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Albus Platinum Fi (107678007)

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 239,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0107678007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 107678007

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Albus Platinum FI (107678007). Nossos dados do Albus Platinum FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,36	5,49	1,13
Ações	65,50	65,50	0,00
Título	29,43	29,43	0,00
Conversíveis	0,69	0,69	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,93	16,28
Índice Preço/Valor Contábil	2,54	2,45
Índice Preço/Vendas	1,95	1,84
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,14	9,95
Retorno com dividendos	2,30	2,45
Crescimento de lucros em 5 anos	10,84	10,87

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,26	19,41
Serviços Financeiros	17,62	16,18
Consumo Cíclico	10,53	12,05
Saúde	10,53	11,90
Industriais	8,52	12,22
Serviços de Comunicação	7,61	7,65
Consumo Não-Cíclico	6,11	7,40
Materiais Básicos	4,28	6,97
Energia	4,16	4,79
Imóveis	3,38	2,76
Utilidades	2,99	3,03

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 178

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	17,96	153,01	+3,95%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	17,83	439,35	+3,22%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	6,91	55,506	+3,25%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	4,00	618,25	+2,54%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	2,71	150,47	-0,49%
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	2,07	2.914,0	+0,43%
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis	LU0446734872	2,01	42,73	+1,91%
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon	IE00B4613386	1,44	56,42	-0,72%
Xtrackers Russell 2000 UCITS 1C	IE00BJZ2DD79	1,25	23.113,5	+3,57%
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR	LU1650487413	1,19	126,37	-0,13%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,2B	-11,17	0,79	5,06
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,2B	-10,98	1,47	5,78
Caixabank Comunicaciones FI	1,11B	-13,78	12,62	13,93
ES0115663009	924,89M	-13,58	8,29	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	614,52M	-3,38	-2,09	4,29

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US 30	42.441,3	+1.191,9	+2,89%
S&P 500 VIX	18,40	-3,50	-15,98%
Bitcoin Futuro	103.015,0	-1.140,0	-1,09%
Índice Dólar	101,63	+1,46	+1,46%

Petróleo Brent	65,08	+0,13	+0,20%
Petróleo WTI	61,98	+0,96	+1,57%
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Açúcar NY nº11	17,65	-0,13	-0,73%

Dólar/BRL	5,6788	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2933	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1090	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	148,36	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,3178	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,4771	+0,0033	+0,04%
CAD/BRL	4,0629	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	31,65	+0,74	+2,39%
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Casas Bahia ON	4,87	+0,05	+1,04%
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Oi ON	0,64	-0,03	-4,48%
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Principal SAM Con.	19,16	+0,02	+0,10%
BNP PARIBAS PRIME.	4,967	+0,002	+0,05%
Prevedi Sicurezza	14,809	+0,045	+0,30%
BKC Treuhand Port.	112,000	+0,100	+0,09%