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Algenid Inversiones Sicav (0P0000IT8S)

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09/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0108015035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IT8S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ALGENID INVERSIONES SICAV SA (0P0000IT8S). Nossos dados do ALGENID INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	37,280	50,810	13,530
Ações	15,270	16,560	1,290
Título	44,950	51,320	6,370
Conversíveis	1,850	1,850	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,620	0,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,903	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	1,063	2,132
Índice Preço/Vendas	0,804	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,855	8,767
Retorno com dividendos	6,057	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	9,125	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	42,780	16,865
Serviços de Comunicação	12,270	8,030
Tecnologia	10,570	18,049
Energia	9,960	5,543
Consumo Cíclico	6,170	12,925
Saúde	6,100	10,973
Consumo Não-Cíclico	5,170	6,734
Industriais	4,570	12,081
Materiais Básicos	1,720	5,963
Utilidades	0,560	3,891
Imóveis	0,140	2,749

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SIH Ahorro C FI	ES0141580003	10,22	-	-
Cartera Renta Fija Horizonte 2028 FI	ES0162296000	7,85	-	-
Cartera Renta Fija Horizonte 2027 FI	ES0162295002	4,84	-	-
Gesconsult Corto Plazo I FI	ES0138922069	4,75	-	-
Cartera Renta Fija Horizonte 2026 FI	ES0116419005	4,61	-	-
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	4,42	119,690	+0,02%
Renta Fija Alto Rendimiento FIL	ES0173324007	3,71	-	-
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	3,31	20,220	-0,08%
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	3,10	1.264,090	+0,15%
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc	LU0992627611	2,38	141,780	-0,10%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	101,54M	7,30	12,20	-
ES0165265002	76,83M	-6,20	17,20	-
ES0141116006	56,43M	0,19	12,89	-
ES0141116030	71,41M	0,36	12,18	-
ES0184949008	55,33M	2,86	11,00	-

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Ibovespa Futuros	136.140	-625	-0,46%
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US 30	44.179,5	-280,2	-0,63%
S&P 500 VIX	17,17	-0,03	-0,17%
Bitcoin Futuro	116.530,0	-4.040,0	-3,35%
Índice Dólar	98,242	+0,479	+0,49%

Petróleo Brent	69,07	-0,14	-0,20%
Petróleo WTI	66,73	-0,25	-0,37%
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Soja Chicago	999,38	-1,63	-0,16%
Cacau NY	8.113,00	-174,00	-2,10%
Ouro	3.355,80	-3,30	-0,10%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,24	+1,47%

Dólar/BRL	5,5565	-0,0323	-0,58%
EUR/BRL	6,4558	-0,0631	-0,97%
EUR/Dólar	1,1614	-0,0052	-0,45%
Dólar/JPY	148,87	+1,15	+0,78%
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Petrobras PN	31,96	-0,24	-0,75%
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Magazine Luiza ON	8,06	+0,11	+1,38%
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Oi ON	0,58	+0,01	+1,75%
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