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Alicante Capital, Sicav, S.a. (0P0000297M)

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07/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0108238033

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000297M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ALICANTE CAPITAL SICAV SA (0P0000297M). Nossos dados do ALICANTE CAPITAL SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,810	36,170	6,360
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	56,650	58,970	2,320
Conversíveis	2,060	2,060	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	11,450	11,550	0,100

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,055	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	1,557	2,126
Índice Preço/Vendas	0,988	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,244	8,754
Retorno com dividendos	3,781	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	7,866	12,268

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	35,624	17,553
Não alocado	30,200	778,145
Governo	10,904	12,953
Securitizado	12,058	2,177
Derivativo	-0,250	12,117

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund	LU1590491913	17,18	10,567	+0,02%
Groupama Trésorerie IC	FR0000989626	14,96	43.354,470	+0,02%
Amundi 12 M I	FR0010830844	14,68	117.403	+0,04%
Amundi ABS IC	FR0010319996	13,94	-	-
DWS Floating Rate Notes FC	LU1534068801	12,12	-	-
G Fund Alpha Fixed Income IC EUR	LU0571101715	11,43	-	-
Candriam Long Short Credit R	FR0011510056	11,43	-	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	ES0173829013	2,79	10,040	+0,01%

Principais fundos de ações por Urquijo Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invermay SICAV	275,75M	-1,76	5,57	2,84
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	229,97M	-3,23	6,03	5,16
Muza Inversiones SICAV	223,12M	6,54	5,73	8,17
Lierde SICAV	115,98M	5,64	6,66	4,73
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	81,68M	-5,27	6,61	4,26

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.939,1	+27,4	+0,46%
US 30	42.312,5	+42,4	+0,10%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.487,5	-250,0	-0,24%
Índice Dólar	98,62	-0,64	-0,65%

Petróleo Brent	65,07	-0,03	-0,05%
Petróleo WTI	63,03	+2,24	+3,68%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-6,50	-0,62%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.406,35	+90,95	+2,74%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6758	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4935	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1440	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	142,68	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3544	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,6838	+0,0025	+0,03%
CAD/BRL	4,1387	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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