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Allan Gray Bond Fund A (0P0000IQZE)

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21/05 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,48B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000058079

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IQZE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allan Gray Bond Fund A (0P0000IQZE). Nossos dados do Allan Gray Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,170	6,510	1,340
Título	94,170	94,170	0,000
Conversíveis	0,660	0,660	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	11,457
Índice Preço/Valor Contábil	0,531	1,621
Índice Preço/Vendas	19,873	2,530
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	20,694
Retorno com dividendos	-	5,845
Crescimento de lucros em 5 anos	-	8,633

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	56,643	53,603
Corporativo	38,067	38,855
Não alocado	4,631	11,855

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	11,59	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	10,99	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	9,01	-	-
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	7,32	90,072	-0,52%
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000070319	5,69	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.7%	ZAG000143512	4,12	-	-
South Africa (Republic of) 10%	ZAG000208372	4,04	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,41	96,72	0,00%
Nedbank Group Ltd 10.458%	ZAG000208018	3,22	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 8.5%	ZAG000107780	3,14	-	-

Principais fundos de títulos por Allan Gray Unit Trust Mgmt

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Allan Gray Money Market Fund		28,69B	2,63	8,04	7,14

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Bitcoin Futuro	111.610,0	+3.100,0	+2,86%
Índice Dólar	99,620	+0,185	+0,19%

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