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Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund Class Z Us (0P0000ZC3X)

Luxemburgo

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20/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 445,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: La Française AM International

ISIN: LU0940251175

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZC3X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund (0P0000ZC3X). Nossos dados do Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,640	3,640	0,000
Ações	96,360	96,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	30,757	30,224
Índice Preço/Valor Contábil	6,774	6,486
Índice Preço/Vendas	4,229	4,515
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,524	19,189
Retorno com dividendos	0,447	0,670
Crescimento de lucros em 5 anos	19,809	15,230

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	40,740	35,730
Serviços de Comunicação	15,880	11,560
Consumo Cíclico	13,580	13,794
Saúde	12,890	14,837
Industriais	7,410	8,070
Serviços Financeiros	5,000	10,550
Utilidades	1,520	1,790
Materiais Básicos	1,430	1,973
Imóveis	0,820	2,420
Consumo Não-Cíclico	0,430	4,550
Energia	0,300	2,156

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	9,72	126,57	-3,22%
Microsoft	US5949181045	9,60	449,78	+0,92%
Amazon.com	US0231351067	8,83	189,08	+1,60%
Meta Platforms	US30303M1027	6,50	494,78	-1,38%
Apple	US0378331005	4,79	207.49	-1.04%
Alphabet C	US02079K1079	3,62	180,26	+1,43%
Natera Inc	US6323071042	2,68	107,11	-0,08%
Visa A	US92826C8394	2,37	275,22	-0,58%
Netflix	US64110L1061	2,15	686.12	+1.04%
Broadcom	US11135F1012	1,99	1.658,47	-4,39%

Principais fundos de ações por Alger Management Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Alger S The Alger American Asset Gi	445,93M	19,56	5,96	13,79
Alger S The Alger American Asset i2	445,93M	19,70	6,27	14,12
Alger Small Cap Focus Class A US	96,77M	7,78	-14,33	-

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
Vale ON	60,94	-0,46	-0,75%
Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
Magazine Luiza ON	10,82	+0,15	+1,41%
IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
Oi ON	4,41	-0,15	-3,29%
Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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