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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund R Eur Acc (0P00018E8M)

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09/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,91B

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BYT35X57

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00018E8M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit F (0P00018E8M). Nossos dados do Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,100	17,120	0,020
Ações	0,120	0,350	0,230
Título	70,260	72,500	2,240
Conversíveis	7,270	7,270	0,000
Preferenciais	5,250	5,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,047	19,867
Índice Preço/Valor Contábil	1,310	1,803
Índice Preço/Vendas	2,903	1.331,910
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,544	9,472
Retorno com dividendos	1,656	3,702
Crescimento de lucros em 5 anos	-	18,724

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	64,189	49,767
Governo	18,076	66,626
Não alocado	17,100	42,712
Securitizado	0,904	13,505

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 284

Nº de participações vendidas: 59

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nationwide Building Society 7.5%	XS2896922312	1,38	-	-
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	1,37	-	-
NatWest Group PLC 7.5%	XS3016221981	1,32	-	-
Deutsche Bank AG 8.125%	DE000A383JS3	1,23	-	-
European Union 3.375 05-Oct-2054	EU000A3K4EY2	1,00	89,930	+0,46%
OHL Operaciones SA 9.75%	XS2356570239	0,96	-	-
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 7.375%	DE000A383S52	0,92	-	-
Grand City Properties SA 1.5%	XS2271225281	0,90	-	-
Algonquin Power & Utilities Corporation 4.75%	-	0,88	-	-
Valley National Bancorp.	-	0,86	-	-

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Ibovespa Futuros	140.786	-1.263	-0,89%
US 500	6.510,8	-224,3	-3,33%
US 30	45.255,5	-1.102,9	-2,38%
S&P 500 VIX	21,66	+5,23	+31,83%
Bitcoin Futuro	116.990,0	-4.630,0	-3,81%
Índice Dólar	98,730	-0,550	-0,55%

Petróleo Brent	62,73	-2,49	-3,82%
Petróleo WTI	58,90	-2,61	-4,24%
Café Contrato C	373,05	-4,20	-1,11%
Soja Chicago	1.006,75	-15,50	-1,52%
Cacau NY	5.848,00	-97,00	-1,63%
Ouro	4.000,40	+27,80	+0,70%
Açúcar NY nº11	16,10	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,5220	+0,1535	+2,86%
EUR/BRL	6,4165	+0,2072	+3,34%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0055	+0,48%
Dólar/JPY	151,18	-1,89	-1,23%
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DNB Navigator	58,663	+1,060	+1,83%
BNP Paribas EASY .	85,67	-1,11	-1,28%
UBS Foreign Equit.	20.787,000	-81,000	-0,39%
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1NXST	169,95	-4,05	-2,33%
UBS ETF MSCI Japa.	54,45	-2,09	-3,70%