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Evli Optimal Allocation Fund A (0P00000NCV)

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22/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 99,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008803671

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000NCV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Alfred Berg Optimaalivarainhoito A (0P00000NCV). Nossos dados do Alfred Berg Optimaalivarainhoito A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,350	20,110	11,760
Ações	43,690	45,160	1,470
Título	47,200	47,270	0,070
Conversíveis	0,680	0,680	0,000
Outros	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,001	16,691
Índice Preço/Valor Contábil	2,135	2,527
Índice Preço/Vendas	1,580	1,857
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,127	10,451
Retorno com dividendos	2,892	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	8,965	10,190

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,950	20,432
Industriais	13,870	12,187
Serviços Financeiros	13,560	16,688
Saúde	13,140	12,191
Consumo Cíclico	11,600	10,760
Serviços de Comunicação	7,230	7,009
Consumo Não-Cíclico	6,120	7,356
Imóveis	5,660	3,527
Materiais Básicos	3,770	5,019
Energia	2,910	3,791
Utilidades	2,180	3,394

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Evli Euro Government Bond B	FI0008800495	8,84	45,927	-0,00%
Evli Euro Liquidity B	FI0008804463	8,46	28,020	+0,02%
Evli European Investment Grade B	FI0008803945	7,74	212,819	+0,02%
Evli European High Yield B	FI0008803929	6,33	-	-
iShares Eur GovtBdIdx (IE) D Acc EUR	IE00BD0NC037	5,32	-	-
Evli Nordic Corporate Bond B	FI0008811997	4,36	155,733	+0,03%
Evli USA Growth Fund IB	FI4000530662	4,22	-	-
Amundi ETF Stoxx Europe 50 UCITS	FR0010790980	3,50	123,00	-1,08%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	3,49	57,59	-0,74%
BGF European High Yield Bond Z2 EUR	LU2099034311	3,10	-	-

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Ibovespa	137.824	+552	+0,40%
Ibovespa Futuros	138.954	+522	+0,38%
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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
S&P 500 VIX	22,29	+2,01	+9,91%
Bitcoin Futuro	108.885,00	-2.555,00	-2,29%
Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,78	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	60,93	+0,29	+0,48%
Café Contrato C	361,00	+0,25	+0,07%
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Cacau NY	9.764,00	-514,00	-5,00%
Ouro	3.365,80	+70,80	+2,15%
Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
EUR/BRL	6,4176	-0,0304	-0,47%
EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
Dólar/JPY	142,57	-1,44	-1,00%
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Petrobras PN	31,40	+0,07	+0,22%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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