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Aifmc Tiantianyi Money Market Fund B (001821)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 144,77B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 001821

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AEGON-Industrial Tiantianyi MMKt B (001821). Nossos dados do AEGON-Industrial Tiantianyi MMKt B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	40,720	40,720
Título	0,690	0,690
Outros	58,590	58,590

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	40,720	48,036
Corporativo	0,689	5,260

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	34,51	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2025 CD 1	-	0,69	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2025 CD 130	-	0,69	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2025 CD 5	-	0,69	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2025 CD 171	-	0,69	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2025 CD 174	-	0,69	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2025 CD 131TH ISSUANCE	-	0,69	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD221	-	0,69	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2025 CD 114TH ISSUANCE	-	0,69	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2	-	0,69	-	-

Principais fundos de títulos por AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aegon Industrial Tianlibao MMkt Fd	192,73B	0,97	1,69	2,54
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt A	144,77B	1,10	1,90	-
AEGON Industrial Money Market A	76,52B	1,05	1,76	2,61
AEGON-Industrial WenTai Bd A	20,84B	0,55	2,99	-
Industrial Convertible Bond Hybrid	2,59B	13,85	4,42	6,78

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US 30	46.018,2	-235,1	-0,51%
S&P 500 VIX	23,77	+3,13	+15,16%
Bitcoin Futuro	108.875,0	-2.540,0	-2,28%
Índice Dólar	98,125	-0,416	-0,42%

Petróleo Brent	61,26	-0,65	-1,05%
Petróleo WTI	57,67	-0,60	-1,03%
Café Contrato C	392,25	-2,65	-0,67%
Soja Chicago	1.011,75	+5,25	+0,52%
Cacau NY	5.996,00	+187,00	+3,22%
Ouro	4.306,44	+104,84	+2,50%
Açúcar NY nº11	15,85	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4470	-0,0076	-0,14%
EUR/BRL	6,3648	+0,0115	+0,18%
EUR/Dólar	1,1687	+0,0040	+0,34%
Dólar/JPY	150,40	-0,67	-0,44%
GBP/Dólar	1,3432	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,3137	+0,0045	+0,06%
CAD/BRL	3,8774	-0,0066	-0,17%

Petrobras PN	29,47	-0,28	-0,94%
Vale ON	60,11	-0,75	-1,23%
Casas Bahia ON	3,11	-0,17	-5,18%
Magazine Luiza ON	8,23	-0,68	-7,63%
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OMX Stockholm Ban.	5.679,45	+13,84	+0,24%
HSBC Mandatory Pr.	30,160	+0,550	+1,86%
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