunicação	11,14	5,79
Consumo Cíclico	10,68	9,80
Consumo Não-Cíclico	8,04	8,62
Saúde	7,40	9,98
Materiais Básicos	7,27	6,30
Imóveis	4,31	6,36
Energia	3,34	6,14
Utilidades	2,38	4,10

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HSBC Global Aggregate Bond Index S2CHGBP	IE00BGWL6D79	14,30	-	-
Man GLG Sterling Corp Bd Profl Acc C	GB00BNLYQX62	11,02	-	-
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedge	IE00BG47K971	9,42	23,93	-0,08%
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	7,02	0,92	0,04%
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	5,40	17,04	+0,04%
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	4,16	1.376,64	+0,43%
JOHCM UK Dynamic K Acc	GB00BQQ84293	4,16	-	-
Liontrust Sustainable Future Corporate Bond Fund C	GB0030029176	3,88	0,95	0,07%
Aegon High Yield Bond GBP S Acc	GB00BF0W2K48	3,50	-	-
Barings Global High Yield Bond B GBP Acc	IE00B7JT4597	3,49	-	-

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Architas Multi Asset Passive Interd	23,23M	1,00	2,49	5,79
Architas Multi Asset Passive Interm	448,33M	1,01	2,53	5,77
Passive Intermediate Fund Class R A	33,86M	3,40	1,67	5,08
Architas Multi Asset Passive Intera	13,8M	3,58	2,12	5,55
Architas Multi Asset Passive Interz	50,58M	3,74	2,48	5,93

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
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