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Algenid Inversiones Sicav (0P0000IT8S)

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19/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0108015035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IT8S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ALGENID INVERSIONES SICAV SA (0P0000IT8S). Nossos dados do ALGENID INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	37,280	50,810	13,530
Ações	15,270	16,560	1,290
Título	44,950	51,320	6,370
Conversíveis	1,850	1,850	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,620	0,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,903	15,338
Índice Preço/Valor Contábil	1,063	2,137
Índice Preço/Vendas	0,804	1,591
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,855	8,788
Retorno com dividendos	6,057	2,574
Crescimento de lucros em 5 anos	9,125	12,240

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	42,780	16,779
Serviços de Comunicação	12,270	7,959
Tecnologia	10,570	17,789
Energia	9,960	5,518
Consumo Cíclico	6,170	12,852
Saúde	6,100	11,031
Consumo Não-Cíclico	5,170	6,685
Industriais	4,570	12,428
Materiais Básicos	1,720	6,110
Utilidades	0,560	3,889
Imóveis	0,140	2,747

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SIH Ahorro C FI	ES0141580003	10,22	-	-
Cartera Renta Fija Horizonte 2028 FI	ES0162296000	7,85	-	-
Cartera Renta Fija Horizonte 2027 FI	ES0162295002	4,84	-	-
Gesconsult Corto Plazo I FI	ES0138922069	4,75	-	-
Cartera Renta Fija Horizonte 2026 FI	ES0116419005	4,61	-	-
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	4,42	120,000	-0,06%
Renta Fija Alto Rendimiento FIL	ES0173324007	3,71	-	-
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	3,31	20,564	+0,50%
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	3,10	1.267,780	+0,07%
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc	LU0992627611	2,38	143,290	+0,16%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	105,31M	10,45	11,78	-
ES0165265002	78,06M	-0,24	14,02	-
ES0141116006	55,63M	3,45	11,65	-
ES0141116030	79,01M	3,38	11,04	-
ES0184949008	55,33M	6,40	9,09	-

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Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

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EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
Dólar/JPY	146,95	-1,43	-0,96%
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GBP/BRL	7,3350	-0,0029	-0,04%
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Oi ON	0,59	+0,01	+1,72%
Weg ON	37,50	+1,59	+4,43%

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FRGTE	0,00	0,00	0,00%
Mercer Global Buy.	105,730	-0,250	-0,24%
ACACIAS FI MULTIM.	3,766	+0,003	+0,07%