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Allan Gray Bond Fund A (0P0000IQZE)

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10/05 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 7,8B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000058079

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IQZE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allan Gray Bond Fund A (0P0000IQZE). Nossos dados do Allan Gray Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,790	4,910	1,120
Título	96,210	96,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	11,491
Índice Preço/Valor Contábil	0,531	1,558
Índice Preço/Vendas	19,873	2,564
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	21,989
Retorno com dividendos	-	6,106
Crescimento de lucros em 5 anos	-	8,411

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	58,155	59,243
Corporativo	38,059	26,796
Não alocado	3,787	10,730

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	13,35	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	10,95	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	10,82	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	8,02	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	5,04	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.442%	ZAG000143512	4,97	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000070319	3,62	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 8.5%	ZAG000107780	3,19	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 7.5%	ZAG000029034	3,08	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2,60	-	-

Principais fundos de títulos por Allan Gray Unit Trust Mgmt

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Allan Gray Money Market Fund		29,33B	2,20	6,39	6,84

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Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.232,9	+10,2	+0,20%
US 30	39.563,5	+50,7	+0,13%
S&P 500 VIX	13,32	+0,77	+6,14%
Bitcoin Futuro	62.970,0	+2.187,5	+3,60%
Índice Dólar	105,095	-0,080	-0,08%

Petróleo Brent	83,34	+0,55	+0,66%
Petróleo WTI	78,88	+0,62	+0,79%
Café Contrato C	201,30	+0,15	+0,07%
Soja Chicago	1.214,12	-3,88	-0,32%
Cacau NY	8.296,00	-595,00	-6,69%
Ouro	2.349,00	-26,00	-1,09%
Açúcar NY nº11	19,20	-0,10	-0,52%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	5,5645	+0,0218	+0,39%
EUR/Dólar	1,0786	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	155,87	+0,15	+0,09%
GBP/Dólar	1,2548	+0,0027	+0,21%
GBP/BRL	6,4724	+0,0140	+0,22%
CAD/BRL	3,7720	+0,0074	+0,20%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
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Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
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