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Evli Optimal Allocation Fund A (0P00000NCV)

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02/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 102,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008803671

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000NCV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Alfred Berg Optimaalivarainhoito A (0P00000NCV). Nossos dados do Alfred Berg Optimaalivarainhoito A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,470	20,130	13,660
Ações	45,130	46,380	1,250
Título	48,000	48,010	0,010
Conversíveis	0,330	0,330	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,757	17,587
Índice Preço/Valor Contábil	2,398	2,629
Índice Preço/Vendas	1,702	1,931
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,336	10,730
Retorno com dividendos	2,776	2,386
Crescimento de lucros em 5 anos	8,850	10,057

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,390	21,524
Serviços Financeiros	15,530	16,911
Industriais	14,710	12,585
Saúde	11,840	11,131
Consumo Cíclico	11,610	10,375
Serviços de Comunicação	7,870	7,368
Consumo Não-Cíclico	5,480	6,857
Imóveis	4,320	3,504
Materiais Básicos	3,610	4,966
Energia	2,490	3,628
Utilidades	2,160	3,376

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Evli Euro Liquidity B	FI0008804463	8,28	28,311	+0,01%
Evli European Investment Grade B	FI0008803945	7,51	217,055	+0,09%
Evli Euro Government Bond B	FI0008800495	6,79	46,152	+0,07%
Evli European High Yield B	FI0008803929	6,34	-	-
BGF European High Yield Bond Z2	LU2099034311	5,62	-	-
Evli USA Growth Fund IB	FI4000530662	4,47	-	-
Evli Nordic Corporate Bond B	FI0008811997	4,28	159,181	+0,04%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	3,85	66,89	+0,71%
iShares Eur GovtBdIdx (IE) D Acc EUR	IE00BD0NC037	3,66	-	-
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fun	LU1373035663	3,65	113,820	+0,17%

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Ibovespa Futuros	144.701	+43	+0,03%
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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,41	-0,13	-0,13%

Petróleo Brent	64,36	+0,25	+0,39%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	388,35	+10,25	+2,71%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.172,00	-309,00	-4,77%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,10	+0,61%

Dólar/BRL	5,3373	-0,0007	-0,01%
EUR/BRL	6,2657	+0,0118	+0,19%
EUR/Dólar	1,1742	+0,0025	+0,21%
Dólar/JPY	147,49	+0,22	+0,15%
GBP/Dólar	1,3479	+0,0038	+0,28%
GBP/BRL	7,1967	+0,0251	+0,35%
CAD/BRL	3,8260	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
Oi ON	0,39	-0,01	-2,50%
Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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AB SICAV I - Conc.	61,280	+0,490	+0,81%
HSBC Global Inves.	168,965	-0,743	-0,44%
Aditya Birla Sun .	100,225	-0,127	-0,13%
Eleva UCITS Fund .	2.831,650	+20,560	+0,73%
Nedgroup Investme.	2,652	+0,006	+0,21%