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Aktiv Strategie I (0P00012AYP)

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A1WY1W0

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012AYP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aktiv Strategie I (0P00012AYP). Nossos dados do Aktiv Strategie I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	34,140	34,480	0,340
Título	61,480	61,510	0,030
Conversíveis	0,830	0,830	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000
Outros	4,010	16,440	12,430

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,135	15,314
Índice Preço/Valor Contábil	2,528	2,092
Índice Preço/Vendas	1,917	1,521
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,030	8,917
Retorno com dividendos	2,527	2,851
Crescimento de lucros em 5 anos	10,330	10,161

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,210	17,157
Serviços Financeiros	19,230	17,133
Industriais	12,380	15,627
Consumo Cíclico	10,580	10,669
Saúde	9,150	11,667
Consumo Não-Cíclico	7,120	7,530
Serviços de Comunicação	7,060	6,509
Energia	4,560	4,745
Materiais Básicos	3,520	7,782
Utilidades	2,860	4,122
Imóveis	1,330	3,840

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora	LU1931975079	8,95	18,96	-0,32%
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility -	DE000A12BTT8	8,55	98,510	-0,03%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	8,21	93,98	-0,38%
Vanguard Eurozone Government Bond	IE00BZ163H91	8,20	22,56	-0,40%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	8,17	17,35	-0,40%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	7,67	4.793,3	+0,16%
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	6,24	8.811,0	+0,05%
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I	DE000A111ZE4	5,23	122,950	+0,13%
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UC	IE00BD8D5G25	5,13	11,97	-0,17%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	4,98	143,44	+0,01%

Principais fundos de ações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Warburg Pax Substanz Fonds	299,29M	-1,19	1,49	1,04
Dirk Muller Premium Aktien R	220,98M	-1,42	-0,58	-
Global Economic Performance Fonds	139,3M	-0,26	8,97	5,52
Warburg Portfolio Flexibel V	132,24M	-2,75	0,49	0,88
Warburg Portfolio Flexibel T	132,24M	-4,65	0,64	0,94

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.963,5	+24,2	+0,41%
US 30	42.491,0	+171,3	+0,40%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	103.617,5	+2.737,5	+2,71%
Índice Dólar	98,780	+0,076	+0,08%

Petróleo Brent	65,24	-0,10	-0,15%
Petróleo WTI	63,25	-0,12	-0,19%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,25	+3,75	+0,36%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.384,20	+9,10	+0,27%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1442	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	144,01	+0,56	+0,39%
GBP/Dólar	1,3556	-0,0022	-0,16%
GBP/BRL	7,5702	-0,0123	-0,16%
CAD/BRL	4,0881	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Aktiv Strategie I	121,770	+0,080	+0,07%
Allianz Global In.	886,090	+5,860	+0,67%
Amundi Funds II .	85,730	+0,350	+0,41%
GS World Bond Ope.	11.323,000	+29,000	+0,26%
T. Rowe Price Fun.	70,170	-0,140	-0,20%
Sauro Capital Fun.	1,803	-0,003	-0,19%
Gryphon Money Mar.	1,000	0,000	0,00%
Imi Serie I Mc In.	100,00	0,00	0,00%