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Allan Gray Bond Fund A (0P0000IQZE)

Joanesburgo

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10,320 -0,058 -0,56%

04/04 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,08B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000058079

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IQZE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allan Gray Bond Fund A (0P0000IQZE). Nossos dados do Allan Gray Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,420	7,440	0,020
Título	91,870	91,870	0,000
Conversíveis	0,700	0,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	12,101
Índice Preço/Valor Contábil	0,531	1,697
Índice Preço/Vendas	19,873	2,597
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	20,662
Retorno com dividendos	-	5,628
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,359

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	52,596	59,436
Corporativo	40,250	34,405
Não alocado	6,453	11,546

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	11,96	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	11,20	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	9,49	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	9,30	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	4,60	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.067%	ZAG000143512	4,37	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000070319	3,70	-	-
Nedbank Group Ltd 10.775%	ZAG000208018	3,31	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 7.5%	ZAG000029034	3,15	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 8.5%	ZAG000107780	3,13	-	-

Principais fundos de títulos por Allan Gray Unit Trust Mgmt

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Allan Gray Money Market Fund		28,53B	1,30	7,86	7,12

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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Legg Mason Wester.	206,590	-2,390	-1,14%
AB Sustainable Gl.	133,38	-8,39	-5,92%
VINCI PORTIFÓLIO .	373,753	0,000	0,00%
American Funds AM.	35,88	-2,07	-5,45%