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Albus Platinum Fi (107678007)

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04/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 261,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0107678007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 107678007

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Albus Platinum FI (107678007). Nossos dados do Albus Platinum FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,21	6,24	0,03
Ações	66,13	66,13	0,00
Título	26,98	26,98	0,00
Conversíveis	0,65	0,65	0,00
Outros	0,03	0,03	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,15	16,31
Índice Preço/Valor Contábil	2,66	2,51
Índice Preço/Vendas	1,99	1,86
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,50	10,14
Retorno com dividendos	2,24	2,43
Crescimento de lucros em 5 anos	9,95	11,59

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,67	21,10
Serviços Financeiros	16,87	15,28
Consumo Cíclico	10,38	12,59
Saúde	10,02	12,37
Industriais	8,35	12,03
Serviços de Comunicação	8,30	7,76
Consumo Não-Cíclico	6,10	7,63
Energia	4,10	3,17
Materiais Básicos	4,06	6,69
Imóveis	3,30	2,87
Utilidades	2,86	2,87

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 171

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	19,09	171,26	+1,14%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	18,96	487.98	+1.32%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	6,64	55,880	+0,65%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	3,48	644.63	+0.66%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	2,57	149,30	-0,11%
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	2,02	2.873,0	-0,61%
iShares MSCI Canada ETF USD	IE00B52SF786	1,95	205,70	+0,81%
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon	IE00B4613386	1,42	54,31	-0,07%
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	1,32	6.633,0	+1,52%
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR	LU1650487413	1,13	125,44	+0,06%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,63B	14,64	0,79	7,67
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,63B	15,42	1,47	8,42
Caixabank Comunicaciones FI	1,38B	38,05	12,59	16,47
ES0115663009	1,09B	32,09	11,63	-
Caixabank Multisalud Plus FI	718,5M	-0,25	1,67	-

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US 30	44.719,0	-28,7	-0,06%
S&P 500 VIX	15,50	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	97.470,0	+355,0	+0,37%
Índice Dólar	107,610	+0,063	+0,06%

Petróleo Brent	74,75	+0,46	+0,62%
Petróleo WTI	71,00	+0,39	+0,55%
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Cacau NY	10.094,00	-420,00	-3,99%
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Açúcar NY nº11	19,57	-0,19	-0,96%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
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EUR/Dólar	1,0382	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	151,76	+0,41	+0,27%
GBP/Dólar	1,2439	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	7,1689	+0,0056	+0,08%
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Oi ON	1,47	+0,02	+1,38%
Weg ON	54,53	+0,06	+0,11%

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