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Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund Class I-2us (0P00011NOC)

Luxemburgo

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13/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 744,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: La Française AM International

ISIN: LU0844526029

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011NOC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund (0P00011NOC). Nossos dados do Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,150	0,150
Ações	99,020	99,020
Preferenciais	0,840	0,840

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	32,571	31,062
Índice Preço/Valor Contábil	7,623	6,896
Índice Preço/Vendas	4,799	5,333
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,933	19,810
Retorno com dividendos	0,402	0,701
Crescimento de lucros em 5 anos	13,619	12,440

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	37,900	37,656
Serviços de Comunicação	24,560	13,168
Consumo Cíclico	14,330	14,165
Industriais	7,710	7,669
Utilidades	5,510	2,086
Saúde	4,900	11,846
Serviços Financeiros	3,400	10,954
Materiais Básicos	1,030	1,980
Energia	0,660	1,772

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	8,84	183,07	-2,79%
Microsoft	US5949181045	8,80	511,67	-0,46%
Meta Platforms	US30303M1027	7,32	714,30	-0,20%
Amazon.com	US0231351067	7,03	218,11	-0,89%
Applovin	US03831W1080	4,52	589,26	-0,14%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	3,85	298.68	-1.39%
Apple	US0378331005	3,69	247,12	-0,22%
Alphabet C	US02079K1079	3,65	247,67	+1,24%
Sea	US81141R1005	3,15	181,36	-0,68%
Talen Energy	US87422Q1094	3,12	432,41	-0,78%

Principais fundos de ações por Alger Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Alger S The Alger American Asset Gi	744,83M	34,56	40,81	18,88
Alger S The Alger American Asset G3	744,83M	23,09	32,04	17,36
Alger Small Cap Focus Class A US	61,37M	-5,72	0,91	-

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US 30	46.244,5	+176,8	+0,38%
S&P 500 VIX	19,93	+0,89	+4,67%
Bitcoin Futuro	112.845,0	-3.450,0	-2,97%
Índice Dólar	98,845	-0,185	-0,19%

Petróleo Brent	62,17	-1,15	-1,82%
Petróleo WTI	58,48	-1,01	-1,70%
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Soja Chicago	1.005,63	-1,38	-0,14%
Cacau NY	5.888,50	+66,50	+1,14%
Ouro	4.153,45	+20,45	+0,49%
Açúcar NY nº11	15,88	+0,27	+1,73%

Dólar/BRL	5,4810	+0,0173	+0,32%
EUR/BRL	6,3613	+0,0362	+0,57%
EUR/Dólar	1,1601	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	151,81	-0,46	-0,30%
GBP/Dólar	1,3312	-0,0023	-0,17%
GBP/BRL	7,3112	+0,0270	+0,37%
CAD/BRL	3,9022	+0,0103	+0,26%

Petrobras PN	30,32	+0,09	+0,30%
Vale ON	60,08	+0,33	+0,55%
Casas Bahia ON	3,20	+0,04	+1,27%
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Oi ON	0,39	0,00	0,00%
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Hong Kong a 4 ano.	1,051	0,000	0,00%
WisdomTree Short .	44,37	0,00	0,00%
CDMIL	14,65	+0,40	+2,81%
Golden Eagle XinR.	1,318	+0,002	+0,14%
Catar a 6 anos	3,899	0,000	0,00%