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Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund Class I-2us (0P00011NOC)

Luxemburgo

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02/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 478,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: La Française AM International

ISIN: LU0844526029

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011NOC - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011NOC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund Class I-2us para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.07.2025	247,880	247,880	247,880	246,250	0,66%
01.07.2025	246,250	246,250	251,980	246,250	-2,27%
30.06.2025	251,980	251,980	251,980	250,300	0,67%
27.06.2025	250,300	250,300	250,300	250,300	0,52%
26.06.2025	249,010	249,010	249,010	244,970	1,65%
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24.06.2025	245,220	245,220	245,220	245,220	3,01%
20.06.2025	238,060	238,060	238,060	238,060	-0,89%
18.06.2025	240,200	240,200	240,200	240,200	0,22%
17.06.2025	239,680	239,680	239,680	239,680	-0,75%
16.06.2025	241,490	241,490	241,490	237,120	1,84%
13.06.2025	237,120	237,120	240,220	237,120	-1,29%
12.06.2025	240,220	240,220	240,220	239,430	0,33%
11.06.2025	239,430	239,430	239,430	239,200	0,10%
10.06.2025	239,200	239,200	239,200	239,200	-0,09%
06.06.2025	239,410	239,410	239,410	239,410	0,97%
05.06.2025	237,100	237,100	237,810	237,100	-0,30%
04.06.2025	237,810	237,810	237,810	235,660	0,91%
03.06.2025	235,660	235,660	235,660	233,540	0,91%
02.06.2025	233,540	233,540	233,540	230,840	1,17%

Alta: 251,980

Baixa: 230,840

Diferença: 21,140

Média: 241,726

Var%: 7,382

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