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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,660 | 3,660 | 0,000 |
Título | 95,880 | 95,880 | 0,000 |
Conversíveis | 0,460 | 0,460 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 66,603 | 47,563 |
Governo | 27,710 | 37,023 |
Não alocado | 3,662 | 18,470 |
Securitizado | 1,568 | 7,050 |
Nº de participações compradas: 85
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Hungary (Republic Of) 1.25% | XS1887498282 | 3,40 | - | - | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 4.492% | XS2629485447 | 2,80 | - | - | |
Eurogrid GmbH 3.722% | XS2615183501 | 2,69 | - | - | |
Terega SA 2.2% | FR0012881555 | 2,59 | - | - | |
Lithuania (Republic Of) 2.4% | LT0000670069 | 2,49 | - | - | |
Erste Group Bank AG 4% | AT0000A32562 | 2,23 | - | - | |
La Banque Postale 3.5% | FR001400NU45 | 2,22 | - | - | |
SGS Nederland Holding B.V. 0.125% | XS2332234413 | 2,02 | - | - | |
Romania 2.125 07-Mar-2028 | XS2434895558 | 2,02 | 94,720 | +0,26% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% | XS2430998893 | 2,02 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Invest Rentenfonds T | 170,74M | 3,26 | -1,80 | 0,83 | ||
Allianz Invest Rentenfonds A | 170,74M | 3,26 | -2,22 | 0,70 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T | 172,25M | 2,33 | 4,21 | 2,80 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A | 172,25M | 0,47 | 7,30 | 2,20 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T | 172,25M | 0,47 | 7,31 | 2,19 |
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