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10/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 221,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0107678007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 107678007

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Albus Platinum FI (107678007). Nossos dados do Albus Platinum FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,36	5,49	1,13
Ações	65,50	65,50	0,00
Título	29,43	29,43	0,00
Conversíveis	0,69	0,69	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,93	16,48
Índice Preço/Valor Contábil	2,54	2,50
Índice Preço/Vendas	1,95	1,87
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,14	10,15
Retorno com dividendos	2,30	2,43
Crescimento de lucros em 5 anos	10,84	11,13

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,26	19,40
Serviços Financeiros	17,62	16,05
Consumo Cíclico	10,53	12,00
Saúde	10,53	11,59
Industriais	8,52	12,17
Serviços de Comunicação	7,61	7,46
Consumo Não-Cíclico	6,11	7,21
Materiais Básicos	4,28	7,00
Energia	4,16	5,75
Imóveis	3,38	2,77
Utilidades	2,99	3,16

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 178

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	17,96	134,97	-1,27%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	17,83	401.88	-0.82%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	6,91	48,640	+0,16%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	4,00	559.21	+0.10%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	2,71	150,61	+0,31%
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	2,07	2.617,0	-3,13%
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis	LU0446734872	2,01	38,16	+0,18%
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon	IE00B4613386	1,44	54,93	+0,49%
Xtrackers Russell 2000 UCITS 1C	IE00BJZ2DD79	1,25	20,301.5	-1.37%
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR	LU1650487413	1,19	126,16	-0,13%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,06B	-7,83	0,82	5,21
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,06B	-7,68	1,50	5,93
Caixabank Comunicaciones FI	1,06B	-10,44	11,25	14,04
ES0115663009	941,25M	-8,72	8,80	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	609,66M	1,44	0,71	4,42

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US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
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Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

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Ouro	3.244,60	+67,10	+2,11%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
Dólar/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
GBP/Dólar	1,3080	+0,0113	+0,87%
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Weg ON	45,12	+0,21	+0,47%

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