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Allan Gray Stable Fund X (0P00016V7R)

Joanesburgo

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44,297 +0,040 +0,09%

30/04 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 51,9B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000206041

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016V7R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allan Gray Stable Fund X (0P00016V7R). Nossos dados do Allan Gray Stable Fund X incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	38,510	40,690	2,180
Ações	20,330	40,160	19,830
Título	26,960	26,960	0,000
Conversíveis	0,140	0,140	0,000
Outros	14,050	14,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,843	11,768
Índice Preço/Valor Contábil	1,105	1,502
Índice Preço/Vendas	0,713	1,476
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,840	7,674
Retorno com dividendos	5,200	4,635
Crescimento de lucros em 5 anos	10,183	10,690

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	19,610	13,038
Serviços Financeiros	19,190	19,924
Consumo Não-Cíclico	17,380	10,014
Consumo Cíclico	12,800	9,771
Industriais	7,510	6,149
Energia	5,830	2,799
Tecnologia	5,510	9,027
Serviços de Comunicação	5,390	11,502
Imóveis	3,110	17,885
Saúde	2,530	6,368
Utilidades	1,150	1,223

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 186

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	8,64	-	-
Orbis Optimal SA USD	-	7,43	-	-
Allan Gray Foreign Stable Fund Limited - Bfsfa	-	5,77	-	-
Orbis Optimal SA EUR	-	3,00	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	2,78	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2,71	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	2,44	2.349,0	-0,09%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2,14	-	-
Allan Gray Intl Pr	-	2,10	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	1,98	56,16	-0,46%

Principais fundos de ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund A	186,39B	1,69	11,06	8,33
Allan Gray Balanced Fund C	186,39B	-0,07	11,22	8,48
Allan Gray Balanced Fund X	186,39B	12,10	14,88	-
Allan Gray Stable Fund A	51,87B	2,15	9,64	8,10
Allan Gray Stable Fund C	51,87B	1,19	9,57	8,24

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Ibovespa Futuros	127.305	-1.395	-1,08%
US 500	5.032,5	+14,1	+0,28%
US 30	37.982,0	+78,7	+0,21%
S&P 500 VIX	15,39	-0,26	-1,66%
Bitcoin Futuro	58.150,0	+480,0	+0,83%
Índice Dólar	105,520	-0,580	-0,55%

Petróleo Brent	83,60	+0,06	+0,07%
Petróleo WTI	79,09	-0,03	-0,04%
Café Contrato C	215,18	-1,47	-0,68%
Soja Chicago	1.169,75	+7,75	+0,67%
Cacau NY	8.010,00	-1.273,00	-13,71%
Ouro	2.331,55	+1,45	+0,06%
Açúcar NY nº11	19,22	-0,19	-0,98%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,5415	-0,0001	-0,00%
EUR/Dólar	1,0718	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	155,11	+0,64	+0,41%
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GBP/BRL	6,5147	+0,0042	+0,06%
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