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Allan Gray Equity Fund A (0P0000IQZV)

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693,924 -0,809 -0,12%

08/08 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 53,24B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000019444

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IQZV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allan Gray Equity Fund A (0P0000IQZV). Nossos dados do Allan Gray Equity Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,160	7,990	1,830
Ações	81,050	81,050	0,000
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Outros	12,750	12,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,714	10,536
Índice Preço/Valor Contábil	1,398	1,624
Índice Preço/Vendas	0,896	1,122
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,698	7,074
Retorno com dividendos	3,891	3,988
Crescimento de lucros em 5 anos	8,380	12,490

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,810	27,417
Materiais Básicos	17,520	20,356
Consumo Não-Cíclico	16,850	11,132
Consumo Cíclico	9,940	15,090
Serviços de Comunicação	9,650	13,015
Industriais	8,710	4,394
Saúde	5,450	3,790
Tecnologia	4,540	4,276
Energia	2,450	2,699
Imóveis	1,720	2,725
Utilidades	0,350	0,415

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orbis Global Equity Shrd Inv RfndblRsrvF	-	16,54	-	-
Orbis SICAV Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	11,24	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	5,88	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	4,95	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	4,91	53,02	+1,11%
British American Tobacco	GB0002875804	4,19	4,228.0	+0.93%
Prosus	NL0013654783	4,14	50,50	-0,39%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	2,75	23.082	+0,79%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	2,42	57,42	-1,07%
Orbis SICAV Japan Eq Inv Ref Rev Fee	LU2122431328	2,32	-	-

Principais fundos de ações por Allan Gray Proprietary Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund A	228,37B	12,44	15,23	9,58
Allan Gray Balanced Fund C	228,37B	3,91	11,50	8,95
Allan Gray Balanced Fund X	228,37B	2,21	11,52	-
Allan Gray Stable Fund C	58,21B	9,27	12,35	9,14
Allan Gray Stable Fund A	58,21B	9,16	12,15	8,95

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
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IAD	374,00	-5,00	-1,32%
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MEMP	0,125	0,000	0,00%
BOC Thematic Stra.	4,064	-0,022	-0,54%
HSBC Global Inves.	203,324	+0,098	+0,05%
Pictet Global Inc.	2.945,000	-14,000	-0,47%