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Allan Gray Bond Fund A (0P0000IQZE)

Joanesburgo

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11,159 -0,015 -0,13%

29/08 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,17B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000058079

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IQZE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allan Gray Bond Fund A (0P0000IQZE). Nossos dados do Allan Gray Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,070	3,310	0,240
Título	96,310	96,310	0,000
Conversíveis	0,630	0,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	11,685
Índice Preço/Valor Contábil	0,531	1,621
Índice Preço/Vendas	19,873	2,549
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	20,663
Retorno com dividendos	-	5,822
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,210

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	67,239	52,839
Corporativo	29,068	32,370
Não alocado	3,068	16,077

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	15,07	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	12,57	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	12,31	-	-
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	7,35	95,548	-0,03%
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000070319	5,72	-	-
South Africa (Republic of) 10%	ZAG000208372	5,57	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,36	99,59	-0,14%
Eskom Holdings SOC Limited 7.5%	ZAG000029034	3,09	-	-
Nedbank Group Ltd 10.358%	ZAG000208018	3,05	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 8.5%	ZAG000107780	3,01	-	-

Principais fundos de títulos por Allan Gray Proprietary Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Allan Gray Money Market Fund		29,22B	4,66	8,27	7,18

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
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Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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AZ Fund 1 Asset.	4,987	+0,004	+0,08%
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