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Allan Gray Bond Fund A (0P0000IQZE)

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10,570 +0,030 +0,28%

25/04 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,29B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000058079

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IQZE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allan Gray Bond Fund A (0P0000IQZE). Nossos dados do Allan Gray Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,420	7,440	0,020
Título	91,870	91,870	0,000
Conversíveis	0,700	0,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	11,887
Índice Preço/Valor Contábil	0,531	1,634
Índice Preço/Vendas	19,873	2,564
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	20,404
Retorno com dividendos	-	5,646
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,281

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	52,596	56,636
Corporativo	40,250	38,253
Não alocado	6,453	11,861

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	11,96	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	11,20	-	-
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	9,49	89,222	0,00%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	9,30	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	4,60	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.067%	ZAG000143512	4,37	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000070319	3,70	-	-
Nedbank Group Ltd 10.775%	ZAG000208018	3,31	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 7.5%	ZAG000029034	3,15	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 8.5%	ZAG000107780	3,13	-	-

Principais fundos de títulos por Allan Gray Unit Trust Mgmt

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Allan Gray Money Market Fund		28,67B	1,97	7,95	7,13

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S&P 500 VIX	25,10	+0,26	+1,05%
Bitcoin Futuro	95.495,0	-205,0	-0,21%
Índice Dólar	99,167	-0,087	-0,09%

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Petróleo WTI	62,17	-0,85	-1,35%
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Cacau NY	9.009,50	-382,50	-4,07%
Ouro	3.325,40	+27,00	+0,82%
Açúcar NY nº11	17,88	-0,30	-1,65%

Dólar/BRL	5,6610	-0,0223	-0,39%
EUR/BRL	6,4392	-0,0193	-0,30%
EUR/Dólar	1,1371	+0,0007	+0,06%
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CAD/BRL	4,0906	-0,0102	-0,25%

Petrobras PN	30,60	+0,08	+0,26%
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