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Alclano De La Luz Sicav (0P00015F46)

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27/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0108003007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015F46

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ALCLANO DE LA LUZ SICAV SA (0P00015F46). Nossos dados do ALCLANO DE LA LUZ SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,380	10,570	8,190
Ações	15,240	15,240	0,000
Título	81,470	82,750	1,280
Conversíveis	0,190	0,190	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,710	0,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,914	15,331
Índice Preço/Valor Contábil	2,923	2,137
Índice Preço/Vendas	2,015	1,592
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,835	8,802
Retorno com dividendos	2,166	2,574
Crescimento de lucros em 5 anos	13,854	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,010	17,784
Serviços Financeiros	15,610	16,785
Consumo Cíclico	11,330	12,853
Saúde	10,110	11,032
Industriais	9,430	12,429
Serviços de Comunicação	8,170	7,959
Consumo Não-Cíclico	5,890	6,685
Utilidades	3,780	3,887
Energia	3,180	5,514
Materiais Básicos	2,910	6,111
Imóveis	1,590	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	4,93	98,04	-0,01%
R-co Conviction Credit Euro IC EUR	FR0010807123	4,10	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	4,02	645.05	-0.60%
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	3,76	99,920	+0,08%
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	2,99	49.90	+0.30%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2,95	94,190	+0,10%
Future on Euro BOBL Future	-	2,58	-	-
Caixabank S.A. 6.25%	XS2558978883	2,35	-	-
PIMCO GIS Lw Dur GlInGd CrdtIns EURH Acc	IE00BJTCNZ54	2,27	-	-
Italy 3.45 15-Jul-2031	IT0005595803	2,10	102,730	-0,15%

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,28B	0,27	5,23	6,39
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,28B	0,67	5,95	7,12
Caixabank Comunicaciones FI	1,27B	3,57	19,19	16,11
ES0115663009	890,89M	-2,08	12,02	-
Caixabank Bolsa Indice Euro Estanda	552,88M	12,66	16,82	6,18

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EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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SEB Emerging Euro.	0,022	0,000	0,00%
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