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Allan Gray Stable Fund X (0P00016V7R)

Joanesburgo

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48,362 -0,072 -0,15%

17/04 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,33B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000206041

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016V7R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allan Gray Stable Fund X (0P00016V7R). Nossos dados do Allan Gray Stable Fund X incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	35,930	44,650	8,720
Ações	20,790	40,290	19,500
Título	29,560	29,560	0,000
Conversíveis	0,100	0,100	0,000
Outros	13,620	13,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,954	12,156
Índice Preço/Valor Contábil	1,425	1,643
Índice Preço/Vendas	0,874	1,624
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,286	8,930
Retorno com dividendos	3,910	4,089
Crescimento de lucros em 5 anos	12,158	10,296

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	19,350	9,341
Serviços Financeiros	17,520	21,403
Materiais Básicos	16,840	11,460
Consumo Cíclico	12,540	10,697
Industriais	8,860	6,084
Tecnologia	7,140	9,239
Serviços de Comunicação	6,650	11,019
Saúde	4,220	5,680
Energia	3,460	2,337
Imóveis	2,140	19,467
Utilidades	1,290	1,290

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 176

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	9,92	-	-
Orbis Optimal SA USD	-	7,65	-	-
Allan Gray Foreign Stable Fund Limited - Bfsfa	-	5,33	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	3,10	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	3,04	-	-
Orbis Optimal SA EUR	-	2,92	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2,74	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	2,45	3.201,0	+1,17%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,36	58,34	+0,97%
Allan Gray Intl Pr	-	2,06	-	-

Principais fundos de ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund A	209,95B	3,86	11,32	8,77
Allan Gray Balanced Fund C	209,95B	3,91	11,50	8,95
Allan Gray Balanced Fund X	209,95B	2,21	11,52	-
Allan Gray Stable Fund C	55,33B	3,20	10,27	8,82
Allan Gray Stable Fund A	55,33B	3,15	10,07	8,63

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US 30	38.977,8	+807,4	+2,12%
S&P 500 VIX	30,18	-3,66	-10,82%
Bitcoin Futuro	91.425,0	+3.985,0	+4,56%
Índice Dólar	98,265	+0,221	+0,23%

Petróleo Brent	67,06	+0,80	+1,21%
Petróleo WTI	63,41	+1,00	+1,60%
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Açúcar NY nº11	17,94	+0,13	+0,73%

Dólar/BRL	5,7575	-0,0492	-0,85%
EUR/BRL	6,6007	-0,0838	-1,25%
EUR/Dólar	1,1481	-0,0033	-0,29%
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GBP/BRL	7,6944	-0,0760	-0,98%
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MainFirst Germany.	97,780	-0,050	-0,05%
VV Strategie BW B.	1.329,110	-1,630	-0,12%
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