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Agf Total Return Bond Fund Q (0P00013U75)

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9,136 +0,009 +0,10%

23/09 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,37B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: AGF Investments Inc.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013U75

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AGF Total Return Bond Fund Q (0P00013U75). Nossos dados do AGF Total Return Bond Fund Q incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,720	59,600	57,880
Ações	0,050	0,050	0,000
Título	85,560	85,560	0,000
Conversíveis	9,970	9,970	0,000
Preferenciais	1,140	1,140	0,000
Outros	1,560	1,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	10,874
Índice Preço/Valor Contábil	1,989	0,979
Índice Preço/Vendas	0,086	1,511
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,551	5,980
Retorno com dividendos	-	2,089
Crescimento de lucros em 5 anos	-	19,347

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	100,000	50,113

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 175

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Of Spain 3.20% October 31, 2035	-	3,53	-	-
Germany 2.9 15-Aug-2056	DE000BU2D012	3,53	91,900	+0,46%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%	DE0003811535	3,46	-	-
Government of Australia 2.50% May 21, 2030	-	2,66	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,93	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,91	-	-
European Union 3.375 12-Dec-2035	EU000A4D8KD2	1,87	102,150	0,00%
Agf Global Convertible Bond Fund Series I	-	1,56	-	-
Japan (Government Of) 1.4%	JP1300181540	1,49	-	-
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027	NZGOVDT427C1	1,46	101,627	-0,10%

Principais fundos de títulos por AGF Investments Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AGF Fixed Income Plus Fund Class F	2,37B	1,33	4,34	1,88
AGF Fixed Income Plus Fund Series Q	2,37B	1,79	5,05	2,64
AGF Elements Yield Portfolio SerieQ	1,22B	4,41	7,55	4,93
AGF Elements Yield Portfolio Series	1,22B	3,84	6,64	4,01
AGF Elements Conservative Portfolio	282,66M	4,65	7,90	4,53

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US 30	46.328,2	+35,4	+0,08%
S&P 500 VIX	16,49	-0,15	-0,90%
Bitcoin Futuro	112.595,0	+560,0	+0,50%
Índice Dólar	97,220	+0,327	+0,34%

Petróleo Brent	67,89	+0,26	+0,38%
Petróleo WTI	63,63	+0,22	+0,35%
Café Contrato C	354,00	+3,85	+1,10%
Soja Chicago	1.008,38	-2,63	-0,26%
Cacau NY	6.976,00	-16,00	-0,23%
Ouro	3.802,60	-13,10	-0,34%
Açúcar NY nº11	15,72	+0,06	+0,38%

Dólar/BRL	5,2829	-0,0524	-0,98%
EUR/BRL	6,2189	-0,0233	-0,37%
EUR/Dólar	1,1771	-0,0044	-0,37%
Dólar/JPY	148,29	+0,65	+0,44%
GBP/Dólar	1,3482	-0,0044	-0,33%
GBP/BRL	7,1229	-0,0202	-0,28%
CAD/BRL	3,8108	-0,0078	-0,20%

Petrobras PN	31,90	+0,53	+1,69%
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Casas Bahia ON	4,70	+0,08	+1,73%
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IRB Brasil ON	47,37	-0,10	-0,21%
Oi ON	0,54	-0,01	-1,82%
Weg ON	36,70	-0,41	-1,10%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
AGF Total Return .	9,136	+0,009	+0,10%
TORONTO FUNDO DE .	19.218,425	+9,488	+0,05%
SJNK High Dividen.	17.050,000	+139,000	+0,82%
Fidelity Global D.	4,02	-0,00	-0,07%
ASLD	25,80	-0,20	-0,77%
AMOne DIAM DC 8 A.	15.475,000	0,000	0,00%
IDR	39.700	+1.840	+4.86%
CCB Principal Xin.	1,378	-0,003	-0,22%