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Allan Gray Stable Fund X (0P00016V7R)

Joanesburgo

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49,767 +0,089 +0,18%

25/07 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,86B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000206041

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016V7R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allan Gray Stable Fund X (0P00016V7R). Nossos dados do Allan Gray Stable Fund X incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	35,930	44,650	8,720
Ações	20,790	40,290	19,500
Título	29,560	29,560	0,000
Conversíveis	0,100	0,100	0,000
Outros	13,620	13,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,954	12,304
Índice Preço/Valor Contábil	1,425	1,658
Índice Preço/Vendas	0,874	1,635
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,286	8,807
Retorno com dividendos	3,910	4,094
Crescimento de lucros em 5 anos	12,158	10,013

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	19,350	9,151
Serviços Financeiros	17,520	21,570
Materiais Básicos	16,840	12,046
Consumo Cíclico	12,540	11,710
Industriais	8,860	6,055
Tecnologia	7,140	8,888
Serviços de Comunicação	6,650	9,811
Saúde	4,220	5,523
Energia	3,460	2,279
Imóveis	2,140	19,761
Utilidades	1,290	1,248

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 176

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	9,92	-	-
Orbis Optimal SA USD	-	7,65	-	-
Allan Gray Foreign Stable Fund Limited - Bfsfa	-	5,33	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	3,10	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	3,04	-	-
Orbis Optimal SA EUR	-	2,92	-	-
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	2,74	94,082	0,00%
British American Tobacco	GB0002875804	2,45	3.900,0	-0,33%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,36	59,60	-0,63%
Allan Gray Intl Pr	-	2,06	-	-

Principais fundos de ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund A	227,79B	12,44	15,23	9,58
Allan Gray Balanced Fund C	227,79B	3,91	11,50	8,95
Allan Gray Balanced Fund X	227,79B	2,21	11,52	-
Allan Gray Stable Fund A	57,86B	7,68	11,93	8,96
Allan Gray Stable Fund C	57,86B	3,20	10,27	8,82

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	118.370,0	+510,0	+0,43%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	67,66	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	1.002,00	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.392,50	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5360	+0,0036	+0,05%
EUR/Dólar	1,1762	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	147,68	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3442	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,4733	+0,0040	+0,05%
CAD/BRL	4,0592	-0,0010	-0,02%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
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IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
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ATEX	21,20	-0,27	-1,26%
EMSTEEL	1,3600	-0,0200	-1,45%
300229	23,76	+1,67	+7,56%
SNX/BTC	0,00000566	+0,00000009	+1,62%
FI EM COTAS DE FU.	2,761	+0,004	+0,14%