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Agf Total Return Bond Fund Q (0P00013U75)

Toronto

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9,111 -0,020 -0,19%

17/05 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: AGF Investments Inc.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013U75

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AGF Total Return Bond Fund Q (0P00013U75). Nossos dados do AGF Total Return Bond Fund Q incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,910	68,210	58,300
Ações	0,130	0,130	0,000
Título	88,290	88,290	0,000
Conversíveis	1,120	1,120	0,000
Preferenciais	0,550	0,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,476	8,509
Índice Preço/Valor Contábil	3,386	1,009
Índice Preço/Vendas	2,511	0,835
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,834	5,392
Retorno com dividendos	0,893	4,111
Crescimento de lucros em 5 anos	15,848	13,440

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	40,130	40,130
Consumo Cíclico	16,340	8,003
Tecnologia	14,290	8,610
Materiais Básicos	12,220	6,295
Energia	10,770	62,610
Industriais	6,260	3,360

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 155

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	10,23	-	-
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	4,76	104,190	+0,16%
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,83	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	3,43	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,58	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,52	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2,49	98,120	0,00%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2,37	99,830	+0,02%
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,16	-	-
Canada (Government of) 2.25%	-	2,01	-	-

Principais fundos de títulos por AGF Investments Inc.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
AGF Fixed Income Plus Fund Class F	1,75B	-2,36	-2,22	1,74
AGF Fixed Income Plus Fund Series Q	1,75B	-2,13	-1,50	2,51
AGF Elements Yield Portfolio SerieQ	1,29B	1,80	2,28	4,48
AGF Elements Yield Portfolio Series	1,29B	1,52	1,38	3,50
AGF Elements Conservative Portfolio	294,77M	2,46	1,84	4,18

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Ibovespa Futuros	128.485	-685	-0,53%
US 500	5.311,1	+3,0	+0,06%
US 30	39.838,3	+31,5	+0,08%
S&P 500 VIX	12,30	+0,15	+1,23%
Bitcoin Futuro	71.285,0	+1.430,0	+2,05%
Índice Dólar	104,455	-0,005	0,00%

Petróleo Brent	83,07	-0,64	-0,76%
Petróleo WTI	78,73	-0,57	-0,72%
Café Contrato C	206,88	+0,28	+0,14%
Soja Chicago	1.238,62	-8,38	-0,67%
Cacau NY	7.223,00	-125,00	-1,70%
Ouro	2.422,95	-15,55	-0,64%
Açúcar NY nº11	18,71	+0,03	+0,16%

Dólar/BRL	5,1045	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5454	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,0865	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	156,20	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,2713	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	6,4893	+0,0041	+0,06%
CAD/BRL	3,7444	-0,0026	-0,07%

Petrobras PN	36,75	+0,06	+0,16%
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Magazine Luiza ON	1,57	-0,02	-1,26%
IRB Brasil ON	34,87	-2,55	-6,81%
Oi ON	0,61	-0,02	-3,17%
Weg ON	39,85	+0,21	+0,53%

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