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Aifmc Tiantianyi Money Market Fund B (001821)

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24/09 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 144,77B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 001821

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AEGON-Industrial Tiantianyi MMKt B (001821). Nossos dados do AEGON-Industrial Tiantianyi MMKt B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	40,720	40,720
Título	0,690	0,690
Outros	58,590	58,590

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	40,720	48,036
Corporativo	0,689	5,260

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	34,51	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2025 CD 1	-	0,69	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2025 CD 130	-	0,69	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2025 CD 5	-	0,69	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2025 CD 171	-	0,69	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2025 CD 174	-	0,69	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2025 CD 131TH ISSUANCE	-	0,69	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD221	-	0,69	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2025 CD 114TH ISSUANCE	-	0,69	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2	-	0,69	-	-

Principais fundos de títulos por AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aegon Industrial Tianlibao MMkt Fd	192,73B	0,88	1,71	2,56
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt A	144,77B	0,99	1,91	-
AEGON Industrial Money Market A	76,52B	0,95	1,78	2,63
AEGON-Industrial WenTai Bd A	20,84B	1,25	3,31	-
Industrial Convertible Bond Hybrid	2,59B	9,57	1,96	6,46

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US 30	46.196,2	+74,9	+0,16%
S&P 500 VIX	16,18	-0,46	-2,76%
Bitcoin Futuro	111.950,0	-1.677,0	-1,48%
Índice Dólar	97,450	-0,068	-0,07%

Petróleo Brent	68,94	-0,37	-0,53%
Petróleo WTI	64,63	-0,36	-0,55%
Café Contrato C	368,75	+18,60	+5,31%
Soja Chicago	1.012,50	+4,00	+0,40%
Cacau NY	7.038,00	+46,00	+0,66%
Ouro	3.765,37	-2,73	-0,07%
Açúcar NY nº11	15,60	-0,06	-0,38%

Dólar/BRL	5,3330	+0,0501	+0,95%
EUR/BRL	6,2618	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1746	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	148,71	-0,17	-0,11%
GBP/Dólar	1,3458	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,1748	+0,0059	+0,08%
CAD/BRL	3,8365	+0,0014	+0,04%

Petrobras PN	32,62	+0,72	+2,26%
Vale ON	57,89	+0,22	+0,38%
Casas Bahia ON	4,52	-0,18	-3,83%
Magazine Luiza ON	10,88	-0,12	-1,09%
IRB Brasil ON	46,75	-0,62	-1,31%
Oi ON	0,54	0,00	0,00%
Weg ON	36,89	+0,19	+0,52%

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