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Evli Optimal Allocation Fund A (0P00000NCV)

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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 101,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008803671

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000NCV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Alfred Berg Optimaalivarainhoito A (0P00000NCV). Nossos dados do Alfred Berg Optimaalivarainhoito A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,880	19,850	11,970
Ações	44,680	45,850	1,170
Título	46,900	47,030	0,130
Conversíveis	0,480	0,480	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,141	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	2,249	2,541
Índice Preço/Vendas	1,679	1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,881	10,415
Retorno com dividendos	2,937	2,439
Crescimento de lucros em 5 anos	8,474	9,697

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,130	20,624
Serviços Financeiros	14,970	16,927
Industriais	14,490	12,436
Saúde	12,100	11,716
Consumo Cíclico	11,180	10,598
Serviços de Comunicação	7,500	7,127
Consumo Não-Cíclico	5,750	7,216
Imóveis	5,640	3,552
Materiais Básicos	3,460	5,003
Energia	2,670	3,654
Utilidades	2,120	3,432

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Evli Euro Government Bond B	FI0008800495	8,64	46,071	+0,16%
Evli Euro Liquidity B	FI0008804463	8,34	28,155	+0,01%
Evli European Investment Grade B	FI0008803945	7,65	215,254	+0,07%
Evli European High Yield B	FI0008803929	6,33	-	-
iShares Eur GovtBdIdx (IE) D Acc EUR	IE00BD0NC037	5,21	-	-
Evli USA Growth Fund IB	FI4000530662	4,35	-	-
Evli Nordic Corporate Bond B	FI0008811997	4,34	157,633	+0,04%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	3,72	62,65	+1,29%
Amundi ETF Stoxx Europe 50 UCITS	FR0010790980	3,49	123,50	+0,83%
BGF European High Yield Bond Z2 EUR	LU2099034311	3,11	-	-

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Ibovespa	135.565	+54	+0,04%
Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
US 500	6.311,8	+14,3	+0,23%
US 30	44.595,0	+109,9	+0,25%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	120.775,0	+1.012,5	+0,85%
Índice Dólar	98,225	-0,221	-0,22%

Petróleo Brent	69,83	+0,31	+0,45%
Petróleo WTI	67,83	+0,29	+0,43%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.028,25	+6,00	+0,59%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.341,45	-3,85	-0,12%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4475	+0,0125	+0,19%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	148,66	+0,07	+0,05%
GBP/Dólar	1,3426	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,4499	+0,0132	+0,18%
CAD/BRL	4,0312	+0,0035	+0,09%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
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Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
IRB Brasil ON	45,04	+0,18	+0,40%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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