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Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund Class I-2us (0P00011NOC)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 565,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: La Française AM International

ISIN: LU0844526029

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011NOC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund (0P00011NOC). Nossos dados do Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,070	4,070
Ações	95,140	95,140
Preferenciais	0,790	0,790

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,763	28,410
Índice Preço/Valor Contábil	7,061	6,656
Índice Preço/Vendas	4,268	4,876
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,876	18,866
Retorno com dividendos	0,473	0,697
Crescimento de lucros em 5 anos	13,242	12,859

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	40,490	36,357
Serviços de Comunicação	17,410	12,564
Consumo Cíclico	16,850	14,354
Industriais	8,270	7,894
Saúde	7,000	13,092
Serviços Financeiros	5,090	11,256
Utilidades	4,360	1,964
Energia	0,520	1,891

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	9,33	470,38	+0,58%
NVIDIA	US67066G1040	9,05	141.72	+1.24%
Amazon.com	US0231351067	8,95	213,57	+2,72%
Meta Platforms	US30303M1027	7,81	697,71	+1,91%
Applovin	US03831W1080	4,39	417,89	+0,91%
Apple	US0378331005	4,08	203,92	+1,64%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	3,60	205,18	+0,90%
Netflix	US64110L1061	3,42	1,241.47	-0.72%
Gfl Environmental	CA36168Q1046	3,19	49,69	+0,91%
Broadcom	US11135F1012	2,74	246,93	-5,00%

Principais fundos de ações por Alger Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Alger S The Alger American Asset Gi	565,84M	5,32	24,54	14,91
Alger S The Alger American Asset G3	565,84M	-8,38	17,45	13,64
Alger Small Cap Focus Class A US	59,99M	-18,16	-4,53	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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CFS FC W PSup-PIM.	1,275	+0,004	+0,31%
AEGON-Industrial .	1,746	-0,007	-0,40%
Jyske Invest Equi.	211,650	-0,340	-0,16%
Amundi Resa Oblig.	146,290	-0,370	-0,25%