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Alger Sicav - Alger American Asset Growth Fund Class I-2us (0P00011NOC)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 420,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: La Française AM International

ISIN: LU0844526029

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011NOC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund (0P00011NOC). Nossos dados do Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,320	3,320	0,000
Ações	96,680	96,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	31,438	30,210
Índice Preço/Valor Contábil	6,463	6,455
Índice Preço/Vendas	4,599	4,528
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,617	18,972
Retorno com dividendos	0,413	0,663
Crescimento de lucros em 5 anos	17,688	14,857

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	40,320	35,628
Serviços de Comunicação	14,940	11,518
Consumo Cíclico	14,930	13,890
Saúde	14,250	14,858
Industriais	6,880	8,063
Serviços Financeiros	5,230	10,611
Materiais Básicos	1,450	2,002
Energia	0,780	2,190
Consumo Não-Cíclico	0,670	4,584
Imóveis	0,550	2,434

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	9,77	415,13	+0,23%
Amazon.com	US0231351067	9,24	176,44	-1,60%
NVIDIA	US67066G1040	9,05	1,096.33	-0.82%
Meta Platforms	US30303M1027	6,18	466,83	+0,05%
Apple	US0378331005	5,59	192,25	+0,54%
Alphabet C	US02079K1079	3,44	173,96	+0,21%
Visa A	US92826C8394	2,72	272,46	+0,43%
Natera Inc	US6323071042	2,58	106,53	-3,23%
MercadoLibre	US58733R1023	2,01	1,725.58	+1.51%
AMD	US0079031078	1,97	166,90	+0,16%

Principais fundos de ações por Alger Management Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Alger S The Alger American Asset Gi	420,52M	11,10	2,97	13,34
Alger S The Alger American Asset G3	420,52M	16,04	6,59	13,68
Alger Small Cap Focus Class A US	101,11M	7,78	-14,33	-

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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