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Albus Platinum Fi (107678007)

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 249,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0107678007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 107678007

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Albus Platinum FI (107678007). Nossos dados do Albus Platinum FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,81	6,84	0,03
Ações	64,20	64,20	0,00
Título	28,70	28,70	0,00
Conversíveis	0,27	0,27	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,02	16,03
Índice Preço/Valor Contábil	2,79	2,32
Índice Preço/Vendas	2,02	1,65
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,76	9,43
Retorno com dividendos	2,09	2,52
Crescimento de lucros em 5 anos	11,60	11,13

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,22	19,16
Serviços Financeiros	14,40	15,07
Saúde	13,01	12,54
Consumo Cíclico	10,14	12,27
Industriais	9,19	12,27
Serviços de Comunicação	8,82	7,14
Consumo Não-Cíclico	6,47	8,09
Materiais Básicos	4,67	7,03
Energia	4,64	4,69
Utilidades	3,43	3,51
Imóveis	2,01	2,55

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 200

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	19,26	408,86	+1,99%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	14,79	137,85	+2,18%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	6,80	50,432	+1,57%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	6,26	536,30	+1,72%
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C	LU1287023003	2,99	150,73	+0,29%
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	2,59	2.835,5	+0,64%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	2,49	143,33	+0,16%
United States Treasury Notes 4%	-	2,18	-	-
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	1,64	6.222,5	+1,19%
DEP.BANCO SANTANDER SA 4.08% 02.04.24	-	1,60	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,53B	8,45	1,61	8,55
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,53B	8,63	2,30	9,30
Caixabank Comunicaciones FI	972,32M	15,69	12,72	16,87
ES0115663009	805,59M	12,67	13,74	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	775,19M	8,47	10,88	9,93

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Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
Vale ON	62,74	+0,52	+0,84%
Casas Bahia ON	5,44	-0,08	-1,45%
Magazine Luiza ON	1,43	+0,04	+2,88%
IRB Brasil ON	42,35	+1,11	+2,69%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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