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Aia Emerging Markets Balanced Fund (0P00009116)

Singapura

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11/08 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 143,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: AIA

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00009116 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00009116. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Aia Emerging Markets Balanced Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.08.2025	1,619	1,619	1,619	1,619	0,25%
08.08.2025	1,615	1,615	1,615	1,615	0,00%
07.08.2025	1,615	1,615	1,615	1,615	1,25%
06.08.2025	1,595	1,595	1,595	1,595	-0,13%
05.08.2025	1,597	1,597	1,597	1,597	0,57%
04.08.2025	1,588	1,588	1,588	1,588	0,25%
01.08.2025	1,584	1,584	1,584	1,584	-0,63%
31.07.2025	1,594	1,594	1,594	1,594	-0,13%
30.07.2025	1,596	1,596	1,596	1,596	-0,06%
29.07.2025	1,597	1,597	1,597	1,597	-0,06%
28.07.2025	1,598	1,598	1,598	1,598	0,25%
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21.07.2025	1,592	1,592	1,592	1,592	0,06%
18.07.2025	1,591	1,591	1,591	1,591	0,44%
17.07.2025	1,584	1,584	1,584	1,584	0,19%
16.07.2025	1,581	1,581	1,581	1,581	0,19%
15.07.2025	1,578	1,578	1,578	1,578	0,90%
14.07.2025	1,564	1,564	1,564	1,564	-0,13%

Alta: 1,619

Baixa: 1,564

Diferença: 0,055

Média: 1,594

Var%: 3,384

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Mercer Global Sma.	209,490	-0,250	-0,12%
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